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会计电算化知识点:系统初始化

时间:2024-06-21 05:18:29 会计电算化 我要投稿
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会计电算化知识点:系统初始化

  系统初始化是会计电算化工作的第一步,你知道系统初始化是怎样做的吗?让yjbys小编告诉你吧!

会计电算化知识点:系统初始化

  一、概述

  系统初始化是指将通用会计软件转变成专用会计软件,并将手工会计业务数据移至到计算机中的一系列准备工作,这是使用财务软件的基础。总账系统初始化一般包括:设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。

  二、设置基础档案

  (一)设置部门档案

  部门档案设置是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称,以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。掌握操作步骤。

  (二)设置职员档案

  职员档案主要用于本单位职员的个人信息资料,设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。掌握操作步骤。

  (三)设置客户档案

  如果企业需要进行往来账管理,必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中。客户档案主要包括“客户编号”、“开户银行”等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。掌握操作步骤。注意必须先选择末级分类,然后才能输入客户档案。

  四、设置凭证类别

  通常,系统提供五种常用分类方式供用户选择:

  1. 记账凭证

  2. 收款凭证、付款凭证、转账凭证

  3. 现金凭证、银行凭证、转账凭证

  4. 现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证

  5. 自定义凭证类别

  某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制,本系统提供五种限制类型:

  1. 借方必有

  2. 贷方必有

  3. 凭证必有

  4. 凭证必无

  5. 无限制

  五、输入期初余额

  期初余额录入是将手工资料录入到计算机的过程之一。余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始,上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。红字余额应输入负号。

  期初余额的录入分两部分:总账期初余额录入,辅助核算科目期初余额录入。

  (一)总账期初余额录入。

  对于没有设置辅助核算的科目可以直接录入起初余额。

  (二)辅助科目期初余额录入。

  在录入期初余额时,对于设置为辅助核算的科目,系统会自动地为其开设辅助账页。与此相对应,在输入期初余额时,这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来地,也就是说不能直接输入总账期初数。

  (三)试算平衡

  期初余额录入完毕后,应该试算平衡。期初余额试算不平衡,不能记账,但可以填制凭证;如果已经记过账,则不能再录入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”功能。

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