基础工作自查报告

　　随着社会不断地进步，报告与我们的生活紧密相连，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编整理的基础工作自查报告，希望对大家有所帮助。

基础工作自查报告

基础工作自查报告1

　　根据《xx市审计局关于展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。

　　三、认真自查，及时自纠

　　依照《xx市审计局展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　　1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。

　　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。

　　3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。

　　一、自查方法

　　现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

　　二、自查内容

　　1、财务收支管理情况

　　我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的.行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

　　2、诉讼费收费情况

　　我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

　　3、涉案款项管理情况

　　由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

　　4、诉讼费收费程序情况

　　我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

　　5、票据管理情况

　　我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

　　三、不足及建议

　　通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

基础工作自查报告2

　　校防非典工作办公室：

　　五月十四日上午，学院召开中层干部会，传达了学校防非典工作会议精神。学院要求进一步落实“看好门”和“管好人”防非典措施。现将自查情况报告如下：

　　一、如何“看好门”

　　（一）已经采取的措施

　　1、校区实行“准封闭管理”，即：凡校区内人员入校必须示证；学生要出校必须持有辅导员签发的出门证。要求辅导员严格把关，非特殊情况不准签字。

　　2、外来人员除经院领导同意可登记进入校园外，其余在学校门接待室会客或办公。招待所已在四月二十四日停止了营业。

　　3、外单位车辆未经领导批准不准入校。

　　4、卫生所和浴池暂停对职工家属开放。

　　5、家属区东大门实施定时开放；东便门实行验证管理。

　　6、保卫干部轮流在学校门值班。

　　（二）现在增加的措施

　　1、在学校门口设体温测查点。凡外来人员一律经体温测试才能入校或进到接待室。

　　2、长期临时工由用工单位进行健康检查后，统一办理带照片的临时出门证；维修等雇用的短期临时工也要查明来自何地，如果疫区的坚决不用；非疫区的'也要进行体检后，统一办理临时出门证。

　　3、对校区内住宅组织相关部门进行排查。原则上不允许外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。

　　二、如何“管好人”

　　（一）已经采取的措施

　　1、严格学生出校示证和递交辅导员签发的出门证制度。对于擅自出入校门、翻越围墙的严肃处理。

　　2、取消学生家教及其它社会兼职活动。加强学生宿舍检查。对于夜不归宿和容留他人的严肃处理。

　　3、建立学院值班值宿制度，学生干部值班制度，图书馆主任晚间值班制度和卫生所24小时开诊制度。

　　4、建立辅导员每日例会制度，及时处理和沟通相关问题。

　　5、充分发挥百名党员联络员作用。做到联络员和所联系班级经常保持信息沟通，发现问题及时解决。

　　6、学生开展丰富多样的小型活动，活跃校园文化生活，给职工发放跳绳、毽子、羽毛球等体育器材，鼓励大家参加活动，增强体质。

　　7、加强餐饮中心管理，做到花色品种多样，进行了降价和限价。价格平稳；购物中心引进鞋帽和衣服的专柜，方便学生购买。

　　8、加强宣传工作。发放有关防非典知识材料。校区悬挂标语，出版报、专栏，广播增加防非典的专题节目。《非典快报》每日一期，发到全校区各班组、学生寝室和各科室，让广大师生及时了解防非典工作的各方面信息。

