社会实践报告2000字关于餐馆服务生

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社会实践报告2000字关于餐馆服务生

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社会实践报告2000字关于餐馆服务生

社会实践报告2000字关于餐馆服务生1

　　1、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;

　　2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;

　　3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据，并进行沟通剔除或更正;

　　4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。

　　5、负责费用支付，及银行查账。

　　6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证;

　　2、2年以上财务相关经验优先考虑;

　　3、良好的'学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。

社会实践报告2000字关于餐馆服务生2

　　主要工作：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　会计人员岗位职责

　　会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：

　　第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　第三条协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条定期对会计工作的.各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款

　　第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

　　第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

　　第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

社会实践报告2000字关于餐馆服务生3

　　一、管理学校全部现金收付及支票的使用。

　　二、认真执行《会计法》，严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付。

　　三、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金日记帐，日清月结，做到准确无误。

　　四、认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的`限额。

　　五、认真开好转帐支票和现金支，票，及时处理暂收暂付款项。

　　六、按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。

　　七、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。

　　八、与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。

　　九、做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。

　　十、积极参加总务处组织的各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。

　　十一、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。

　　十二、团结协作，力争学校资金正常运行。

社会实践报告2000字关于餐馆服务生4

　　岗位职责

　　负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

　　工作范畴主要工作内容

　　一、资金收付管理

　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

　　3、录入所有银行账户的对账单。

　　4、每周一编制银行存款余额表。

　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

　　二、税收管理

　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

　　三、印章和网银盾管理

　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。

　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

　　任职资格

　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的.网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

　　工作经验1—2年出纳工作经验。

社会实践报告2000字关于餐馆服务生5

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作；

　　6、管理银行账户、转账支票与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

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　　1、审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。

　　2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。

　　4、完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续。

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的`清查核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　8、会做会计账及领导交办的其他事务。

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　　项目部门报销

　　1 审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等） 2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回

　　3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决

　　4 核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作

　　6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部）项目的其他工作

　　1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项 2 在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档

　　3 开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系

　　5 在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦

　　6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训 8 和项目案场客服的沟通 9 收银人员的调配

　　收银岗位职责

　　1 房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的，第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷

　　卡费的.同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。

　　2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。

　　3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。

　　4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。

　　5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。

　　6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）

　　7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。

　　8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。

　　9 定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。

社会实践报告2000字关于餐馆服务生8

　　1．做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2 .每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。

　　4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的.内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

　　5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。

　　12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

社会实践报告2000字关于餐馆服务生9

　　1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

　　2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

　　3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

　　4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

　　5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

　　6．配合有关部门抓好双增双节工作。

　　7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　9．负责审查对外提供的.财务会计资料。

　　10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　11．承办领导交办的其他工作。

社会实践报告2000字关于餐馆服务生10

　　职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、负责公司各项业务费用报销的审核，凭证编制和登账

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴

　　4、负责与银行、税务等部门的.对外联络

　　5、参与公司月末盘点

　　6、完成部门领导交办的其他工作任务

　　任职要求：

　　1.财务会计等相关专业大专以上学历，35岁以下

　　2.独立处理贸易类企业全套账务，包括记账，月末结转，报税，会计报表处理，熟悉使用财务软件

　　3.熟悉会计、税务法规，熟悉银行结算业务

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

社会实践报告2000字关于餐馆服务生11

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作；

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的.安全制度，确保不出安全问题；

　　9、完成领导交办的其他工作任务；

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

　　3、熟练操作财务软件及办公软件；

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

社会实践报告2000字关于餐馆服务生12

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的`记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。