中学出纳职责

中学出纳职责

中学出纳职责1

　　1、负责管理学校各种经费的现金、支票的收付工作。

　　2、正确执行上级规定的收费标准，收费使用统一收据，收取的现金及时缴入学校指定的银行帐户，不得转移资金，不得公款私存，严格执行备用金制度。

　　3、严格按照财务制度和支付金额范围规定办理收付报销手续，仔细审核收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都符合制度规定，对凭证不实和票据不符合要求的有权拒付。

　　4、认真执行现金管理制度，及时登记现金日记帐，按时盘点库存现金，做到日清月结，对暂付的现金支票等要及时督促有关人员结算入帐，现金存放不得超过规定数额。

　　5、按时做好教职工工资和其它津补贴的发放工作，完成领导临时交办的.各项任务。

　　6、提高警惕，管好库存现金、支票相关凭证等一切票据，严防失盗事故的发生。

　　7、熟练掌握电子计算机的应用及数据处理业务。

中学出纳职责2

　　1、在国家规定的现金开支范围内使用现金；支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的`其他支出。

　　2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留，需调整库存现金限额，应向开户银行申请。

　　3、按照规定的手续办理现金收付业务，单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，由单位财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。

　　4、及时办理现金收支的帐户处理，必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得坐支，不准白条顶库，逐笔顺序登记现金日记帐，并编制记帐凭证，保证帐款相符。

　　5、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记帐，并结出当日的存款余额。月度末，银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐，应编制“银行存款余额调节表”。

　　6、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。

　　7、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。

中学出纳职责3

　　在校长的领导、分管领导的管理和主管会计指导下，负责以下业务：

　　1、票据的领取、回收、缴销与管理。

　　2、及时办理学校预算外资金缴存工作，严格执行收支两条线管理规定。

　　3、及时办理和划转财政部门下达的用款指标和直接支付转账手续，在财政和银行划拨经费，必须向分管领导请示，报校长批准后方可。各项费用的收支必须按法规执行，不得自行其是，不得违背财务制度和上级有关精神。

　　4、根据收支凭证及银行进账单，开出收入传票，交会计记账，现金账、银行账，必须根据收、付凭证逐笔逐日按时登记，每日结余余额，执行“日清月结”制度。备用资金不得超过指数，做到账款相符。

　　5、根据会计签发的付款凭证办理资金结算。

　　6、妥善保管好专用的单据、空白支票等；管理好学校财务印章。

　　7、做好财产登记入账，盘盈、盘亏、报废等的'管理工作，及时和会计进行学校资产对账，做到帐帐相符、帐物相符。

　　8、完成学校布置的其它工作。