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金蝶财务软件和用友操作技巧

时间:2024-07-27 18:07:43 会计电算化 我要投稿
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金蝶财务软件和用友操作技巧

  你知道哪些金蝶财务软件和用友操作技巧呢?下面是yjbys小编为大家带来的金蝶财务软件和用友操作技巧,欢迎阅读。

金蝶财务软件和用友操作技巧

  金蝶操作技巧

  一、凭证处理

  1、摘要栏

  两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“……”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要;

  2、会计科目栏

  会计科目获取--F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;

  3、金额栏

  已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;

  4、金额借贷自动平衡--“CTR+F7”

  5、凭证保存--F8

  二、凭证审核

  1、 成批审核--先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

  2、 成批销章--先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

  三、凭证过帐

  1、 凭证过帐→向导

  2、 凭证反过帐--“CTR+F11”

  四、期末结帐

  1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导

  2、期末反结帐:CTR+F12

  五、出纳扎帐与反扎帐

  1、 出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导

  2、 出纳反扎帐:CTR+F9

  六、备份(磁盘或硬盘)

  1、 初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;

  2、 初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)

  七、帐套恢复

  想用备份的账套数据(即相应的。AIB 文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作:

  文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套;

  八、工具

  1、用户管理(用户增加、删除、授权);

  2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);

  3、计算器-F11

  金蝶K3软件财务业务流程

  K3软件财务业务流程:

  1. 确保所有的系统都已在本期;

  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);

  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理--其他应付单--其他应付单--新增);

  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理--其他应收单--其他应收单--新增);

  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理--结算--销售发票--录入);

  6. 进行应付款付款核销(应付款管理--结算--应付款核销--付款结算);

  7. 进行应收款收款核销(应收款管理--结算--应收款核销--到款结算);

  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);

  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理--领料发货--生产领料--查询);

  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理--领料发货--生产领料--查询);

  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理--工序汇报--工序汇报--查询);

  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算--入库核算--外购入库核算);

  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算--入库核算--存货估价入帐--打开入库单--手工输入单价);

  14. 进行其他入库核算(存货核算--入库核算--其他入库核算--打开入库单--手工输入单价);

  15. 进行材料出库核算(存货核算--出库核算--材料出库核算); 16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算--出库核算--更新无单价单据);

  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算--出库核算--不确定单价单据维护);

  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算--出库核算--材料出库核算);

  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理--分配标准设置--分配标准数据录入--从生产管理系统引入);

  20. 进行投入产量录入(成本管理--产量录入--投入产量录入--从生产任务单引入);

  21. 核对完工产量(“成本管理--产量录入--完工产量录入”与“仓存管理--验收入库--产品入库-查询”核对数量);

  22. 检查在产品产量;

  23. 核对材料费用(“成本管理--费用录入--材料费用录入”与“仓存管理--报表分析--收发业务汇总表(领料单)”核对);

  24. 引入人工费用(成本管理--费用录入--人工费用录入--从K3总账系统引入);

  25. 引入折旧费用(成本管理--费用录入--折旧费用录入--从K3总账系统引入);

  26. 引入其他费用(成本管理--费用录入--其他费用录入--从K3总账系统引入);

  27. 进行成本计算(成本管理--成本计算--产品成本计算);

  28. 核对成本(“成本管理--成本计算--成本计算单(汇总显示)”与“成本管理--费用录入--材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);

  29. 查询分析工具引出成本(存货核算--查询分析工具--查询分析工具--引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);

  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算--入库核算--自制入库核算--先引入产成品成本--再进行核算);

  31. 进行产成品出库核算(存货核算--出库核算--产成品出库核算);

  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算--凭证管理--生成凭证);

  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算--凭证管理--凭证查询); 34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算--期末处理--期末关账--对账);

  35. 期末调汇(总账--结账--期末调汇);

  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账--凭证处理--凭证查询--审核--过账);

  37. 结转本期损益(总账--结账--结转损益);

  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账--凭证处理--凭证查询--审核--过账);

  39. 生成财务报表(报表--(性质)报表--外企损益表、外企资产负债表);

  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。

  用友财务软件日常操作问题

  整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题,希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。

  1.如何备份数据备份工作不容忽视,特别是在对软件不是很熟悉的情况之下,要经常备份,否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失,将是很严重的事情!务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据,尽量不要备份到c盘

  1.1账套备份是什么数据顾名思义,账套备份是对整个账套数据的备份,包括上年数据据和今年数据,不是按月备份,举例:某月备份数据,则不只是备份该月的数据,包括以往的数据是整个账套的数据!

