出纳的职责

出纳的职责1

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算.

出纳的职责

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表.

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作.

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告.

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的'执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议.

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料.

出纳的职责2

　　1、今年工作的经验和教训

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。

　　2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。

　　4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。

　　5、为了公司发展的`需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。

　　二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

　　随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出纳工作总结及第三部分20xx年工作计划

　　随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

　　1、熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。，并负责办理贷款，报销各种费用，支付应付款项。在资金紧张的情况下，有权优先支付各项支出；

　　2、保管好手中的现金，不要乱花钱，不要打白条到仓库，不要擅自挪用手中的现金，不要将现金浮到账外；

　　3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。

　　4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对。如发现有错误，及时查明原因，并及时向领导汇报。每日终，登记“货币资金变动日报表”，每月末出具“货币资金变动月汇总表”；

　　5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；

　　6、保留相关印章、票据等。妥善，并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作；

　　7、定期和不定期向财务部经理汇报；

　　8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书，以及本岗位的招聘、培训和绩效考核；

　　9、完成财务部经理临时交办的其他任务。

出纳的职责3

　　1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）

　　2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

　　3、开具发票、纳税申报。

　　4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

　　5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

　　6、报销核对以及公司财务系统录入。

　　7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）

　　8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

　　9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）

　　10、整理凭证，打印归档财务资料。

　　11、往来当地财务相关政府部门的'基础工作对接（税局/外商局/银行）

　　12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

出纳的职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总.

　　8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价；每日编制销售回款表，现金流量表.

出纳的职责5

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证.

　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容.

　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符.对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理.

　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续.

　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行.提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施.

　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人.

　　第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚.

　　第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管.为了分清责任，支票印鉴章应由室主任保管或专人保管.

　　第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的.登记工作.

　　第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任.

出纳的职责6

　　1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

　　2.登记每日的现金日记账。

　　3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

　　4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

　　5.每月开具发票并协助会计做账

　　6.财务印鉴等保管

　　7.参与公司的`考勤管理

　　8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收

　　9.完成总经理交代的其他事件。

出纳的职责7

　　1、出纳员负责库存现金、各种有价证券和空白支票的保管工作，要做到收入有记录，支出有签字(主要指总经理和财务经理的签字，缺一不可)。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所规定的要求办理，对现金收、支的原始凭证要认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，准确掌握银行存款余额，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况外需填写收款人;应定期监督支票的.收回情况。通过网上银行支付的款项，必须有总经理和财务经理的同时签字才能支付。不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

　　5、办理其它银行业务必须核对发票金额是否正确、准确，并经总经理和财务总监的同时签字批准后，才能签发，不得随意办理汇款。

出纳的职责8

　　1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。

　　4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

　　6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

出纳的职责9

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳的职责10

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的`开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳的职责11

　　一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

　　二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

　　三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。

　　四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。

　　五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。

　　六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。

　　七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的`借款。

　　八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。

出纳的职责12

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的.工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳的职责13

　　1、负责核对并制作工资数据；

　　2、负责公司相关报表统计，汇总，分析；

　　3、负责核对费用报销票据，并按规定及时报销；

　　4、负责发票的购买、开具和保管；

　　5、负责进项发票的认证、统计和保管；

　　6、协助会计完成辅助工作；

　　7、完成部门领导交给的`其它事务性工作。

出纳的职责14

　　1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

　　2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；

　　3、报送相关部门资料、领取发票；

　　4、核算院内员工工资；

　　5、收据和付款凭证整理；

　　6、做好院内的催收款工作；

　　7、院长安排的.其他事宜；

出纳的职责15

　　1、负责编制现金日记账，银行日记账等

　　2、负责公司往来款项的收支.

　　3、负责配合会计对货币安全检查，定期检查库存现金，银行票据等

　　4、负责核对每日营收及各项费用支出

　　5、负责做好与收银员每日营收的交接工作

　　6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作

　　7、负责对公司支票的.保管、领用、开具和注销工作

　　8、负责每月工资发放

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