用友T3财务通普及版操作流程

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用友T3财务通普及版操作流程

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用友T3财务通普及版操作流程

　　1、系统管理：

　　建立帐套、备份、恢复、建立年度帐、结转上年数据、修改帐套名、启用模块、添加操作员、操作员授权、清理异常情况。

　　2、用友T3：

　　日常凭证录入、审核、记账、结转、月结、报表、查询

　　操作：

　　1、建立帐套：

　　点开系统管理----系统----注册----用户名为admin、密码为空----确定----帐套----建立----输入帐套名称以及启用的会计期间----下一步----输入单位名称(必录)其他可以不用录入----下一步-----选择企业类型(工业还是商业)以及使用的行业性质(一般为07新会计准则)-----下一步-----供应商和客户是否分类(勾选之后，以后必须分类)，存货和外币核算一般不用-----下一步-----完成----确定-----科目编码级次，二级和三级科目一般情况为2位，直接点中对应黄色区域输入2------确定-----小数位数调整----确定-----是否立即启用帐套(是)-----在总账前面点勾-----输入启用时间(会计期间的第一天)-----是

　　2、设置操作员以及权限：

　　同上进入系统管理----权限菜单-----操作员----增加----输入编号、姓名、密码-----增加----退出----退出-----权限菜单----权限----选择左边框内操作员姓名---增加----选择给予的权限(帐套主管就直接在又上角勾选帐套主管)注意授予权限的帐套和年度。------到此帐套建立完成。

　　2、进入软件：

　　点击桌面用友T3-----输入用户名和密码-----选择帐套(用户名和密码必须完全匹配，才会出现帐套)----选择年度帐----登陆日期-----确定

　　3、期初设置：

　　A:基础设置菜单----基本信息(调整编码方案和数据精度)、机构设置(部门和公司职员)往来单位(建帐套时勾选了供应商和客户分类的，此处必须分类)财务(凭证类别，一般为记账凭证。会计科目调整)如果客户不需要辅助核算的，只需要调整基本信息菜单和财务菜单。

　　B:会计科目：根据之前的编码方案设置，以422为例，一级科目默认4位，例如银行1002，现在需要设置2级如科目工商银行和农业银行，那么2级科目为100201工商银行100202农业银行。如果还需要在100201下设置3级科目西街工行和北街工行，那么3级科目为10020101西街工行10020102北街工行。辅助核算的设置：双击需要设置辅助核算的科目-----修改-----将需要的辅助核算勾选上-----确定。例如：应收账款一般设置为客户往来辅助核算，应付账款一般设置为供应商往来辅助核算。例如：管理费用设置成部门辅助核算，凭证牵涉到管理费用时自动弹出对话框，让选择是那个部门发生的费用。

　　C：期初余额：在会计科目都设置好了之后-----总账-----设置----期初余额(没有辅助核算的科目，直接录入数据，有辅助核算的科目，双击后出现应用框-----点增加，将明细金额录入。所有填制完成后，点击上方的试算以及对账。完全正确后可以开始下一步操作。

　　4、日常操作：

　　A：凭证录入：

　　总账系统-----填制凭证图标-----增加----填入摘要----科目(记得科目编码可以直接输入，不记得则点击科目名称里的小放大镜查找)----输入金额-----回车----继续填制

　　小窍门：空格键—借贷方金额调换。减号---红字和蓝字调换。等号---直接调平。

　　删除凭证：在填制凭证界面-----制单---作废----整理凭证(选中需要删除的凭证，点确定。提示是否整理凭证断号，例如：删除了10号凭证，选整理断号，则11号凭证及以后凭证统一往前移一位，11号凭证变成10号凭证。不整理则其他凭证号不变，10号凭证为空。

　　注意：损益类科目中，因为公式设置的关系，收入类不管是蓝字或者红字一定在贷方，费用和成本类不管蓝字或者红字一定在借方，否则生成的报表会出现错误。凭证填制完成，记得点击保存。

　　B:审核凭证：

　　按照会计规定制单人和审核人不能为同一人，所以必须要用另外的用户名登陆软件，点击审核凭证图标----选择日期----确定-----随便点开目录中未审核的凭证(可以单张审核，也可以点击菜单中的批量审核)，实际情况中，很多单位只有一个会计，制单和审核都是同一人，可以省略审核这一步骤：总账---设置----选项----勾选：未审核的凭证允许记账。

　　C：记账：

　　点击记账图标-----全选----确定----下一步----下一步----记账

　　D：月末转账：

　　点击月末转账图标----期间损益结转(首次使用需要点击期间损益结转后的小放大镜，在右上角填入本年利润科目的编码，然后鼠标点击下面表内的任意位置，能看到下面表内的损益科目都对应上本年利润科目为正确，然后点击确定)------选好左上角结转的时间-----点击右上角全选----确定-----系统自动生成一张结转凭证，检查凭证时间是否正确，需要修改的直接点击时间修改。修改后点击保存，并记账。

　　E、月末结账：

　　点击月末结账图标-----下一步-----对账-----下一步-----查看工作报告，有没有未完成的工作-----下一步-----结账

　　6、反向操作：

　　A：反月结：

　　点击月末结账图标----选中已经结账的月份----同时按下ctrl+shift+F6----输入帐套主管密码(进软件时的密码)。

　　B：反记账：

　　点击总账菜单(上方横排菜单第3个)-----期末-----对账----按ctrl+H----提示恢复记账前功能被激活。-----关闭对账窗口(10.8版本无需前面步骤)----点击总账菜单-----凭证-----恢复记账前状态-----点击恢复到N月初状态-----确定-----输入帐套主管密码(进软件的密码)----恢复成功

　　7、财务报表：

　　点击软件左侧财务报表-----文件菜单----打开----选择工作人员设置好的报表模板-----打开-----数据菜单-选择底部相应月份页码----关键字----录入----输入需要出报表的年月日----确定----提示是否重算-----是-----报表生成。可以点击文件菜单----生成excel----生成----选择保存位置----保存-----保存成功。

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