  1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹,比如:假如该账套名称为太平洋保险公司,账套号为001,在2003年4月30号备份,则可以建立如下:d:用友软件数据备份\001太平洋保险公司20030430,其中20030403是以当日备份日期为名文件夹!又如若在2003年05月30日备份数据,则可以建立d:用友软件数据备份\001太平洋保险公司20030530的文件夹!

  注意:“d:用友软件数据备份\001太平洋保险公司”只用建立一次,以后每次备份只需在d:用友软件数据备份\001太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可

  1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块,在系统管理模块中:

  1、 系统-〉注册àadmin(用户名)à确定

  2、 账套-〉输出à选择要备份的账套-〉确定

  3、 在备份进程中,软件提示备份路径,此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可(一定要双击文件夹),比如我们备份到:d:用友软件数据备份\001太平洋保险公司20050430文件夹下!然后按下确定即可

  注意:选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标!

  1.3年度数据备份(一般不建议进行年度数据的备份)年度数据备份每年备份一次,是不包含任何账套信息的备份文件,只是备份年度数据,是用账套主管的身份进行备份的,操作类似账套数据备份!

  1.4建议1.4.1、保留最新的三个备份文件,以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可!

  1.4.2、对于年度数据结转的备份文件,不要删除,长久保留,关于如何年度数据结转,参考年度数据的结转!

  2、凭证操作(细微操作)2.1、录入金额小数问题:用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题,该类问题是

  五笔输入法打开并且没有切换状态引起的,只要关闭五笔输入法或切换状态即可

  (注:可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)

  2.2、损益类科目的操作,必须保持跟该科目的默认余额方向一致,否则利润表不能获取相应的数据!例如:财务费用-利息,由于财务费用默认余额方向为借方(支出),利息收入也应该录入在借方,用红字表示!

  3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加

  对于已经使用的账套,在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

  a、 如果上级科目没有发生额或者没有起初余额,可以增加其下级科目

  b、 如果是损益类科目,在增加科目的后,一定要重新配置或者修改期间损益结转项,否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转

  c、 对于平级的科目可以随时增加平级科目,要保持跟上级科目一致的基本科目参数

  3、2、会计科目的删除

  对于报表比较熟悉的客户,可以删除本公司不用到的会计科目,以提高工作效率!对于报表不是很熟悉的客户,建议不要删除默认的会计科目!否则报表需要重新定义公式!

  3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目,不要对会计科目的修改!否则会产生报表或者明细账不明的错!

  注意:如果对数据库很熟悉的维护人员,这一点除外

  4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表(此时默认在格式状态下)---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表,比如资产负债表-〉确定

  4、1、2、编制单位:直接填写编制单位,对于821版本,在数据下选择账套初始,录入相应的账套号,会计年度

  4、1、3、关键字(年月日)的调整:数据关键字-〉偏移(偏移规则:相左减少,向右增加,比如资产负债表,年100,月60,日-80)

  4、1、4、对于用航天系列的打印机,就要注意了,在预览前要选择其他的打印机进行预览,否则预览的效果根打印的效果差别甚大!如果系统没有安装其他的打印机,则手工添加任意一台打印机,使用该打印机进行预览!

  4、1、5、调整好页面设置,行高字体大小等后保存报表即可!如何调整报表的外观,请参阅报表帮助

  4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹,存放相应账套的报表,这个对于多账套的用户要注意!比如:001太平洋保险,则建立001太平洋保险为文件名的文件夹,存放该报表,

  4、2出每月报表4、2、1、进入报表-〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加-〉表页-〉按默认数值-〉确定---〉在左下角选定那一页-〉在数据菜单下-〉关键字-〉录入---〉重新计算即可!

  4、2、2、对于多账套的用户,在打开报表的时候,一定要保证你打开的报表是那个账套的报表,否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉!

  5、互斥站点的处理方法 5、1 出现“互斥站点”的原因及处理方法5、1、1 用户购买的用友财务软件站点数量小于实际使用的数量。这种情况,只要关闭其他机器上的用友财务软件就可以了。

  5、1、2 用户目前进行的操作与之前打开的窗口有冲突。退出用友财务软件所有模块,重新进入就可以了。再不行就重启电脑

  5、1、3 在使用过程中出现过用友财务软件没有响应或是死机。请以admin身份进入“系统管理”,点击“视图”-“清除异常任务”。直至运行状态都为“正常”就可以了


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