公司仓库管理制度管理制度

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公司仓库管理制度管理制度

　　随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的公司仓库管理制度管理制度，希望对大家有所帮助。

公司仓库管理制度管理制度

公司仓库管理制度管理制度1

　　为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。

　　一、采购入库管理：

　　1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。

　　2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖'已录'章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。

　　3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。

　　4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。

　　5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。

　　6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。

　　7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。

　　8、禁止虚开无实物的入库单。

　　附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程

　　二、销售出库管理

　　1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。

　　2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

　　3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖'已录'，然后由商务部主管对销售订单进行审核。

　　4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖'货已发'章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。

　　5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。

　　6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。

　　7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

　　8、仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。

　　9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。

　　10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

　　11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。

　　12、商品出库要遵循'先进先出'原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

　　13、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。

　　14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

　　15、禁止虚开无实物的出库单。

　　附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程

　　三、企业产品推广部销售管理

　　由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定：

　　1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。

　　2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。

　　3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。

　　4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。

　　5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。

　　6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票、收钱。直接销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。

　　7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品一致。

　　8、企业产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单；如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。

　　9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况：

　　（1）款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖'票已开'章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖'已录'章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。

　　（2）款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖'已录'章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。

　　（3）款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖'票已开'章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在

　　预算清单上；如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖'已录'章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。

　　（4）款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖'已录'章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。

　　10、内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。

　　附件：企业产品推广部销售流程

　　四、紧急放行管理

　　1、因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。

　　2、业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。

　　3、仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖'紧急放行'章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。

　　4、业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。

　　5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用费。

　　附件：物资借用流程

　　五、商品赠送管理

　　1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。

　　2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。

　　3、商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。

　　4、仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单（一式四联），一联仓库、一联商务、两联财务。

　　5、各部门、各业务员根据明年业务预算，于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。

　　6、业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在预算额度内审核控制；对每次赠送金额在50元以上200元以下（含200元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。

　　7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。

　　8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。

　　9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明'赠送'字样，出库单上必须输入商品数量、单价、金额。

　　10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。

　　11、销售赠送其他程序参照销售出库管理

　　附件：商品赠送流程

　　六、内部调拨管理

　　1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。

　　2、公司统一拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。

　　3、商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写；库存商品短缺的，参照采购入库流程办理采购入库；审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。

　　4、仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。

　　5、调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。

　　6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。

　　附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程

　　七、内部领用管理

　　1、内部领用包括日常办公用品的.领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。

　　2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行。

　　3、日常办公用品一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

　　4、仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购，根据采购清单输入采购订单，关联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公用品调到行政仓，具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单，关联生成出库单，具体操作销售出库流程

　　5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供业务会计记帐和仓库核对。

　　6、办公设备的一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

　　7、各部门应建立在用设备的使用台帐。

　　8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。

　　9、商务审核预算清单，填写有误的返回各部门，重新填写，审核无误的输入订单，订单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。

　　10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。

　　11、其他出库程序参照销售出库管理。

　　附件：内部领用流程

　　八、物资借用管理

　　1、借用分销售借用和其他借用。

　　2、销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理。

　　3、其他借用包括设备外借或工具借用。

　　4、设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一

　　周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

　　5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。

　　6、仓库对借用物资应建立借用台帐。

　　7、借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。

　　8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。

　　9、借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。

　　附件：物资借用流程

　　九、维修、退货、更换、返修管理

　　业务员接到客户通知，自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断，然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定，维修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况：

　　1、维修后返回客户

　　（1）经维修部维修后，商品可正常使用，维修部负责通知业务员。

　　（2）业务员到维修部领取商品，将商品返回给客户。

　　2、更换商品管理

　　（1）经维修部维修鉴定后，无法维修恢复正常使用的商品，业务员填写红字销售预算清单，同时填写更换出库商品预算清单，经部门经理审核批准。

　　（2）商务部根据审核批准后的预算清单，输入订单，冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。

　　（3）仓库核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单，与商品一同交业务员。

　　（4）业务员将商品送交客户，并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。

　　（5）仓库每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

　　（6）业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。

　　3、退货管理

　　（1）业务员编制红字销售预算清单报主管审批后，办理退货手续。

　　（2）在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。

　　（3）退货由维修部负责质量鉴定。

　　（4）质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库，合格商品退回总仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部根据市场可变现价格制定，退货损失由责任人承担。

　　（5）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。

　　（6）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。

　　（7）每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单，与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。

