财务自查自纠报告

时间:2023-01-02 13:20:29 自查报告 我要投稿

财务自查自纠报告

  在当下社会,报告与我们的生活紧密相连,报告具有双向沟通性的特点。那么报告应该怎么写才合适呢?下面是小编为大家收集的财务自查自纠报告,希望能够帮助到大家。

财务自查自纠报告1

  我们校园历来十分重视财务管理工作,专门制订了《xx校园财务管理制度》,按照教育局的要求,严格执行财经纪律,在财务结算中心指导和监督下工作,现作自查报告如下:

  一、收入管理方面:

  校园所有预算外收入金额能入财政专户,严格执行“收支两条线”,每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用,没有擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准,各类收费使用财政部门统一印制的财政票据,没有乱收费现象。

  二、支出管理方面:

  校园各项支出按实际发生数列支,没有虚列虚报和白条抵库等现象,校园购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购,校园财务支出严格实行校长“一支笔”,20xx元以上支出经校园校务会议讨论决定,校园财务监理小组审议后执行,校园实行校务公开制度,重大事项进行公示,建立健全了财务管理内部控制制度,记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确,没有“小金库”,公款公存、账外账、坐收坐支等现象。

  三、资产管理:

  校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,经校务委群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批,校园建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立了校产台帐,每年组织资产清查,做到账账相等、账卡相符、账实相符,校园国有资产出租、出借经校园校务会群众决定后报上级相关部门审批后实行,没有存在将校园资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。

  四、财会队伍建设方面:

  我校从事财会工作的'报账员具有会计从业资格证书,他能正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理,并提醒督促有关人员予以纠正,以确保会计信息的真实性、合法性和完整性,校园大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训,提高职业素质。

财务自查自纠报告2

  根据省、市民政部门关于开展民政专项资金检查的通知要求,对近三年来民政专项资金管理使用情况进行专项执法检查,确保救灾款物的合理化使用。我社区民政办及时对照工作任务进行自查,现将自查情况汇总如下:

  一、救灾救助工作

  救灾款物的'使用发放我社区民政办本着“专项专用、重点使用”原则,对辖区内重点特困难户、低保户、残疾的困难家庭进行救助,做到政策公开、发放金额公开,接受群众监督。

  20xx年救灾款3400xx元,其中:倒塌房屋900xx元,损坏房屋2500xx元;救灾粮食100袋,捐赠粮115袋。20xx年救灾款200xx元;救灾粮100袋,捐赠粮100袋。20xx年救灾款200xx元;捐赠粮100袋。

  二、社会救助工作

  1、低保工作

  我社区成立低保评议小组,严格按照申请程序审批,实行动态管理下应保尽保。

  20xx年复核低保450户,核实死亡2户;20xx年新增对象52户,核实死亡7户;20xx年复核低保485户,核实死亡11户,其中超出低保线者取消低保家庭28户,新增对象53户。

  2、大病救助

  大病救助起伏标准:特困户为0起伏线;低保户为5000xx元起伏线;一般困难户起伏线为7000xx元,减缓了因病造成的困难。

  3、慈善工作

  慈善事业是一项崇高而神圣的事业,我们围绕以人为本,扶弱济困,为困难群众排忧解难的宗旨,确实做到救助款发到困难群众手中,慈善情送到困难群众心上。 20xx年“慈善情暧万家”救助户25户,其中城市低保13户、军烈属2户、大病特困户5户、特困大学生5户。20xx年“慈善情暧万家”救助2户。 20xx年迎xx元旦、春节“慈善情暧万家”救助2户。

  三、捐赠工作

  完成四川地震救灾组织捐款和上交工作,赈灾献爱心期间,我区共组织捐款13845.8xx元。

  通过这次自查,进一步加大了对救灾款的管理力度,做到专账、专户管理。在今后工作中,我们将服务大局为根本,“以民为本、为民解困”为宗旨,不断创新民政工作发展思路,不断开创社区民政事业新局面。