　　9、坚持公共场所每天消毒二次制度。

　　10、实行层层零汇报制度。各部门书面报告，负责人签字。

　　11、严格隔离制度。凡外地返沈学生有发烧症状的都要到学校进行隔离。职工及家属从疫区回来的坚持隔离二周的措施。

　　12、对于出租的门市房实行人员登记制度，租房户每天报告人员情况。

　　13、计算中心除教学用网络外，其余时间关闭。

　　14、为解决自习室人多问题，允许学生在寝室自习，但要注意通风。

　　15、取消晚自习答疑、期中考试和部分竞赛活动。

　　（二）现在增加的措施

　　1、加强家属区防非典工作。制做20个举报箱，每个宿舍楼放一个，欢迎群众举报和反映有关防非典的问题。

　　充分发挥离退休党组织作用，发挥离退休党员先锋模范作用，进一步做好离退休职工及其家属的防非典工作。

　　2、向教务处和体育部建议，将大课和人流集中的体育课一分为二进行教学，避免人员过于集中。

　　3、暂停所有外聘教师的教学活动。

　　4、加强校区外劳服公司所属的民房管理，排查有无外地人租借现象。

　　5、建立校门西部栅栏的隔离带，防止学生与外界直接联系和攀跳。

　　6、细化层层负责网络图。横要到边，竖要到底。谁负责，负责什么，一目了然。定期检查和随时抽查责任落实情况。

　　7、成立学生巡逻队，维护校园学习和生活秩序。

　　8、全体学生工作干部和大部分学生配备了口罩等防非典物资。

　　9、对困难学生进行补助。在“五一”前发放的1。4万元基础上，再发放0。5万元。

　　基础学院防非典工作办公室

基础工作自查报告3

　　矿业公司财务部：

　　按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度，对各项问题已经陆续整改到位。

　　一、会计机构和会计人员

　　1、对于会计人员的业务知识学习，已经对大家做了严格要求，以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。

　　2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制度一起装订成册。

　　二、会计核算和会计监督

　　1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也完善了签字手续。

　　2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照各月顺序装订成册。

　　3、凭证及报表：对装订的`凭证缺少审核盖章，已经补办；报表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。

　　4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。

　　三、会计电算化和制度体系

　　对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；对于制度建设，虽然我们执行上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门即将印刷成册。

　　对于整理好的档案，已经整理出目录，同时完善了会计档案资料借阅登记本。

　　四、建议：

　　通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的习惯性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学习同行先进，提升财务基础管理水平。

　　分公司财务科20xx.7.03

基础工作自查报告4

　　根据河南省财政厅《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》（豫财会[20xx]23号）的精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求，学校高度重视，全面部署，精心组织，扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动，透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平，促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下：

　　一、高度重视，精心组织，全面推进检查工作

　　自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，用心采取措施，透过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的`自查和整改状况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。

　　二、周密安排，扎实有效地开展自查、整改工作

　　对照文件要求，我校将自查资料进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作；2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求；3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求，是经有关职责人签章，字迹清楚，装订整齐；4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都贴合会计制度的规定；5、没有账外设账行为；6、能做到账证、账账、账实相符；7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚、报送及时，单位领导、会计主管人员审阅并签章；8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁贴合规定手续；9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续贴合制度规定的要求；

　　从自查状况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。主要体此刻以下几个方面：1、内部会计制度有待进一步健全和完善；2、固定资产管理和使用的监管力度不够。针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关职责并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变潜力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。

基础工作自查报告5

　　为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[20xx]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：

　　一、本次会计基础工作的自查范围主要包括：

　　原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。

　　二、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作：

　　1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。

　　2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。

　　3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。

　　4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。

　　三、通过认真开展自查，我公司财务工

　　作在基本符合《会计基础工作规范》要求的'同时，也存在着不足。

　　1. 会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。

　　2.原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。

　　四、针对上述情况制定以下整改措施：

　　1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。

　　2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。

　　3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。

　　自查单位：*****

基础工作自查报告6

　　今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县信访局的指导下，我局认真贯彻落实党的十八和十八届三中、四中全会精神。按照《信访条例》的要求，切实加强信访基础业务建设，坚持主要领导亲在抓，分管领导具体抓，层层抓落实，做到了无集体上访和越级上访，无信访积案，保证了砂资源管理秩序的.根本好转。

　　一、加强领导，切实抓好信访基础业务工作

　　我局对信访工作十分重视，为了切实抓好信访基础业务工作，成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组，并明确了执法大队支部书记具体抓好信访工作，各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。