　　（8）退货商品由原业务员负责处置，资金的占用额度参照《内部考核制度》。

　　（9）采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。

　　（10）每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

　　（11）退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理，具体鉴定时间在《工作联系》单中规定。

　　①由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这部份退货损失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。

　　a、由于业务员没有了解客户需求造成的退货，业务员承担40%的损失，公司承担60%的损失；

　　b、由于客户表述不清造成的退货，业务员承担2%损失，公司承担98%的损失；特殊情况上报总经理审批后执行；

　　c、由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员承担10%损失，公司承担90%损失。

　　②发货发错退回的，由责任人承担全部损失。

　　③运输单位造成的，由运输单位承担全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。

　　④因供货方质量原因造成的退货，由商务部根据合同追究供货方责任。

　　业务员应积极处理退货的商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。

　　4、商品返修管理

　　（1）商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后，仓库和商务联系供货商的返修；一般返修指公司代客户返修商品。

　　（2）一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。

　　（3）仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。

　　（4）商务负责和供货商联系，并将供货商联系地址提交仓库。

　　（5）返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，登记返修商品台帐，并于当天通知业务员。

　　（6）业务员收到仓库通知后应及时与客户联系，将返修商品及时送达客户。

　　（7）业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单（一式三联），客户签收返修商品后，业务员应于当日将送货单送交仓库核销。

　　附件：维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程

　　十、分仓库管理

　　1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用，并负责记录日常收发帐，因此办公室管理制度另行制定，下述制度不包括培训仓和行政仓。

　　2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。

　　3、分仓库必须从总仓调货，不得直接从其他供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。

　　4、公司统一拟订调拨申请单格式，分仓库根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由分仓库保存、一联传真到商务。

　　5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。

　　6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱，公司将予以处罚。

　　7、总仓库根据分仓库提供的销售出库单补输销售订单，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。

　　8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。

　　9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。

　　十一、库存管理

　　1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告商务部、财务部。

　　2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要及时上报公司总部仓库，由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。

　　3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。

　　十二、仓库日常管理

　　1、物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。

　　2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。

　　3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。

　　十三、库存商品盘点管理

　　1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

　　2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

　　3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

　　4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。

　　5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。

　　十四、现场管理

　　1、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

　　2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。

　　3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

　　本制度从20xx年1月1日起执行，以前相关规定同时废止。

公司仓库管理制度管理制度2

　　一、采购管理部门

　　企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的.价格和品质负责。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　三、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

　　四、供应商管理

　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

　　2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

公司仓库管理制度管理制度3

　　1、物品验收

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符科按实际验收；

　　③对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收；

　　④对购进的物品已损坏的不验收。

　　2、入库存放

　　⑴验收后的物资，除直拨的`外，一律要进仓保管；

　　⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　⑶堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

　　⑷凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　3、保管与抽查

　　⑴对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。

　　⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。

　　4、领发物资

　　1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。

　　2）发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；材料会计一份，凭单记明细帐；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发；

　　3）货物计价

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

　　②需调出以外的单位的物资，一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出

　　5、盘点

　　5.1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　5.2将盘点结果列明细表报财务部审核；

　　5.3盘点期间停止发货

　　6、记帐

　　6.1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；

　　6.2帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；

　　6.3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

　　6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐；

　　6.5发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；

　　6.6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

　　6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐，发出时按加权平均发计价；

　　6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐；

　　6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　6.11与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保证帐物相符帐帐相符

　　7、建立档案制度

　　7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄；

　　7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表

公司仓库管理制度管理制度4

　　为加强物业公司成本管理，提高基础管理水平，规范维修设备、维修材料、维修工具、劳保用品、办公用品及日常运营设备的保管和控制程序，特制定本管理制度。

　　1、仓库保管员必须做好保管工作及各种防患工作，确保物品的安全保管，杜绝事故发生；

　　2、仓库管理员必须按照存放物品的类别合理设置物业公司库房的总台帐图。将所有库房编号管理，并按图将物品入库；

　　3、库房内绘制并张挂物品存放位置图、保管账簿，做到库内存放物品与所建账簿顺序、编号、数量一致；

　　4、做好各类物品的日常核查工作，做到帐物相符，如有误差、立即查明原因迅速上报；

　　5、物品入库时，保管员必须和办公室指派的'专人同时清点，确认入库物品的数量、规格、型号等，双方签字确认后方可入库；

　　6、物品出库时，保管员必须核对领用人（或借用人）的权限并办理相关领用（或借用）手续，每月15日前将物品存储情况报办公室，根据实际情况变更物品总账；

　　7、物品清点盘查时发现问题，及时查明原因并查明原因，如短缺或需报废处理的物品，必须按公司制定的《关于资产、物资等报废管理制度》处理，严禁擅自调整。发现丢失或质量存在问题（如超期、受潮、损坏等），需立即以书面形式向上级报告；