财务自查自纠报告3

  长期以来,xxx社区在街道党工委、办事处及相关部门的领导下,认真学习深入贯彻落实科学发展观,解放思想、更新观念、求真务实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物相符、保证了集体资产安全完整、主要体现在以下几个方面:

  一、在组织建设方面

  社区党总支十分重视财务监管工作,成立了社区党风廉政教育监督委员会,明确了工作职责,做到社区每一笔银行开支首先要通过社区教育监督委员会主任审批签字后生效,从而提高了社区教育监督委员会的职能作用。

  二、在管理制度方面

  社区建立了清晰完备的社区财务管理制度、社区教育监督委员会职责、会议制度、社区财务公开制度,主任一支笔签字制度,做到了集体资产处理、大额开支等重大事项实行班子成员民主决策、民主管理、民主理财,从而有效提高了社区班子的工作和方法、增强了班子的凝聚力社区财务自查报告范文工作报告。

  三、财务公开方面

  社区的每一笔收入和支出严格按照财务管理制度,由社区居委会主任签字审核后才能报账,定期公开,在每季度的季后15日内全部公示,公示的内容两份,一份张榜公示,一份存档备查,建立档案,做到公布有据可查,群众查询有案可查。

  四、社区财务收支管理核算方面

  社区长期以来无其它收入,财务支出处理按规定的'业务流程审批、处理规范、没有存在白条和私设小金库等公款现象、对重大支出和大额款项都通过民主决策、管理、公开制度。

  五、在债权债务方面

  在政府。财政所的指导下、于今年年初进行了“三资”清查,将社区债权债务清理清楚,增减变动管理台账建立建全、无随意增加债务债权情况。

  六、在固定资产管理方面

  在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定资产进行细致清理、并且建立台账、做到账物相符、确保了集体资产安全完整。

  在取得一定成绩的同时,我们清醒的认识到社区财务监管有部分不足、缺乏一定经验,工作能力还有待进一步提高、今后我社区将在街道党工委办事处的领导下、正确发挥教育监督委员会、议事会的基层监督作用、不断改进工作方法、提高工作能力、将社区的财务工作管理完好。

财务自查自纠报告4

  由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录,通过企业信用信息公示系统向社会公示,提醒其履行公示义务;情节严重的,由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  根据《企业信息公示暂行条例》第十七条有下列情形之一的',由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录,通过企业信用信息公示系统向社会公示,提醒其履行公示义务。

  情节严重的,由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚;造成他人损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的;

  (二)企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

  被列入经营异常名录的企业依照本条例规定履行公示义务的,由县级以上工商行政管理部门移出经营异常名录。

  满3年未依照本条例规定履行公示义务的,由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门列入严重违法企业名单,并通过企业信用信息公示系统向社会公示。

  被列入严重违法企业名单的企业的法定代表人、负责人,3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。

  企业自被列入严重违法企业名单之日起满5年未再发生第一款规定情形的,由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门移出严重违法企业名单。

财务自查自纠报告5

  xxxxxxx:

  接到关于开展xx年度财务会计信用等级评审自查的通知后,对xx年度的财务会计有关事项进行了自查,并对照“财务会计信用等级评审表”所列内容开展逐项打分。现将基本情况和自查自纠情况一并报告

  一、单位基本情况(略)

  二、xx年度财政专项补助资金使用情况表(略)

  三、自查自纠情况

  通过本次自查,发现本单位以下几个方面存在问题。

  在会计基础工作方面存在×××等问题,还不够规范。

  在内部控制制度建设方面存在×××(未建立或完善)×××(未执行)等问题。需要建立(或完善、加强执行力)。

  在会计核算方面存在×××等记账差错(或核算错误)需要纠正。

  在依法诚信纳税方面存在×××等意识薄弱问题,需要提高。

  现针对自查出的问题已经进行了逐项整改并完成了相应的`自纠(完善、修改、调账、补税等)工作。

  特此报告,热忱组织人员前来检查。

财务自查自纠报告6

  20xx年,xxxx财务部在工作中发生一些错误,均因工作人员能力有限,导致错误后果,经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查,有许多内容不符合规定并有重大纰漏,需要立即整改,在集团财务中心的指导和督察下,我部门对发生的问题进行整改,现将整改情况汇报如下:

  一、整改内容

  1、收购期间票据审核不严,发生收款人在付款书上未签字现象。

  2、价格或者扣杂有变动,对原始磅单未加变更,而直接在付款环节进行变动,致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。

  3、成品库房入库数量不准确,经过实物盘点发现账实不符。

  4、地磅室汇总台帐漏计一车原料,单据号码为702#。

  二、事件发生原因

  1、工作态度不够严谨,不能严格认真的执行财务制度,未能仔细谨慎的审核财务票据,加之劳动强度超过负荷,付款业务过程和手续繁琐,金额小,客户多,而工作人员只有出票人及付款人,没有专职的开发票人员及审核人员,集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名,本部门考虑费用加大原因,决定自己克服困难努力办理,结果出票人出具错误结算单,而付款人未能认真审核便直接付款,忙乱中出错误,事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据,导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。

  2、价格和扣杂发生变化,由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单,但是均由康大公司领导签字认可,事后修改磅单当事人不在,失去了修改的客观条件及意义。

  3、成品库房产成品入库不准原因很复杂,主要因为库管员缺乏工作经验,入库计数管理流程不明确,而本部门负责人虽然多次指导,但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促,当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的.执行。

  三、给公司造成的后果

  1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。

  2、没有及时修改磅单,对账务检查带来诸多不便,给公司没有造成其它实际经济利益影响,也没实际损失。

  3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大,导致公司会计对存货资产无法正确计量,失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的,公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物,又给公司增加了一定的不该发生的费用。

  4、地磅单据没有统计入台帐,是因为司磅员疏忽漏计,而报表报至财务部,当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。

  四、整改结果

  1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。

  2、磅单和付款单据不符部分,已经全部查找出原因,进行备注说明,并另行制作了调节表,并与其它相关资料装订在一起,以备随时查阅。

  3、多付款部分,分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。

  4、库房盘点已经全部结束,针对该问题,公司制定了产成品出库的补充细则,并已经开始实施新的补充细则,实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点,对库管员进行了调整:由赵青俊接替库管工作,负责存货的计量和收发;原库管马艳萍因熟悉存货分布状况,以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。

  5、漏计的购入原料,经过查证得到落实,原料已经入库,货款已经支付,并已经改正原始台帐记录。

  6、对账实不符部分已经做了据实调整。

  7、全厂于20xx年xx月25日完成资产复查和补盘工作,现正在进行资料整理。

  五、整改后的反思及建议:

  1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核,以提高下属的工作能力,及时发现错误,并力争给每个岗位配备适合的工作人员,从而提高工作质量,降低发错几率。

  2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查,发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。

  3、为避免发生失误,减少损失,并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进,建议在下一个生产收购期考虑以下方案:

  (1)增加稽核会计一人,也可以考虑长期录用,费用全年应该约2万元。

  (2)收购期可以仿效其他单位,聘请银行付款,安全便捷,但是手续费略微较高,按照付款金额5‰---8‰。

  4、完善管理流程和作业指导书,明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。

  以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报,敬请公司领导审查验收。

财务自查自纠报告7

  我中心校根据《XX省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神,以及教育局计财科20xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作认真进行了检查整改,现将整改情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识

  认真组织学习教育局财务文件,提高认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了马街中心校财务整改领导小组。

  组长:李中卫(校长)副组长:茶争茂(副校长)

  组员:李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、何成虎、茶会国、史家珍。

  二、依据制度要求认真进行整改

  在整改中,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。

  通过查看20xx年9月至20xx年8月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。

  存在问题:

  1、出纳员中还没有取得从业资格证,正在学习争取;

  2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;

  3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完整。

  总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,一定要以凤财联发[20xx]97号文件作标准,努力做好所需的支撑材料,按教育局的.要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的安全性,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

财务自查自纠报告8

  为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策,加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益,根据忠教计〔201 〕34号文件精神,我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查,对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下:

  一、学校成立了财务自查领导小组

  学校按照忠教计〔201 〕34号文件精神,成立了学校财务自查领导小组,其中XXX校长任组长,XX副主任任副组长,XXX、XXX、XXX等为成员,对学校201 年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

  二、学校公用经费的预算编制及执行情况

  1、自查小组通过对201 年财务预算情况和目前截止至201 年12月支出情况进行了对比(见统计表),一致认为,学校高度重视预算编制工作,财务支出以预算为依据,学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式,对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。

  2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。201 年,在公用经费中,学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴,学校严格控制了招待费,来人来客一般情况下由分管领导陪同,按照最低标准列支。

  三、学校财务制度及执行情况

  1、学校制定和完善了财经制度,强化了财务工作。

  学校的财务工作自查中,学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度,并张贴上墙,时时提醒;财务工作中严格执行财务计划,编制学校的财务预算、决算及财务报表,做到内容真实,数据准确,报表及时;同时建立了学校各项经审制度,做到帐目清楚,帐据相实;科学管理学校财务档案,建立、建全会计与出纳间的牵制制度,做到日清月结。

  2、加强了财务管理,规范教育经费的使用程序。

  严格执行收费政策,杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度,学校利用公示栏等多种形式,公开收费项目、公开收费标准, 严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准,学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算,杜绝了乱收费现象。

  在资金使用上,学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定,坚持预算管理,严格使用程序,学校维修实行集体研究,上报教委审批后实施,发票的.报销严格实行审批制度,坚持“一支笔、一本账”,对不符合规定的票据一律拒付,对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无“白条入账”及私设“小金库”的现象。

  四、认真开展了学生“一免一补”工作

  我校201 年春季享受“一免一补”的学生是395人,免教材计13825元,补生活费人数是45人,补助金额为5400元;秋季享受“两免一补”的人数是400人,免教材14000元,以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受“一免一补”的贫困生进行全面核实,并在善广场上、村委及学校公示无疑义后,再确定最终享受人员,保证把钱真正落实到最贫困的学生手中,切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。

财务自查自纠报告9

  我们xx镇共有28个行政村,未合并4个村,实行村级财务单独核算的32个村,根据灌委农〔20xx〕26号文件精神,现将我镇农村财务管理自查自纠工作回报如下:

  一、加强农村财务管理,促进村级财务健康发展。

  农村财务是关系农村社会稳定、发展的大局;是落实党在农村各项方针、政策的保证;是我们农经人员最基础的工作职责。为此,我们xx镇自乡镇合并以来,先后出台了《xx镇村级集体经济组织财务管理制度》的通知,以四政发46号文件形式下发到各个行政村、镇直机关单位,并已通过以会代训形式进行10次以上学习、讨论。通过制度落实情况看,xx镇村级财务基本走上规范化、制度化、上轨道、上水平。统一实行村账镇管,全部电脑记账,保证村级组织会计核算财务管理自主权,统一实行一支笔审批。超过20xx元需集体研究,报镇农经站审核,分管领导审批,方可入账。统一实行民主理财,每笔业务经民主理财小组审核签字后,才能报账,增加透明度,严禁吃喝招待等非生产性开支。

  二、加强审计监督,增加村级财务透明度

  我们xx镇成立了农村财务审计机构,配备了专门的.审计人员,今年已审计了4个村的干部离任财务,去年年终将全镇各村的财务通通审了一遍,形成审计报告4篇。从审计情况看,大部分村债权债务明白,非生产性开支压缩非常到位,各村有固定的财务公布栏,能按时公布财务收支。但也存在以下几点问题:1.河南片存在库存现金数额过大,其原因是历年计划生育垫支款未进账。

