金蝶K3标准结账流程

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金蝶K3标准结账流程

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　　金蝶K3标准结账流程

　　结账顺序：1、供应链;2、应收管理、应付管理;3、固定资产;4、现金管理;5、总账;

　　Step1：供应链

　　结账之前，需要检查项目：

　　1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。其中：外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。委外加工入库单的加工单价不准为0。

　　2、存货核算——入库核算

　　(1)外购入库核算：作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的外购入库单。保持发票与入库单金额一致;

　　(2)委外加工入库核算：作用是将委外加工出库单的`材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中，并将加工费分配给对应的产品;

　　(3)自制入库核算：作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”;

　　(4)其他入库核算(组装核算)：作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。

　　3、存货核算——材料出库核算(没有错误报告);产品出库核算(没有错误报告)。

　　4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库(赊销)、销售收入(赊销)都要生成记账凭证。

　　5、存货核算——期末关账。

　　先关账再对账，对账成功(没有差额)后再点“反关账”。

　　6、对账完成后，再结账。

　　Step2：应收、应付管理(结账不分先后)

　　1、本期所有单据均要生成记账凭证;

　　2、对账检查，总额对账, 科目对账，(应收管理：项目选客户、科目为应收账款与预收账款。应付账款：项目选供应商、科目为应付账款与预付账款)，注意过滤条件中要包括暂估款等;

　　对账结果期初、本期、期末均无差额;

　　3、结账。

　　Step3：固定资产

　　1、业务处理——本期所有变动后的卡片均要和生成记账凭证;

　　2、期末处理——计提折旧(本期生成凭证);

　　3、期末处理——自动对账(包括未过账凭证)做到无差异;

　　4、期末处理——期末结账。

　　Step4:现金管理

　　1、现金、银行存款均要从总账引入记账凭证生成日记账;

　　2、现金——现金对账，做到无差额;

　　3、银行存款——银行存款对账，做到无差额;

　　4、期末处理——期末结账。

　　Step5:总账

　　1、本期所有凭证先审核(批审)审核人与制单人不为同一人;

　　2、过账(批过);

　　3、结转损益生成记账作凭证并审核;

　　4、生成的损益凭证单独过账;

　　5、结账;

　　6、出报表(资产负债表、利润表)。

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