（荐）财务出纳岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编整理的财务出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

（荐）财务出纳岗位职责15篇

财务出纳岗位职责 1

　　1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

　　2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

　　3、办公室基本账务的核对，工资、提成的'核算发放;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

　　6、处理领导安排的其他事务等等。

财务出纳岗位职责 2

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的'核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的其他任务。

财务出纳岗位职责 3

　　一、负责食堂票证、往来款项的收付工作及食堂有关现金的'存、取、转业务工作。

　　二、支付零星采购的款项，支付报销有关开支。

　　三、做好师生校电子售饭卡的办理、销售、充值等工作。

　　四、协助司务长、会计、组长做好食堂管理工作。

　　五、坚守岗位，服从安排，完成总务处临时安排的突击性工作。

财务出纳岗位职责 4

　　1、负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

　　2、收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结；及时与银行定期对账；

　　3、登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

　　4、负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作；

　　5、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

　　6、到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

　　7、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

　　8、负责发票购买与开具工作；

　　9、完成其他由上级主管指派的工作。

财务出纳岗位职责 5

　　1、负责4S店各项业务收款工作；

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金；

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证；

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表；

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

　　6、妥善保管收银设备；

　　7 、其他资金相关工作。

财务出纳岗位职责 6

　　1.现金银行存款收付，资金调度与控管;

　　2.供应商发票整理;

　　3.内外销发票开立及寄送;

　　4.会计凭证和银行回单的'整理，装订，归档;

　　5.协助销售报表的编制;

　　6.主管分配的其他工作内容。

财务出纳岗位职责 7

　　1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明；

　　2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决；

　　3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的'现金费用报销等；

　　4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符

财务出纳岗位职责 8

　　1、接待：负责中心的.接待工作，2、行政：准确及时记录和整理中心相关数据并进行归档；

　　3、教务：为需要请假和取消课位的会员，在系统上做好操作，并完成耗课目标及跟进；

　　4、后勤：采购消耗品，负责指导阿姨，做好中心内的环境保洁工作

　　5、在中心内为其他员工提供临时和非常规性协助；

财务出纳岗位职责 9

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的.差旅费；结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

财务出纳岗位职责 10

　　1、管理公司及所有控股子公司的核算工作，加强核算的统一性、准确性、规范性;

　　2、协助财务总监建立完善的公司财务管理核算体系，保证贯彻、执行和公司财务的良性运作;

　　3、严格按照相关法规、制度，组织会计人员进行会计核算和财务处理工作，及时、准确编制财务报表，根据会计准则的规定及时编制公司合并财务报表;

　　4、协助上级组织确保公司运作合法，根据上市公司要求，严格财务核算的`范围和内容，并及时发现企业经营过程中的各种问题，预测、监控并防范各种风险，向企业决策层提出改进建议;

　　5、指导部门财务信息化工作，提高公司流程水平，指导建立并不断完善各项业务流程优化，提高工作效率积极，监控业务流程运行;

　　6、组织财务人员掌握了解相关税收政策，及时申报税收，并对业务进行税收筹划;

　　7、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表;

　　8、合理安排下属财务人员工作及业务培训，对下属员工日常的管理及考核;

　　9、按时完成领导交办的其他相关工作。

财务出纳岗位职责 11

　　1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

　　2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

　　3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

　　4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

　　5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

　　6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

　　7、根据一周款项的'收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

　　8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

　　9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

　　10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳岗位职责 12

　　1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的.及时性及准确性;

　　3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

　　4、根据往来发票编制记账凭证;

　　5、应收应付报表核对;

　　6、协助会计准备每月单据及报表;

　　7、申报每月园区统计报表;

　　8、办理与银行之间的所有相关业务。

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责 13

　　第一，出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

　　第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。

　　第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

　　第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。

　　对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的`总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

　　第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。