　　二、认真做好信访案件的处置工作。

　　我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的矛盾作为重点工作来抓，一年来共接待群众来信来访案件5起，做到了件件回复或告知信访人。同时还按时、按质地办结上级转来的市长、县长公开电话，未出现任何拒办、拖办的情况。加强初信初访的排查调处工作，工作中，我们注重做好调查排处，摸清情况，掌握动态，及时发现信访苗头，及时处置，确保把问题化解在本范围之内，无一出现越级上访，重复上访的案件，做到了让群众满意，让社会认可，让领导放心。

　　三、完善工作制度

　　一是相继制定和出台了《信访工作制度》保证信访工作有章可循，坚持以制度管人管事；二是制定了矛盾纠纷排查工作制度，对全县砂场及盗采点定期进行排查；三是建立了工作报告制度。加强信访工作报告，特别是典型、重大的信访信息，力求做到不过夜。

　　以上报告，如有不当，请指正。

　　二0xx年八月十八日

基础工作自查报告7

　　20xx年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下：

　　一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况

　　公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展状况如下：

　　1、20xx年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

　　2、20xx年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，职责到人。

　　3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

　　4、20xx年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

　　二、自查问题的整改状况

　　根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料：

　　（一）财务人员和机构设置基本状况

　　1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未构成书面制度。

　　整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

　　（二）会计核算基础工作规范性状况

　　1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

　　整改状况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。

　　（三）资金管理和控制状况

　　1、未对支票购买、注销进行记录。

　　整改状况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。

　　（四）财务管理制度建设和执行状况

　　1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的'职责追究条款。

　　整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。

　　2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

　　整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

　　三、本次专项自查活动工作总结

　　规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

基础工作自查报告8

　　按照局队工业科《关于开展固定资产投资自查工作的通知》的工作要求，确保统计数据真实准确，阎村统计所结合自身实际情况，认真按照通知的要求和局队安排，组织全镇7个固定资产投资项目逐项排查存在问题。

　　一、精心组织，合理安排

　　阎村统计所高度重视此项工作，及时将通知传达给项目的统计人员，要求统计人员按照要求，把握局队提出的自查内容，从六个方面认真查找问题，并结合工作实际，突出重点，使自查真正促进工作的'进步。

　　二、自查自纠，深入开展

　　1、自查时间：6月25日至7月5日由项目填报人进行自查；7月6日至7月15日由统计所对企业自查情况检查汇总。

　　2、自查对象：全镇7个固定资产投资项目。

　　3、自查内容：按照局工业城建科的要求，结合阎村镇投资项目的实际情况进行自查。自查内容包括项目的填报单位是否由投资主体自行填报、是否有统计人员代报的现象、项目填报单位是否建立了统计台账，是否按照制度要求填报计划总投资、本年完成投资等重点指标，是否有估报、虚报、漏报现象、各乡镇政府有关领导或部门是否有干预统计数据的情况发生，是否将统计所定为经济发展的第一责任单位等。

　　4、自查结果：

　　通过自查，7个项目都是投资主体（即企业）的统计人员自行在统计数据集中采集平台填报，统计所负责投资报表人员只是负责通知、审核，乡镇领导和统计所人员从未干预企业统计数据。此外，7个项目都按照统一格式建立了统计台账，并严格按照制度填报计划总投资、投资额等指标。

　　但是，通过自查发现尚存一些不足之处：

　　1、统计人员更换频繁，部分企业统计人员未取得统计证。

　　2、统计所深入基层检查指导调研较少，缺乏对企业填报台账进行指导。

　　针对自身查找出的上述问题，阎村统计所认真落实整改，督促企业统计人员考取统计从业资格，并以”走基层，转作风，强服务”活动为契机，加强对企业基础工作检查和指导力度，共同促进阎村镇固定资产投资工作取得更大进步。

基础工作自查报告9

　　根据《财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》、《财政局关于开展会计基础工作检查的通知》文件要求，为切实做好史志办财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，对照检查内容，结合我办实际情况，针对容易发生问题的主要环节进行自查，报告如下：

