2023年财务部安全规章制度,

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2023年财务部安全规章制度,

　　在我们平凡的日常里，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的2023年财务部安全规章制度,，仅供参考，欢迎大家阅读。

2023年财务部安全规章制度,

2023年财务部安全规章制度,1

　　为加强财务部门的安全防范工作，保障国家财产安全，保证项目部财务工作的顺利进行，根据国家对企业内部金融安全防范的有关规定和《中国水利水电第四工程局有限公司第三分局渝广高速公路项目部项目部财务管理办法》制定本项目部的`财务部门安全防范管理制度。

　　一、财务安全防范工作实行“谁主管谁负责、预防为主、综合治理、物防与技术防范相结合”的原则，逐级建立治安保卫责任制，加强制度建设，逐步实现科学化、规范化管理。

　　二、财务防范工作的基本任务是：防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安灾害事故，保障国家财产和员工人身安全。财务主要负责人为本单位财务安全防范工作责任人。

　　三、财务部门的安全防范设施：

　　〈一〉财务部门的房屋、门窗要安全牢固，使用防盗锁、监控设备。

　　〈二〉存放现金必须使用保险柜，不准使用普通箱柜存放现金。保险柜必须是经x局技防办认可的产品。钥匙由专人保管，随身携带。

　　〈三〉财务部门的办公场所不准接待外来人员，在财务部门显眼处张贴“财务重地，闲人免进”字样，确需接待的需经主管领导批准。

　　四、提款安全防范

　　〈一〉提取现金时，必须专人、专车，两人或两人以上同行。

　　〈二〉提取现金不得让无关人员搭车，途中不得擅自办理与取送款无关的事情。

　　〈三〉取送款时，如遇车辆发生故障，应分工协作，各负其责，由专人负责看守现金，不得随意下车走动，其他人协助司机加紧排除故障;如发生重大故障，应设法与单位取得联系或采取其它办法，尽量缩短现金滞留时间。〈四〉财务人员对取款数目、用途、行车时间、路线等不得随意泄露。

　　五、加强现金、票据、印章的管理，坚持检验、复核制度，防止被盗和受骗。

　　六、财务部门存放现金不得超过银行核定的限额。因特殊原因，滞留超额现金过夜的，必须经本单位领导批准，并采取必要的保护措施。

　　七、下班时，财务人员必须做到：

　　〈一〉将保险柜锁好;

　　〈二〉保险柜钥匙随身携带;

　　〈三〉财务章、支票要分开存放。

　　八、对违反本暂行规定，存在事故隐患的单位和部门，由上级保卫部门发出通知，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由上级主管部门给予行政处分和经济处罚。

2023年财务部安全规章制度,2

　　一、财务部部门职能：

　　1、负责公司财税计划的编制与实施;

　　2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;

　　3、编制公司各种财务报表及帐务处理;

　　4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;

　　5、负责公司外部财务环境协调处理工作。

　　6、商户日常费用的收取。

　　7、公司库房等购买用品的建档记录。

　　二、财务部部门职责：

　　1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;

　　2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

　　3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;

　　4、分析公司的财务经营情况;

　　5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

　　6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

　　7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

　　8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

　　9、负责公司所需物品的采购及管理工作;

　　10、完成公司领导交办的其他事项。

　　三、财务部各管理规章制度：

　　1、财务管理制度：

　　主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;

　　A、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制;

　　B、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事;

　　C、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;

　　D、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;

　　E、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;

　　F、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的.执行情况;

　　G、认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴;

　　H、按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋; I、加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;

　　J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档;

　　K、财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理;

　　L、协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用;

　　M、严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生;

　　N、完成领导布置的各项临时工作。

　　四、暂借款及预付款审批制度：

　　1、暂借款是因业务需要的“临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款;

　　2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款;

　　3、以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿;

　　4、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借付;

　　5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。

　　五、费用报销制度：

　　1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;

　　2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观;

　　3、报销程序：经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;

　　4、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支;

　　5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准;

　　6、各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销。

　　7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。如需要乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因;

　　8、所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。

　　六、处罚办法