公司管理的规章制度必备15篇
随着社会一步步向前发展，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的公司管理的规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司管理的规章制度1
1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。
2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括:开办费、交易席位费、工程项目工程费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的`管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4、分公司所承接项目工程费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。
5、分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内
6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
7、分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。
8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目工程部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目工程部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所工程项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
10、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。
11、分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。
12、分公司已签订的工程合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程工程费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
13、分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。
公司管理的规章制度2
第一章总则
第一条为加强本公司业务管理，明确职责范围和执业人员的岗位责任，不断提高专业水平和工作质量，为客户提供优质服务，根据《中华人民共和国公司法》精神，结合本公司实际情况，特制订本制度。
第二条全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定，严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。
第三条在坚持独立、客观、公正原则在前提下，加强与客户的沟通，及时通报执业进度，征询客户对重大问题调整的意见，协商处理好包含在咨询报告中的各种事项，对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。
第四条执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定，应切实执行，不能有丝毫的含糊，决不允许示意、默认或串通作弊，或出具不实、虚假之报告，对一切违规行为，将严肃处理。
第五条业务承接。对外拓展业务，必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况，进行初步的风险评估，以决定是否予以承接。业务承揽后，应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份，由公司领导签署。业务项目由公司统一调度，任何人不得自揽自做，禁止一个人单独执业，凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。
第六条业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制，项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。
第七条报告签发。为控制本公司的业务风险，稳步发展业务，报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责，并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告，必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定，否则，报告不能发出。
第八条档案入库。工作底稿是重要的业务档案，各级技术人员应按规定编制工作底稿，并分类、编号，经项目经理复核后装订成册，业务报告发出一周内档案必须归档。
第二章岗位职责
第九条为明确工作职责，提高工作效率，本公司实行业务分级负责制，即：总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。
第十条总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括：
1、组织制订本公司的各项业务工作计划，落实、总结各项计划的完成情况。
2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求，独立、客观、公正执业，出具真实、合法的业务报告，为客户提供优质服务。
3、组织制订和完善质量控制体系，包括建立和落实岗位责任制度，分级复核制度，内部控制制度等，并建立和完善专业人员的奖惩办法，严格全公司的质量控制。
4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿，使工作符合执业准则和规范指南的要求。
5、对重大项目的风险进行评估，并形成相应的工作底稿。
6、组织、协调公司内各部之间的工作，督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。
7、统一调度重大项目的执业人员，批准重大项目的工作计划，审定重大问题的处理意见，确定重大项目的收费，签发各种业务报告。
8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核，以确保工作质量。
9、加强与各主要客户的联系，及时了解客户的.需求与动向，巩固老客户，开拓新业务。
10、密切各有关主管部门的关系，适时组织大型项目的业务洽谈，努力拓展业务领域。
11、组织、实施全公司专业人员的后续教育，不断提高专业水平。
第十一条各公司领导应在各自分管的职责范围内，格尽职守，各司其职，相互合作，搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。
第十二条项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者，是执业小组的现场负责人，也是质量监管的第一个环节，职责十分重大。
1、全面负责本项目的执业质量，对公司领导负责。
2、严格执行本公司各项操作规程，编制和修改全部综合类工作底稿（可视实际情况，安排一、两名专业人员协助完成）。
3、编制本项目的工作计划，确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序，按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作，优质、高效完成承办的业务。
4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序，并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。
5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿，并形成复核意见，对其规范性负责。不规范的工作底稿，项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改，并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿，由本人签署并对其真实性负责。