　　一、高度重视，全面检查

　　史志办领导高度重视这项工作，认真学习相关文件和规定，提出对开展会计基础工作规范化的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进史志办会计基础工作上新水平。为使工作取得实效，史志办研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，组织会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，进一步增强会计人员对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，积极参与自查整改工作，切实做好财务管理的各项工作，共同促进史志办的会计基础规范化建设工作。

　　二、全面自查、认真整改

　　对照通知要求，史志办将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等进行了系统整理，并依照会计基础工作量化测评各项标准严格进行了自查，从自查情况来看，史志办会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化实施细则》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现如下问题：

　　内部会计制度有待进一步健全和完善。针对自查中发现的问题，史志办采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。主要做法如下：

　　1、加强制度建设。按照建立内部会计管理制度的规范化要求，制订了《史志办财务稽核制度》、《史志办财务分析制度》等有关文件。

　　2、规范会计业务流程。结合会计规范化要求对业务流程进行整合，加大财务监控力度，会计核算和财务管理水平进一步提高。

　　3、按会计岗位不相容职务分离原则设置岗位并配备合格会计人员，并实行会计轮岗交流。对会计岗位设置进行全方位调整，有效地提高会计人员一岗多能的水平，加强了内控制度的`落实。

　　史志办将以此次检查活动为契机，进一步提高史志办会计基础规范管理。重视提高会计人员素质，有计划地吸收、培养业务骨干,改善财会队伍结构，提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制。

基础工作自查报告10

　　根据xx证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20xx〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。

　　截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：

　　一、专项活动组织与开展情况

　　(一)专项活动的组织

　　1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。

　　2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。

　　3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。

　　4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。

　　(二)专项活动的开展

　　1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《xx上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。

　　2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。

　　3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。

　　4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。

　　二、自查工作的内容

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

　　三、自查结果及整改措施

　　(一)财务人员和机构设置基本情况

　　1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

　　2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。

　　3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

　　4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

　　5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

　　6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

　　7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。

　　整改期限：20xx年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。

　　9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。

　　整改期限：20xx年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　(二)会计核算基础工作的规范性

　　1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。

　　2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.

　　3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。

　　4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。

　　5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。

　　6、公司使用用友NC财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。

　　7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。

　　8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。

　　9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。

　　整改期限：20xx年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序

　　出明确规定。

　　整改期限：20xx年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　(三)资金管理和控制情况

　　1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。

　　2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。

　　3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。

　　4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。

　　6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。

　　7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。

　　8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，

　　9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。

　　(四)财务管理制度建设及执行情况

　　1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的'资产安全。

　　2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。

　　3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。

　　4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。

　　整改计划：在20xx年7月10日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　(五)财务信息系统使用和控制情况

　　1、公司使用用友NC版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。

　　2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。

　　3、公司对用友NC软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。

　　4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。

　　(六)母公司对子公司财务管理和控制情况

　　1、母公司对子公司财务人员的管理情况

　　子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。

　　子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。

　　2、母公司对子公司的资金管理情况

　　子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。

　　母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。

　　子公司开立银行账户须经母公司审批。

　　四、自查总结

　　通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。

基础工作自查报告11

　　根据《广东省教育厅关于开展20xx年教育事业重要统计数据核查的通知》（粤教规函［20xx］30号）要求，为了积极配合此次教育事业统计核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查领导小组，对我校20xx-20xx学年的教育统计情况进行了全面检查，通过检查，小组成员一致认为符合上级文件要求的标准。

　　1、高度重视，精心组织。我校严格按照教育局的统一要求，健全了统计数据填报制度，精心组织相关人员学习落实《统计法》，能认真解决学校统计工作中遇到的困难和问题，做好人、财、物的条件保障工作，确保教育事业统计工作的'顺利开展。

