出纳员岗位的主要职责

出纳员岗位的主要职责

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的出纳员岗位的主要职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳员岗位的主要职责

出纳员岗位的主要职责1

　　1、按规定办理公司的报帐、借支及银行业务，登记现金日记帐和银行日记帐；

　　2、核对回款，确保资金安全；

　　3、开具并邮寄发票，整理装订凭证；

　　4、每月帐务处理、内部应收应付往来帐和发出商品及商品采购核对、税务、统计报表的编制及上报。

　　1、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的`收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　一、负责管理学校行政经费、预算外资金、支票托付、凭证、有价证券的收付工作。

　　二、按照上级规定的财务制度和开支标准，认真审核各项报销凭证，将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报帐。掌管学校预算内外的库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金日记帐，日结月清、帐款相符，定期与银行对帐，做到准确无误。

　　三、严格现金管理制度与银行结算制度，每天结帐，夜间库存现金不能超过规定数额；所收各种资金应及时上交银行，向银行送付或领取较大数额现金，必须两人同行，防止意外，对暂付的现金、支票等按规定及时报销结帐；现金往来要当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须经批准，按规定数额使用。

　　四、严格遵守财经纪律和财务制度，严把开支关，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准；坚持“三不付”：原始凭证不合理、不合法不付；手续制度不完备、不健全不付；领导未批准不付。对违反规定的开支有权拒绝报销付款。

　　五、及时准确地发放工资、奖金和福利等经费；按规定负责保管有关印章、现金、支票和各种有价证券，每天下班时，必须将它们放入保险箱内，并随身携带钥匙。

　　六、做好学生书簿费、代办费的'登记工作。

　　七、配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作，会同会计做好收据销号工作。

　　八、完成领导交办的其他工作任务。

　　1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；

　　2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；

　　3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；

　　4、负责停车场系统数据授权及充值工作；

　　5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；

　　6、负责管理处考勤数据统计整理工作；

　　7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。

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