应收主管的具体职责4篇(精品)

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应收主管的具体职责4篇(精品)

应收主管的具体职责1

　　职责：

　　负责日常收款管控工作，指导下属应收账的处理，完成应收款目标；

　　负责审核销售发票录入系统、收款单录入系统确保，确保各项要素准确无误信息一致；

　　审核应收单据的核销，确保应收单与收款单一对一的核销、且该核销的单据均已核销，为账龄表的提供准确的基础数据；

　　督促应收模块会计资料、凭证、账簿的.妥善保管与定期归档；

　　编制收入毛利分析表、应收账龄表等报表，保证基础数据准确的情况下，及时提供给管理层；

　　全面负责应收账款工作各项规章制度的拟定，以及监督推进工作；

　　负责应收小组团队建设，协调、指导、复核下级重点事项的完成。

　　岗位要求：

　　本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业；

　　五年以上财务工作经验，三年以上应付会计工作经验或两年以上同行业工作经验；

　　熟练掌握各类财务基本知识、熟悉商品流通企业会计操作；

　　熟悉税务、报关业务、客户信用管理、合同经济条款等相关知识或操作；

　　具备较强的财务及资金分析能力；

　　熟练使用办公软件和财务软件；

　　具备良好沟通协调能力。

应收主管的具体职责2

　　职责：

　　1、定期维护及管理海外代理的合同，包括信用额度及条款；

　　2、定期发送SOA给海外代理，定期提供报告给相关业务组；

　　3、海外应收对账，回款催收；

　　4、对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知；

　　5、其他与海外应收相关工作。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，三年以上工作经验。

　　2、熟悉国际货代、熟悉客户管理的'优先考虑。

　　3、对办公软件应用熟练。

　　4、熟悉会计，特别是应收会计的相关知识。

　　5、英语四级以上，可用英语进行日常工作沟通（口语及邮件文书）。

　　6、有责任心，能够承受工作压力，工作主动性、执行力、沟通能力强。

应收主管的具体职责3

　　职责：

　　1、熟练掌握企业各种财务制度，熟悉并遵守信用政策，协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程。

　　2、对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪。

　　3、设置信贷限额并检查所有住店客及挂帐客人的消费变动是否超过限额。

　　4、区分整理已获批准的挂帐帐户和未获批准的信贷申请，对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。

　　5、负责客人的信用评估，对于客人信贷申请的批准或否定给予建议。

　　6、核对并催付近期的账单和未付的帐目。

　　7、根据房费报表和旅行社核对应付支票。

　　8、对拖延时间太久、有问题的应付帐目，要及时通知财务经理/财务总监。

　　9、查看每天住酒店客人的高额消费报表，必要时采取适当的行动。

　　10、回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的`要求。

　　11、控制所有应收帐目的赊账。

　　12、负责住店客人的挂帐要求。

　　13、调查有争议的入账并及时回复挂帐客人的疑问。

　　14、及时处理所有挂帐费用和信用卡的程序。

　　15、检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。

　　16、及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。

　　17、在跟踪及催收帐款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。

　　在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款户最小差异。

　　任职资格：

　　1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业，持有两年以上会计证，一年以上相关工作经验；

　　2、熟悉与收入相关的会计、税收制度；

　　3、通晓酒店收入核算流程；

　　4、能熟练运用Opera，Infrasys，等酒店操作系统；

　　5、较强的数字分析和报告能力；

　　6、良好的团队合作意识；

　　7、具有较强的风险控制能力，避免企业产生坏账；

　　8、五年以上五星级酒店应收主管与此相关的工作经验。

应收主管的具体职责4

　　岗位职责：

　　1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调；

　　2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销；

　　3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪；

　　4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的.费用当月及时做预提；

　　5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结；

　　6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐；

　　7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管；

　　8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生；对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看；

　　9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解；

　　10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐；

　　11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档；

　　12、完成其他临时交待事项。

　　任职要求：

　　1、熟悉快消行业KA通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳；

　　2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养；

　　3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用excel表格，办公自动化软件；

　　4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。

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