　　2、依法统计，规范行为。学校能牢固树立依法统计的观念，依法规范统计行为，依法维护统计秩序，从源头上保证统计数据真实可靠，杜绝随意干预、随意改动统计数据的现象发生。

　　3、加强统计人员的管理。我们由教导处具体负责统计工作，并指派一名教师具体负责组织学校各处室协调提供相关数据做好统计填报工作，使数据内外一致，不走样，不参水分。同时，积极安排统计人员参加教育局每学年组织的报表统计培训，不断提升统计人员的工作能力，增强其责任心与使命感。

　　4、提高统计工作的效率。我们为统计员配备了兼用计算机，实行了联网，为统计员配备了U盘，方便数据的上报，减少和杜绝了虚报、瞒报、漏报、错报等现象的发生。

　　5、建立了档案室，建立了学生档案，建立了教职工花名考勤册，并且适时更新。建立了统计台帐，实行文本档案和电子台帐同步管理。

　　6、按时上报，规范存档。

　　我校能按上级要求，将学生数经学籍会审确定后，能手工填写报表一式三份，校长能审核签名，加盖学校公章后上报教育组，教育组在审核各学校报表后再将一份返回学校存档。学校存档报表要附上完整的统计台帐。

　　7、加强数据管理与维护。我们要求统计员要经常与教育组负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。

　　以上是我校对我校教育数据统计情况所进行的检查情况，尽管我们按照上级要求做了基础性的工作，但是按照统计法的要求，我们在规范性、科学性、准确性上还存在一定的不足，按教育局和上级行政主管部门要求还有距离，我们决心借助这次教育事业重要统计数据核查工作的时机，进一步完善我们的工作，从而使我校的教育统计工作做到规范科学。

基础工作自查报告12

　　根据犍为县统计局犍统发【20xx】20号文件精神及县局的安排和要求，为强化农村统计基础工作，规范统计调查工作程序，提高农村统计调查数据质量，确保统计工作的真实性，为地方经济发展提供可靠的分析数据，我镇党委政府高度重视，安排专人对我镇全面开展农村统计基础自查工作，现将自查情况汇报如下：

　　一、基础建设情况

　　实行“一把手“负责制，由镇长XX同志亲自抓，配备统计员1名，层层落实责任，配有电脑1台，办公用房10平方米左右，建立健全了统计的各类规章制度和统计调查操作流程。

　　二、工作开展情况

　　1.按时保质保量完成大小春报表、季度财务报表等上报工作，做到各类统计报表无迟报、瞒报、漏报现象，报送及时、准确，实事求是。农村经济统计数据做到了村级与镇级一致，与报县级的数据一致。

　　2.认真贯彻落实统计法律法规。做到“有法可依，有法必依、执法必严、违法必究”的原则，严于律己，清正廉洁。统计报表和统计数据及程序真实、准确、及时，全年无一例违法违纪和违规操作。

　　3.认真学习，不断提升政策理论水平和业务水平。通过继续学习和自学的形式，认真学习党和国家的各项路线方针、政策，不断提升自身理论体系，通过统计业务培训和学习，统计工作水平有所提高。

　　4.认真开展统计名录库维护工作。对辖区内法人单位的`相关信息变更维护及时，确保了统计名录库的及时更新，确保名录库信息的真实准确，为统计分析和领导决策提供详实准确的一手资料起到了保障作用。

　　三、存在的问题

　　1.大部分村无专职统计员，都由村副主任或主任兼职，在农村数据统计中工作意识不强。

　　2.村级兼职统计人员年龄较大，文化程度不高，在纸质报表中易出错或执行上级文件精神有偏差。

　　3.村级起报数据归档杂乱，不规范。

　　四、整改措施

　　1.强化培训，每年对各村统计员进行集中培训一次。使其准确掌握和了解各项调查指标，确保数据质量。

　　2.进一步加强对各村统计工作的指导，对检查中存在的问题的村提出整改措施，保证农村统计数据的真实性和准确性。

　　3.将各村的统计工作纳入年终目标考核。确保农村统计工作的顺利开展。

基础工作自查报告13

　　今年以来，我局积极开展统计基层基础工作规范化建设活动，严格按照《关于做好20xx年三星级县级统计局规范化考核工作的通知》和《20xx年三星级县级统计局规范化考核工作实施方案》的要求，进一步加大统计基础工作建设力度，在基层统计工作建设、信息网络化建设及档案管理等方面有了新突破。现将我区统计基层基础工作规范化建设情况汇报如下：

