出纳工作岗位职责

　　在现在的社会生活中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的出纳工作岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责1

　　1.负责日常会计核算、会计报表编制、会计资料的整理、归档;

　　2.负责纳税申报、缴纳;

　　3.协助推进财务预算、资金计划管理工作;

　　4.负责项目收入、成本、毛利分析预警;

　　5.协助应收账款、应付账款及资金总体平衡管理;

　　6.协助财务管理类报表编制、分析;

　　7.协助领导完成其他相关财务管理工作

出纳工作岗位职责2

　　一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的'执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　四、认真执行应收应付帐款管理制度。

　　五、认真执行现金管理制度。

　　六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

　　九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

　　十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。

　　十一、下属加盟客户缴款查核。

出纳工作岗位职责3

　　一、进行律所收入、支出及成本费等财务核算，对律所的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

　　二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　　三、按照会计制度，审核记账凭证。

　　四、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。

　　五、及时清理往来款项，协做到账实相符。

　　六、出差费用的报销处理熟练。

　　七、熟练使用ERP系统。

　　八、每个月对律所所有固定电话及移动手机话费进行支付。

　　九、律所各类款项的'支付、申请及操作。

　　十、其他行政辅助工作。

出纳工作岗位职责4

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

　　7、完成财务部负责人交办的.其他工作。

出纳工作岗位职责5

　　l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的`作用。

　　2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

　　3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。

　　4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。

　　5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。

　　6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

　　7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。

　　8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

　　9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。

　　10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

出纳工作岗位职责6

　　出纳员的工作定位和岗位职责

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的`不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳工作岗位职责7

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的'核对、汇总、整理；

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

　　9、负责开具各项收付款业务的发票；

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

　　2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　4、具有良好的.职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作岗位职责9

　　1、贯彻执行国家财经政策法规，协助分管领导制定公司各项财务管理制度和考核办法，建立健全公司财务管理制度，组织实施、监督各项制度，确保公司财产安全。

　　2、组织编制各项财务收支计划，落实和检查负责财务计划的执行情况，定期对财务计划的执行情况进行分析并上报分管领导和总经理。

　　3、组织编制公司年度预算，按照经董事会批准的年度预算将各项指标进行分解并下达各部门，定期开展预算执行情况分析。

　　4、负责公司经济核算工作，组织编制会计报表和审核财务报告;组织财务核算，正确、及时、完整地记录核算各项经济业务，提供及时、准确、真实的会计核算资料。

　　5、定期或不定期进行财务分析，为经营决策提供依据，对新投资项目做好财务预测和风险分析;参与重大财务问题的决策，并提出建议或意见。

　　6、负责组织公司的融资管理，协助分管领导寻找、疏通融资渠道，做好日常资金筹措、使用和监督，提高资金使用效率，有效控制资金成本。

　　7、组织编制公司年度财务决算报告。

　　8、根据国家税收政策，负责组织公司税务筹划，审核各项税务申报资料，指导、监督下属合理合法纳税。

　　9、参与公司重大合同谈判，参与公司各类合同会签。

　　10、负责组织各基建项目竣工决算工作。

　　11、负责对会计凭证、公司报表及对外报送的财务类表格进行审核。

　　12、与股东方、上级单位、政府相关部门、各银行及其他相关单位建立良好关系，为搞好公司财务管理工作创造良好的外部环境。

　　13、负责本部门人员的使用、培养、考核和奖惩等;负责编制本部门的年度和月度工作计划;负责控制本部门的'费用;负责本部门与其它部门的协调工作。

　　14、组织部门协助完成上级公司内部审计、专项审计等各种审计检查。

　　15、抓好本部门安全生产工作，避免发生重大安全责任事故。

　　16、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责10

　　一、执行会计制度,审核各种会计原始凭证,编制会计凭证,及时将每月会计凭证整理归档,做好会计记录管理;

　　二、编制各类财务报表,作到数据准确;

　　三、统计(制度职责大全统计)会计数据,为财务会计分析与运营分析提供支持;

　　四、记录、核算公司的'固定资产,编制物资及设备台帐;

　　五、与供应商对帐,编制与供应商的对帐单;

　　六、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实,防止呆帐、坏帐的发生;

　　七、负责每月报税工作的执行,向财务经理(制度职责大全财务经理)汇报工作。

出纳工作岗位职责11

　　1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的'各印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

　　8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳工作岗位职责12

　　1.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;

　　2.现金及银行日记账的登记与核对;

　　3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;

　　4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;

　　5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

　　6.现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

　　7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

　　8.协助公司行政工作;