6、在全面复核工作底稿的基础上，进行综合分析、判断，作出风险评估，向总技术负责人和公司领导汇报后，初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项，以及客户不同意的事项，应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题，应及时报告公司领导，以便与有关业务主管部门取得联系，征求意见。
7、在实施执业期间，项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员（含临时人员）进行日常管理（如考勤记录等），并对他们的行为规范负责。
第十三条专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括：
1、接受项目负责人的工作安排和指导，相互协同、配合，认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作，确保业务质量，对项目负责人负责。
2、严格执行本公司各项操作规程，认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序，进行具体的工作。工作中，不得故意回避而不采用适当程序，以致产生重大的工作质量问题。否则，本公司将进行严肃处理。
3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿，确保工作底稿规范、完整，证据充分、适当，数据真实、正确，记录清晰。
4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见，重大问题及时向项目负责人请示，不得主观臆断而得出结论，不得未经分析盲目处理，应经项目负责人同意和客户的。认可。
5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。
6、必要时，在项目负责人指导下，协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。
第三章分级复核
第十四条现场收集证据，编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此，本公司在全面落实岗位职责的基础上，切实搞好三级复核，即总经理、总技术负责人、项目负责人，严把质量关。
第十五条总经理复核的内容
1、工作目标是否已达到，重要性水平的确定是否恰当，风险是否得到有效的控制。
2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。
3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。
4、业务报告的表述是否恰当，以及工作底稿是否恰当、充分。
5、其他重大事项的记录资料。
第十六条总技术负责人复核的内容
1、工作计划是否经核准，是否已按原定计划充分恰当地完成，项目负责人是否按要求进行了复核。
2、项目负责人编制的工作底稿。
3、内部控制调查记录，重点领域各项目的工作程序。
4、工作总结，重大问题请示报告，重大问题事实是否清楚，证据是否充分。
5、报告的内容、类型是否符合有关规定。
6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。
第十七条项目负责人复核内容：
1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施，各审计项目的衔接是否合理。
2、报告格式是否规范，计算是否正确，内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。
3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。
4、工作底稿的内容是否规范、完整，如资料是否充分、适当，结论是否正确等。
5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字，必要时应形成相应的复核记录。同时，上述复核内容均为最低要求，各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加，目的在于确保执业质量，控制执业风险。
第四章附则
第十八条凡违反制度，没认真履行相应职责的，一经发现，即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分，给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。
第十九条本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。
第二十条本制度由本公司董事会解释和作出修改。
第二十一条本制度自20xx年10月10日起执行。
公司管理的规章制度3
锅炉工岗位管理制度
第一章总则
锅炉工负责公司锅炉设备的操作，为了确保车间正常供气供热、锅炉安全运行，以及操作的安全性，特制订本管理制度。
第二章岗位职责
1、在岗位上的操作人员应严守纪律，服从生产指挥，不做与工作岗位无关的事。
2、按时检查设备情况，正确填写运行记录和交班记录并签名，保证锅炉供气和供热参数。
3、正确处理发生的异常情况，发现隐患及时向综合车间主任汇报。
4、遵守操作规范规程，保证人身安全和设备安全。
5、经常保持设备和场地清洁卫生。
6、配合进行设备修理后的验收工作。
第三章安全操作制度
1、密切监视水位、压力和燃烧情况。
2、正确调整各种参数。
3、按规定做好日常工作（例如冲洗水位表、压力表、排污试验安全阀等）。
4、随时检查锅炉入孔、手孔、受压部件以及过热器等是否有泄漏、变形等异常现象。 、
5、检查汽水管道、烟道、风道、给水泵、送风机和煤气管道等。
第四章交接班制度
1、锅炉工在交班前，提前15分钟做好交班准备工作。
2、对锅炉设备的运行情况做最后一次检查和调整，使锅炉压力和水位达到征程值范围内。
3、由当班人员填好当班期间设备运行、交班记录及关键检查要素记录表，并签名。
4、交班人员应向接班人员详细介绍本班中锅炉运行情况。锅炉供汽、供暖压力情况，软水和炉水质量、设备故障和检修情况。
5、交班时如遇列事故，必须待事故处理完毕后方可办理交接班手续，交接班人员应积极处理事故，设备运行不正常不交班。
6、经接班人员检查无误后，应共同在运行记录本上签名，交班人员方可离开锅炉房。
7、每班必须搽洗水位表、气压表一次，锅炉排污一次。
8、每班必须保持锅炉房环境卫生。锅炉、燃烧器、操作柜应保持清洁明亮、不沾积灰。
9、交班者，做到“五交”和““不交”。
五交是：
1、锅炉压力、水位、温度和燃烧正常。
2、锅炉安全附件灵敏可靠。
3、锅炉各部件及附属设备无异常。
4、运行记录资料、备件、工具、用具齐全。
5、锅炉必须保持清洁卫生、用具摆放整齐，做到文明生产。
五不交是：
1、不交给喝酒的司炉人员。
2、锅炉主体及附属设备出现异常现象不交。
3、在处理事故时不进行交班。
4、接班人员不到时不交给无证司炉工。
5、锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。
第五章罚则
以上各项职责若有违反，每次处以50元罚款，情节严重的由公司考核领导小组决定，造成事故及严重后果的`追究相关人员的法律责任。
公司管理的规章制度4
一、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；
2、薪资发放：
①每月发放底薪+补贴
②提成每个季度发放一次
③年终奖金年底发放
二、业务员底薪及补贴设定：
1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%，即当月发放工资为3000元/月*70%=2100元。工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的2月至11月。其余时间发放3000元底薪。
2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的.60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。
3、补贴：
1)交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；
2)通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。
3)伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴
三、提成制度
1、提成方案
仿古建材类产品按销售额的8%计算仿古四合院类建筑产品按照3%提成。
2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