　　一、高度重视，周密安排，将统计基层基础工作规范化建设列入重要议事日程

　　我局领导班子充分认识到加强统计基层工作与统计基础规范化建设的重要性，为将统计工作规范化建设切实落实到各项具体统计工作中，多次召开局长办公会，就统计规范化建设工作提出总的奋斗目标：加强统计基层基础规范化建设，提高统计数据质量，强化服务意识，充分发挥主动性、积极性和创造性，从根本上转变工作职能，强化工作角色，改进工作方式，努力提高全区统计工作规范化水平和服务质量。

　　二、积极主动订措施，为统计基层基础工作规范化建设提供有力保障

　　1、深入学习，全面贯彻，营造氛围。通过全区各级统计工作会议，深入学习上级统计部门有关文件，强调统计基层基础规范化建设的重要意义，在全区范围内形成了学规范、抓规范、促规范的`良好氛围。

　　2、对局机关内部规范化建设，由局机关规范化建设领导小组负责对机关各项制度的日常落实情况进行督查，最终情况计入个人全年考核成绩，作为评选先进、推荐优秀的主要依据。

　　3、对各管委会、街道统计基层规范化建设，由局机关规范化建设领导小组办公室组织各专业人员进行指导,从而对我区自上而下的统计基础工作的全部内容和过程做出了统一规定，并予以标准化，该标准将成为我区指导和检查统计工作实践活动的重要依据。

　　三、坚持不懈抓落实，将统计基层基础工作规范化建设落到实处

　　（一）统计机构和统计人员（100分）

　　1、统计机构方面：20xx年新任统计局局长按照规范化要求及时征求市统计局意见。20xx年为了适应统计发展需求，我区设置了区统计普查中心，主要负责全区大型普查、抽样调查的宣传发动和组织管理工作。

　　2、统计人员方面：我局共有13名干部，其中行政编制5名，事业编制8名，全部属于正式在编人员。20xx年在我局大力争取下，增加事业编制1名。全局干部都具备大专及以上学历。

　　3、工作条件方面：目前，办公用房人均达8平方米；工作人员一人一机。20xx年更换公务用车1辆。全年工作经费均列入财政预算，大型普查、专项调查经费都能及时给予拨付，每年用于办公用房条件改善经费5000元，办公设备配置2万元，从而为工作的顺利开展提供了良好的经费保障和支持。

　　4、业务培训方面：我局根据全区情况制定了业务培训计划，采取以会代训、业务人员轮讲、聘请市局有经验的专业人员等方式到我区讲学、指导业务工作，加强了我区基层统计人员的业务水平和能力。配合市统计局完成统计人员年度岗位培训和继续教育任务，累计培训人数达200多人。同时，我局还组织业务骨干积极参加上级部门组织的业务培训及各项调查培训，为我区业务骨干水平的提高提供了一个良好的平台。

　　5、管理制度方面：按照工作要求，我们制定了政务公开、学习、人事管理、考勤等13项管理制度。

　　6、业务工作制度方面：为进一步保证源头数据质量，加强统计业务分析，我局还制定了统计调查、业务培训、数据管理和发布、数据质量事故责任追究等9项业务工作制度。

　　（二）统计调查（100分）

　　全区所有报表单位，都能及时、准确、完整的报送统计报表，且纸介质报表无重无漏，填写工整、清晰、完整、正确，所报指标之间无逻辑性、趋势性差错，数据结构合理，台帐登录准确、连续，每次报表都能很好的写出报表说明，我们根据报表说明及现实状况，对所报数据进行科学评估，对单位所报数据出入较大或不符合趋势的都进行了回访。