　　8.完成领导交办的.其他工作。

出纳工作岗位职责13

　　职责描述:

　　1、每日及时根据出纳日报表编制销售凭证,根据其他收入类原始凭证编制记账凭证。

　　2、及时审核出纳所做费用类凭证。

　　3、按照公司要求账务处理真实、可靠、明晰,杜绝假账、错帐,合理规避财务风险。

　　4、每月1日对卖品部仓库进行监盘,与相关部门责任人进行账目核对,处理盘盈盘亏情况。

　　5、负责公司兑换券的领用、发放、统计工作,妥善保管兑换券。

　　6、每月底与市场部负责人核对各种兑换券的领用及回款情况。

　　7、督促相关业务员对欠款单位的款项进行催缴回收,超过规定期限的及时向影城总经理汇报。

　　8、负责开具销售发票,并妥善保管公司全部发票,将发票记账联贴入相关凭证之中。

　　9、每月合理编制次月资金预算申请表和本月资金预算使用表,按照规定时间上交公司,以便公司及时核拨预算款。

　　10、每月根据公司的要求提供各项报表和数据,及时将财务报表和财务分析上交影城总经理和公司财务部门。

　　11、与出纳一起将每月的凭证进行整理装订,并妥善保存。

　　12、每月及时向税务部门缴纳税款,杜绝滞纳金的产生。

　　13、建立单位往来明细账,每月底与营运部核对卖品货款往来,与市场部核对印刷费往来。

　　14、监督出纳每日及时将营业款存入银行,不定期对出纳的备用金进行盘点。

　　15、监督下属员工严格执行公司的各项管理制度。

　　16、配合公司有关部门,完善公司内部工作流程,并建立健全有关管理制度。

　　17、对影城进行财务风险控制,对营销活动进行财务审核并出具书面财务意见;

　　18、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历和知识:全日制大专及以上学历,财务管理、会计专业优先

　　2.1-3年出纳和财务管理工作经验,优秀且有半年以上的出纳工作实习经验的的应届本科毕业生亦可,熟悉银行业务,熟悉使用财务软件。

　　3、职业素养:工作仔细,乐于奉献,责任感强,有良好的沟通表达能力和团队精神。

　　财务工作岗位职责篇岗位职责：

　　1、日常会计核算及月末结账和报表编制;

　　2、每月纳税申报，合理规划公司税负;

　　3、编制预算执行报告，对重大偏差进行分析及提出改进意见; 4、客户和供应商往来对账结算及账务清理;

　　5、银行存款调节表、资金周报及计划编制;

　　6、合同、证照信息的`更新工作以及相关手续的登记工作; 7、负责对财务助理及出纳工作的监督、检查; 8、有效完成上级领导安排的其他工作。

　　招聘要求：

　　1、财务相关专业背景，大学专科及以上学历; 2、年龄25—35岁，三年以上同等职位任职经验; 3、善于学习，勤奋踏实，忠于职守;

　　4、有会计师初级职称优先考虑。

出纳工作岗位职责14

　　按照企业财务会计准则，每月负责汇总、复核各家分、子公司财务报表及相关数据，编制合并抵消底稿，编制公司合并报表和财务报告，定期向各方信息使用者提供并解释财务信息;

　　接收、整理、汇总各地区公司报表，为合并报表提供数据支持，整理报表明细及相应需对外提供的其他数据，定期为管理层提供及时、准确的'合并报表数据分析;

　　协助对接券商、审计、评估、税务等外部机构，为其监督检查公司财务状况及会计信息质量提供支持等;

　　完善公司财务管理体系、内控制度，推进各类财务规范工作，着重与政府补贴相关的会计核算工作与财务数据处理;

　　熟悉业务，参与预算及预测编制，跟踪预算的执行、使用情况，对接公司研发部门，采购部门等，提出改进意见;

出纳工作岗位职责15

　　职责：

　　1、负责个别报表及合并报表编制及报表数据分析工作，并分析数据波动原因；

　　2、总账结账工作，协助上级领导建立会计核算体系，组织会计核算，统筹财务结账。

　　3、负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审核摘要的规范性、科目的`准确性。

　　4、指导下属按照企业会计准则进行规范入账，整理好会计凭证，检查会计凭证后附单据的完整性。

　　5、完成上级交给的其他日常事务性工作；

　　任职要求：

　　1、大学本科及以上学历，会计、财务管理或金融类相关专业。

　　2、四年以上财务会计工作经验，持有中级会计职称优先。

　　3、工作认真负责，专业知识熟练；工作细致，责任感强。

　　4、能够承受一定的压力。

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