财务出纳的职责

时间:2024-03-24 18:54:13 好文 我要投稿

关于财务出纳的职责

关于财务出纳的职责1

  1、在财务总监领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。

关于财务出纳的职责

  2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。

  3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

  4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的`手续控制使用限额和报销期限。

  5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。

  6、配合对应收款的清算工作。

  7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备,单证齐全。

  8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

  9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

  10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  11、负责掌管公司财务保险柜。

  12、完成财务总监临时交办的其他工作。

关于财务出纳的职责2

  1、负责各银行开户、银行汇票的开据,网银付款,回单打印;

  2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

  3、负责每月工资核算、发放;

  4、负责月底系统与银行对账,编制银行余额调节表,做到账实相符;

  5、负责每日、每月资金报表统计,财务凭证的整理装订;

  6、主管安排的`其他事项。

关于财务出纳的职责3

  一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

  六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

  七、负责差旅费审核报销的工作;

  八、员工工资的发放;

  七、完成公司交办的.其它工作。

关于财务出纳的职责4

  1、各类合同的`分类管理,对接法务完成合同审核,跟进线上OA系统、线下审批存档;

  2、负责公司发票的开具和账款的收支处理;

  3、负责公司日常报销,定期整理公司银行收付单据、报销凭证,确保账证相符,对接会计师事务所处理账务工作;

  4、辅助会计完成财务系统工作,处理新项目一般性事物工作;

  5、完成上级交代的其他工作。

关于财务出纳的职责5

  1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

  2、负责公司各店铺入库单核查工作

  3、负责与进销存系统核对每日销售收入,并编制销售收入统计表

  4、负责打印银行回单,并与前日收入核对;

  5、负责公司茅台酒库存单审查工作;

  6、负责茅台酒出入库账单核查工作。

关于财务出纳的职责6

  1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;

  2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;

  3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;

  4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;

  5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;

  6、做好统计资料的保密归档工作;

  7、上级布置的`其他工作。

关于财务出纳的职责7

  1、负责日常现金、支票收取与保管,电汇的收入与支出,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,每月核对银行对账单;

  2、负责整理原始凭证,严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

  4、完成资金日报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流情况并及时汇报;

  5、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料,及时领取银行回单、对账单;

  6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

  7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的职责8

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的.有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

  2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

  3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

  4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

  5、按时做好职工工资发放工作。

  6、完成领导交给的其他任务。

关于财务出纳的职责9

  1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

  2、登记现金、银行存款账务;

  3、公司税控盘每月报税、清卡,配合会计做好税务开票相关工作;

  4、定期与会计核对账目,账账相符;

  5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

  6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的'工作;

关于财务出纳的职责10

  1、按规定每日登记现金日记账。

  2、按规定进行银行付款操作。

  3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

  4、保管好各种空白票据、印鉴等。

  5、做好公司日常经营活动所发生的.各种费用付款统计工作

  6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。

  7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。

关于财务出纳的职责11

  1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

  2、帮助客户建立财务管理模型;

  3、帮助客户发现从财务角度出发的'管理问题;

  4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;

  5、有效执行解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

关于财务出纳的职责12

  一、根据审核签章的`记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

  二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。

  七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

  八、按规定办理其他所辖事务。

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