　　1、组织实施方面：

　　与企业建立QQ群，与街道建立统计内网和政府网，认真贯彻执行上级统计调查制度，随时调整统计调查工作方法，及时将调查制度及方法传达至每个街道和企业。对基本单位名录库做到及时更新，建立统计报表登记发放制度，做好报表发放及回收上报记录。

　　2、数据采集与上报方面：

　　及时进行企业上报催报工作，保证报表收集率和上报率均达100%。个别企业数据审核出现问题，能及时报送相关情况说明，并准确、及时答复上级统计机构数据查询。

　　3、数据质量方面：

　　能够按照上级要求做好报表规范性、完整性、准确性工作，企业上报报表均完整无误，指标填写规范，数据采集真实有效。我局建立数据评估办法，对企业数据进行审核后，开展评估。建立分专业定期检查制度，开展数据定期检查工作，检查单位100余次。

　　（三）统计服务（100分）

　　1、统计资料发布：

　　按统计资料发布制度及时对外发布统计信息和提供统计资料，没有越权、越级对外发布和提供统计资料，没有擅自公布统计资料。

　　2、统计分析与服务：

　　及时编印年度领导干部手册，对外提供统计数据200余次，发布信息300余次，提供统计分析30余篇，统计信息300余篇，被区委、区政府采纳50篇，上级统计机构采纳40篇。多次参与政府的工作报告编撰、XXX区年鉴编撰、XXX区区志编撰及经济分析会研究。

　　（四）统计信息化建设（100分）

　　1、信息网络建设方面：

　　按照上级要求，我局与上级部门建立了统计信息内网，并以XXX区政府网为平台建立了统计外网及内网OA平台，及时将局内信息及工作动向发布到网内，实现了信息渠道畅通，工作安排顺畅的良好局面。今年我局按照上级要求，已将统计内网延伸至各街道，协助网上一套表和基本单位库更新工作的完成。

　　2、信息安全管理：

　　信息安全管理工作由普查中心主任牵头，并安排专人负责信息安全管理，信息系统场地符合安全管理要求，内、外网隔离，及时更新安全系统，严格防范病毒入侵。

　　3、配备专业人员：

　　局内挑选精通计算机技术的人员兼职计算机技术管理人员，各专业人员都能熟练掌握计算机应用和报表程序，能解决一般技术问题。

　　4、计算机和网络技术应用培训：

　　每年都开展计算机及网络技术培训和信息安全保密技术培训，按上级要求，及时参加上级计算机业务培训，并经常下基层到企业辅导企业联网直报工作及解决计算机出现的问题。

基础工作自查报告14

　　根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位建立活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下:

　　一、提高认识，搞好自查

　　透过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

　　二、明确目的，依法自查

　　我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保到达自查的目的。

　　三、认真自查，突出重点

　　在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查

　　1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

　　2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

　　3、会计内部控制制度是否健全。

　　4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;

　　5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。

　　6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，

　　7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

　　四、针对问题，认真整改

　　(一)、财务收支执行状况

　　在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的'各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有思考财力可能，合理安排支出。

　　(二)、单位内部控制制度建立和执行状况

　　根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求:

　　1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保职责，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。

　　3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。

　　(三)、固定资产管理和使用状况

　　为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。透过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。

　　透过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。

基础工作自查报告15

　　一、工作组织部署阶段

　　根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31

　　日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，财务基础工作自查报告。

　　二、自查阶段

　　本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。

　　三、整改提高阶段

　　本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。

　　四、自查内容、发现问题及整改措施

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

　　1、财务人员和机构设置基本情况

　　1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

　　主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

　　1.2 会计人员岗位设置情况

　　会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的`财务人员任用回避制度。

　　整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。

　　责任人：财务部

　　整改期限：10月15号以前