用友T3年度结转步骤2017

用友T3年度结转步骤2017

　　你对用友t3年度结转步骤了解吗?你知道用友t3年度结转步骤是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于用友t3年度结转步骤的知识，欢迎阅读。

　　一：T3普及版年结流程图

　　二：T3普及版年结前的准备

　　1、检查各模块的结账状态

　　核算模块完成当年业务，12月份已经结账

　　往来管理客户、供应商是否已两清

　　现金银行模块是否已经做过核销银行帐

　　总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结

　　2、打最新补丁，并对账套执行脚本

　　3、帐套备份

　　三：T3普及版年结具体流程

　　第一步、建立年度账，执行补丁脚本

　　1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2014

　　2、年度账→建立→确认→是

　　3、年度账建立成功

　　4、对新年度账执行补丁脚本

　　安装目录下 “UFSMART” 文件夹下选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。

　　第二步、结转数据

　　1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2015

　　2、供销链结转

　　3、总账系统结转

　　四：T3普及版年结后的对账

　　年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。

　　大致需要核对的数据为：

　　总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。

　　核算管理：总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致

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