金蝶记账王、KIS迷你版、KIS标准版年结注意事项2017

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　　你对金蝶记账王、KIS迷你版、KIS标准版年结注意事项了解吗?你知道金蝶记账王、KIS迷你版、KIS标准版年结注意事项是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的金蝶记账王、KIS迷你版、KIS标准版年结注意事项的知识，欢迎阅读。

　　金蝶记账王、KIS迷你版、KIS标准版年结注意事项

　　1 .金蝶KIS迷你版/标准版财税王用户，财务结账部分需要注意事项

　　1.1 结账前检查科目余额表看一下是否出现科目余额相反的方向请检查举例生产领料出现在贷方生成成本出现在贷方应付工资出现在借方等科目

　　1.2将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如 2016-12-31)，进行轧账处理。

　　1.3如有固定资产模块请计提完折旧。

　　1.4结转完当期损益，将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目。

　　1.5最后进行期末结账处理。注：年结完成后，系统将会把上一年度的账套数据新建一个账套，新建账套的名称为原账套名称，后缀被改为 AIY 加年度。

　　7.6和 8.1版本例：如2016年账套名为 “金蝶软件 .AIS ” ，年结后2016的账套名就为 “ 金蝶软件.A16 ” 而 “ 金蝶软件 .AIS ” 账套就是 2017 年的数据了。

　　9.1 的版本例：如2016年账套名为 “金蝶软件 .AIS ” ，年结后2016的账套名就为 “ 金蝶软件2016.AIY ” 而 “ 金蝶软件 .AIS ” 账套就是 2017 年的数据了如果打开以前年度账套数据，在打开账套的窗口，将文件类型改为 “ 所有文件 ” 就可以找到以前年度的数据了或直接打开年结账套可以看到账套。

　　账套备份维护注意事项

　　1.1在年结之前请备份帐套数据，并将备份数据存放在 U 盘或移动硬盘上拷据贝一份。

　　1.2 服务器重装系统时与我公司服务人员联系会告诉注意事项以免账套丢失或先备份

　　1.3 请注意在电脑D,E,F文件夹下建立两个文件夹，分别命名为金蝶帐套和金蝶帐套备份，用两个文件夹管理不会混乱。

　　2. 金蝶K3 ERP 、KIS 旗舰版、 KIS专业版、KIS商贸版用户、账套备份维护注意事项

　　2.1在K3 ERP、 KIS专业版、 KIS商贸版的软件中，数据可以连续年度的使用，所以在原则上是没有年结的。但我们在做最后一个月结账前还是要进行备份，并将备份文件在拷贝到U 盘或移动硬盘上。

　　2.2 操作方法在所有程序—账套管理—账套备份—手工/自动备份—指定文件夹—确定

　　2.3 对于多年在一个账套操作的客户收缩账套日志文件提升操作速度可以账套管理—收缩账套减少日志占用空间

　　2.4 根据单据量平时设置按时间段进行自动备份一但服务器有问题可以恢复最近的备份减少补单情况一般服务器不在上网不操作一般很少出问题财务结账部分需要注意事项

　　3.1结账前检查科目余额表看一下是否出现科目余额相反的方向请检查举例生产领料出现在贷方生成成本出现在贷方应付工资出现在借方等科目

　　3.2 年底请结账前检查固定资产与总账对账是否与实物合一

　　3.3 结账前一般要与仓库对账要做到账与实物合一对不上要找原因

　　3.4 结完账评估存货价值如存在有部份半成品成品的成本价值过高做成本调整

　　3.5 如有时间年末与供应商客户进行往来对账检查是否系统中有差异

　　3.7 损益类科目是没有余额如果三大期间费用在贷方冲回请在借方用负数显示科目余额表与利润表一致请在平时做账时注意

　　3.6结转完当期损益，将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目其他年结说明事项 2.3 在K3 10.3—14.0和KIS专业版8.1—13.0的版本中可以结账新账套，在这里可以变相的实现年结的功能，但我们一般不建议客户自己处理，如确实需要结转新账套的话请与技术部联系。注：K3 KIS 旗舰版专业版结转新账套就看不到上年度的财务资料会以余额结转到下一年，只针对财务资料如需看上年度资料如更换到原来的账套!

　　具体操作如下：

　　2016年12月份凭证如下：(举例)

　　1. 销售产品收入(假设无税金)

　　借：应收账款-A客户 1000

　　贷：主营业务收入 1000

　　2. 管理部报销差旅费

　　借：管理费用 200

　　贷：库存现金 200

　　3.做完以上2张凭证后，然后进行凭证过账，结转损益，结转损益生成的凭证再过账。此时12月份的资产负债表，利润表，现金流量表都已有数据，可以进行打印。

　　4.年底最后一张凭证：手工录入“本年利润”转入“未分配利润凭证”

　　(在做最后一张凭证之前，先打开科目余额表，看一下本年利润有没有数据，如果有数据，在贷方，说明盈利，在借方，说明亏损)

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