(精品)出纳岗位职责

　　在现在的社会生活中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

(精品)出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。

　　4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。

　　5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时.必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和确切的金额，并在登记簿上作注销登记。

　　6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的'收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。

　　7.不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。

　　8.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　9.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）等。11.银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。

　　12.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　13.出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　14.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

　　出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。并追究有关责任人的经济责任和行政责任，需向公安部门报案时，应及时报案。

出纳岗位职责2

　　1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符；

　　2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作；

　　3，负责相关凭证和银行单据的`整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账；

　　4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备；

　　5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密；

出纳岗位职责3

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的'会计信息。

　　4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责4

　　1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

　　2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

　　3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

　　4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;

　　5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的.资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

　　6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

　　7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的`收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

出纳岗位职责6

　　一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

　　二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

　　三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

　　四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的.确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

　　五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

　　六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

　　七、银行印鉴分人保管、使用。

　　八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

出纳岗位职责7

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的.各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

　　餐饮出纳岗位职责8

　　1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

　　3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

　　4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

　　5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

　　6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

　　7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

　　8、工资发放;

出纳岗位职责8

　　职位描述:

　　1、能够独立完成整套财务处理;

　　2、熟练会计法规和税法，完成会计报表的处理;

　　3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;

　　4、熟练使用常用办公软件及财务软件;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、会计、财务电算化相关专业;

　　2、有相关会计工作经验;

　　3、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

　　2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的'订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。

　　3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。

　　4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。

　　6、主管安排的其他事项。

　　任职资格：

　　1、会计证

　　2、熟练使用办公软件，如WORD、EXEL，懂简单的函数如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透视表等优先

　　3、有使用财务软件或ERP软件经验优先

　　4、良好的职业道德

　　5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力

出纳岗位职责10

　　1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

　　2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

　　3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

　　4、将各类付款完毕的'单据及时、准确传递给相关会计人员;

　　5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

　　6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

　　7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

　　8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

　　9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

　　10、积极完成领导交办的其他工作;

出纳岗位职责11

　　1、负责现场收银工作及现场销控报表；

　　2、定期与会计核对房款收入，与税控核对开票金额，确保账实相符；

　　3、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；

　　4、整理保存销售合同以及销售票据，并定期存档；

　　5、领导交代的其他事项。

出纳岗位职责12

　　1、负责原始凭证的审核;

　　2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

　　3、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

　　5、接受并按时完成公司分派的.各项临时性工作。

出纳岗位职责13

　　1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

　　2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

　　3.做好出班前的`登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

　　4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

　　5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

　　6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

出纳岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、独立处理日常账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)、账务工作;

　　2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐，并及时记帐，按时结帐，如期报帐，并定期编制成本分析报表;

　　3、负责公司支票、发票，收据，财务章，私章，财务文件资料等保管工作;

　　4、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

　　5、负责公司银行业务的结算，对公账户，银行卡账户等往来款项的查询，业务办理。经总经理批准签发确认后，办理银行相关业务;

　　6、工资表的编制发放，以及绩效的'核算;

　　7、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算;

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，会计相关专业，2年以上出纳、会计工作经验;

　　2、熟悉操作财务软件、ecel、word等办公软件;

　　3、精通国家财税法律规范、会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;

　　6、为人正直、做事严谨、认真仔细、积极主动，具备较强的责任心、敬业精神和团队精神;

　　持有会计资格证者优先，一经录用，公司将提供专业的工作技能培训，提供广阔的发展空间和完善的福利待遇。

出纳岗位职责15

　　1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务。

　　2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责商业项目月度资金计划SAP提报。协助年度预算的'编制及执行。

　　4、协助准备每日、月单据及报表。

　　5、负责开具日常发票、收据。

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

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