　　8、所有库存物品均由物业公司办公室组织，进行一年一度的物品盘点，以确保账物的准确性。

公司仓库管理制度管理制度5

　　公司仓库管理员值班管理制度

　　对于仓库的工作，仓库管理员一般要日夜守护，对于工作时间的值班也要有相关的管理制度。

　　1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。

　　2、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

　　3、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。

　　4、加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

　　5、维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。

　　6、坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。

　　7、遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。

　　8、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。

　　仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。

　　仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。

　　做仓管要注意的事项是：

　　1、料帐要准确（这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的.话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

　　2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

　　3、及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就落到你头上了。

公司仓库管理制度管理制度6

　　发料作业管理办法

　　第一条领料

　　1、使用部门领用材料时，由领用经办人员开立'领料单'经主管核签后，向仓库办理领料。

　　2、领用工具类材料时，领用保管人应拿'工具保管记录卡'到仓库办理领用保管手续，该工具类材料为需要归还类材料；一次性消耗材料要用相应已经磨损不可用材料抵换。

　　3、进厂材料检验中，因急用而需领料时，其'领料单'应经主管核签，并于单据注明，方可领用。

　　第二条发料

　　由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库经仓库主管安排为发料日期备料，并送至车间现场点交签收；分厂上门领料，需在厂内点交签收。

　　第三条材料的转移

　　凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制'材料移转单'向仓库办理移转，并每日下班前依实际用量填制'领料单'，经主管核签后送材料库冲转出帐。

　　第四条退料

　　1、使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于'退料单'内，再连同料品缴回仓库。

　　2、材料质量异常欲退料时，应先将退料品及'退料单'送副总经理以上领导审批，并将检验结果注记于'退料单'内，再连同料品缴回仓库。

　　3、对于使用部门退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究判断处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理；客供料的与贸易部人员协调客户处理；如为用余剩料，仓库亦要整理入库，以便后来使用方便。

　　进料验收管理办法

　　第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

　　第二条待收料仓库收料人员于接到采购部门和贸易关联部门转来已核准的采购单或客供到料单'时，按客户、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

　　第三条收料

　　（一）自采收料

　　1、材料进厂后，收料人员必须依'采购单或客供到料单'的内容，并核对供应商或客户送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于'到料单'，办理收料。

　　2、如发觉所送来的材料与'采购单'上所核准的内容不符时，应即时通知采购或贸易部处理，并通知主管，原则上非'采购单或客供到料单'上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门或贸易部。

　　（二）客供收料

　　1、材料进厂后，仓库人员依'装箱单'及'客供到料单'开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于'收料单'。

　　2、开柜（箱）后，如发觉所载的材料与'装箱单'或'客供到料单'所记载的内容不同时，通知办理进口人员及业务关联部门处理。

　　3、其发觉所装载的物料有破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知贸易关联部联络公证处前来公证或通知客户前来处理，并尽可能维持现场状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于'收料单'上注明损失数量及情况。

　　4、对于由公证或客户确认之后，短缺物料由贸易关联部尽快沟通客户予以补足或将相应的`交期顺延。

　　第四条材料待验

　　进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划'待验区'以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入'进货日报表'以作为入帐清单的依据。

　　第五条超交处理

　　交货数量超过'订购量'部分应提请采购部、贸易关联部做相应处理，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%（含）以下，由仓库部门于收料时，在备栏注明超交数量，经提请采购部或贸易关联部同意后，始得收料。

　　第六条短交处理

　　交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经采购部或客户同意者，可免补交；短交如需补足时，仓库应通知采购部门或贸易关联部联络供应商或客户处理。

　　第七条急用品收料

　　遇车间或分厂紧急用料，若仓库未能及时检验时，收料人员应先咨询采购部门或贸易部，确认没问题后，紧急验收用于生产作业。

　　第八条材料验收规范

　　为利于材料检验收料的作业，杜绝带病物料流入车间，质检部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量及技术要求研讨制定'材料验收规范'，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。验料同时由仓库人员依据相关“材料验收规范”进行相应验收。

　　第九条材料检验结果的处理

　　（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

　　（二）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于'材料检验报告表'上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部或业务担当签署处理意见，再送回仓库凭此以办理退货或暂存处理或收料处理。

　　第十条退货作业对于检验不合格的材料需退货时，应开立'退料单'并附有关的材料检验报告表'呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

　　第十一条实施修正本办法修正及增加部分制度呈总经理核准后实施。

　　第十二条仓库主管工作职责

　　1、负责仓库整体日常工作的安排（仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作）。

　　2、仓库

　　3、与公司其他部门的沟通与协调。

　　4、参与公司宏观管理和策略制定。

　　5、现场管理的督导、6s推行情况、目视化管理执行情况。

　　6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

　　7、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。

　　8、与贸易部及生产部门沟通确认例外事情。

　　9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

　　10、接受并完成上级交代的其它工作任务。

　　11、签发仓库各级文件和单据。

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