  2.控制举债,防债高弹,确须举债的一律按四政发〔20xx〕46号文件精神执行。

  三、完善会计人员持证上岗,加强民主理财监管力度。

  我镇共有32个村会计,其中有上岗证的25名,没有上岗证的7名,会计新手3名,共有民主理财小组32个,民主理财小组成员xx0名,加强各村民主理财小组成员的培训,让他们熟悉村级财务制度相关内容,真正起到民主理财的作用。

财务自查自纠报告10

  为贯彻桥区教育局《桥区教育系统财务管理办法》和中心校会议的精神,加强学校财务管理,提高教育经费使用效率。我校进行了认真的自查,现将检查情况报告如下:

  一、领导高度重视,财务人员工作认真

  1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。

  2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《财务管理制度》的有关规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  二、强化学校收费行为的管理

  1、学校严格执行教育主管部门公开收费项目,公开收费标准,每学期教育局发的'《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

  2、学校收入管理情况:学校收入靠财政拨款,严格执行收支两条线管理,没有私设“小金库”的违法行为。

  三、加强资金的管理,保证学校正常运行

  1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。

  2、学校成立了理财小组,稽核小组定期检验监督财务运行情况,大项支出经开会研究决定。

  四、加大固定资产管理工作力度

  1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置工作程序作了明确的规定。

  2、所有固定资产全部按要求建档建册,并进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成固定资产流失。

  此次自查工作中学校高度重视,我校通过自查充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督力度。如发现问题,我校将及时改正并上报上级主管部门,真正做到把工作落到实处。

财务自查自纠报告11

  为了进一步加强学校财务管理,规范财经行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神,农场教育总支高度重视,成立专班,于20xx年4月21日开始,在全场学校范围内开展自查自纠活动,现将情况总如下:

  一、自查过程

  自查过程分为三个阶段进行。

  (一)动员部署阶段(4月21日——22日)

  1、制定实施方案,成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组,会议研究“财务规范化管理”活动的开展,制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》,并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容,责任到人,明确要求。

  2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会,部署工作,加强宣传,营造氛围。

  3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神,学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求,提高思想认识,积极自觉地参与活动。

  (二)组织实施阶段(4月23日——25日)

  1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。

  2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节,进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等,使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

  3、督导检查。农场教育总支根据有关方案,参照区督导检查方式,形成自己的督导检查制度,掌握动态、查找问题、发现典型。

  4、重点整改。总支根据督导检查的果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。

  5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表),形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位,情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究,对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

  6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理,年底,对各项工作的评估都要合此项工作情况进行。

  (三)分析总阶段(4月26日——27日)

  1、全面总。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总和评估,并向教育局财务审计科交书面总材料。

  2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动,推介先进经验,树立典型。

  3、分析总。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰,并在全场范围内作经验交流。

  按照区教育局文件规定,农场各学校按总支核算点要求通过深入自查,各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行,收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算,未侵点、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  1、按照上级财务管理的有关政策和法规,农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制,执行20xx年预算,都严格按月编制会计报表。

  2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算,学校的一些重大收支,事前都召开了校委会,事后都进行了常规公示,倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算,则按照相关审批手续进行变更,没有擅自修改和变动现象。

  3、依照校产管理制度的规定,各单位所有的财产都登记造册,做到专人管理,因学校需要而购置或使用的,都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则,没有挪作他用。

  4、严格执行支出审批制度,所有大额支出都事前召开了校委会,事后进行了常规公示,各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告,并获得了通过,接受财经审查小组的监督。

  5、各学校都严格加强预算内、外资金的'管理。预算处的收入全额缴入财政专户,严格执行了“一票三证”,“收支两条线”,所有款项支出,均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。

  6、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行,核算点严格监管各校财政资金的支出,没有以任何形式进行私存私放。

  7、农场各中、小学都能做到帐目清晰,手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户,并做到收支有据,账目清楚。

  8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务轨制,无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出,均有经由经办人、证实人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、算表和其他相关材料。

  9、各校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。

  10、作为财务核算点,严格按规定办理支付各学校的帐务,能规范办理各种支付业务和帐务处理,能及时向各学校反馈财务信息。

  二、经验与做法

  积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十七大精神,落实科学发展观,严肃财经纪律,规范财经行为,提高资金使效益的一项重大举措。农场教育总支认真按照区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的相关要求,深入推进财经管理制度化、规范化、精细化,促进教育事业又好又快发展,办好人民满意的教育。

  1、宣传发动,统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范化检查的工作会后,农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深入学习了区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项检查工作,明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“自查自纠表”认真开展自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  2、成立专班,明确责任。

  成立武湖农场教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组:

  组长:刘斌

  成员:陈启业陈代千冯汉文占才斌周谋新曾微杜绍兵

  农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组,制定工作方案,实行工作责任制。总务室,财会室均按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠,发现问题及时整改。

  3、广泛宣传,形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施,在整个校园内,让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容,对照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣传,全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识,廉洁从教的行为得到增强。与此同时,各学校召开家长会广泛听取意见,深入了解学校工作中的不足,积极争取家长和学生的配合,强化工作的针对性和实效性。

  4、对照要求,自查自纠

  对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容,积极开展自查自纠活动。

  三、问题及整改

  通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查,目前虽然尚未发现违规违纪的现象,但通过清理检查,进一步加强了我场各学校财务规范化管理,严肃了财经纪律,加强了对各学校领导干部的法制教育,强化了财务监管职能,确保了各项资金收之合法,用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范。在自查、自纠活动中,我们也发现,为了方便各学校报帐,在没有违反大原则地前提下,对于较小额帐目,我们偶尔开绿灯,没有严格按规定执行,造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检查,我们知晓其中不妥,今天将一定加以改正。

  在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到清理工作不留死角,进一步规范财务管理,完善财务工作。

财务自查自纠报告12

  为贯彻中小学财务管理工作专项检查的 通知》精神,我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:

  一、幼儿园领导高度重视

  1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人。

  2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有三年会计工作经验,积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的'性质,严格做到专款专用。

  二、强化幼儿园收入收费行为的管理

  严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。

  幼儿园严格加强预算内、外资金管理,所有预算外收入全额上缴国库,严格“执行两条线的管理,经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。

  三、加强财务支出管理

  幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。

  四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行

  根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

  制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。

  此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工

  作的重要性,今后我们要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

财务自查自纠报告13

  我公司从xx月上旬起,结合本胶厂的实际情况,对本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、财务收支情况

  在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的'规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现了实际工作需要,又考虑财力可能,根据各部门和各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行情况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《现金管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本胶厂财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

财务自查自纠报告14

  为了加强财务管理,规范和加强财会工作,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:

  一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组。校长包海渊任组长,学校管财务总务李新兴为副组长,报帐员李艳红,教师代表郑静明为成员。

  二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

  三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

  四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴入预算外。严格实行“收支两条线”管理。

  五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

  六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

  七、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的`购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

  八、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。

财务自查自纠报告15

  根据xxxxx文件,为认真总结好20xx年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查自纠情况汇报如下:

  (一)会计基础工作情况

  会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

  财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

  取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。

  财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。

  会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。

  (二)预算执行情况

  根据20xx年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。

  20xx年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44.39万元。20xx年实际实现销售收入18026.12万元,共发生成本费用13819.70万元,其中业务招待费165.88万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费52.91万元。

  (三)财务管理办法完善和执行情况

  根据单位实际工作情况,20xx年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的`修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

  完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

  (四)资金安全管理情况

  考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。20xx年全年无一起安全事故并且数目准确。

  通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。