4、提成计算方法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比净销售额=当期销售金额-当期费用年终奖金＝年销售净总额×0.5%
四、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予2000元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
五、最终解释
本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司经营管理部所有。
公司管理的规章制度5
第一章
员工守则
一、遵守公德
第一条 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。
二、爱岗敬业
第二条 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。
第三条 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。
第四条 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。
第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。
三、团结协作
第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。
第七条 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。
第八条 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。
第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。
第十条 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。
四、遵守纪律
第十一条 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。
第十三条 公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。
第十四条 工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。
五、诚实自律
第十五条 遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。
第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。
第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。
第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。
六、安全保密
第十九条 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
第二十条 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。
第二十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。
七、仪表大方
第二十二条 员工必须仪表端庄、整洁。
一、 头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。
二、 指甲：应经常注意修剪指甲。
三、 胡子：不留胡须，保持面部清洁。
四、 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。
五、 女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香 味浓烈的香水。
第二十三条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。
八、言行文明
第二十四条 在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。
一、 站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
二、 坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。
三、 公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。
四、 握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。
五、 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。
六、 递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。
七、 走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。
第二十五条 待人礼貌。
一、 有顾客来，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。
二、 名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。
三、 接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。
第二十六条 电话接听处理
一、 办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。
二、 重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。
三、 语言要求：规范礼貌、简洁耐心。
四、 电话接听时要说：“您好+单位名称”；电话结束时要说：“再见”。
五、 对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。
六、 接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。
七、 为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特殊情况可以适当延长）。
八、 不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。
九、美化环境
第二十七条 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。
第二十八条 创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。
第二十九条 保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。
第三十条 保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。
第三十一条 办公用品实行定位管理，以利于提高工作效率。
九、 爱惜财物
第三十二条 爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意识。
一、 不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品。
二、 按照相关要求使用办公用品和公司各种设备，下班后要关好设备再离开公司。
三、 爱护公司财物，不随便损坏公司财务，不得随便损坏公司财务，不得随意挪用公司财物。
第二章
员工行为规范
第一条 通过制定本准则可以尊重员工的正当权益，界定公司利益与员工个人利益，避免二者发生冲突。员工违反本准则可能导致公司与之解除劳动合同。员工违反本准则给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉及刑事犯罪的，公司将报告司法机关处理。
第二条 职务权责
一、 经营活动
（一） 员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。
（二） 维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。
（三） 除本职日常业务外，未经公司授权或批准，员工不得从事下列活动：
1、 以公司名义进行谈判、签约、招投标、竞拍等；
2、 以公司名义提供担保、证明；
3、 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
4、 代表公司出席公众活动；
（四） 员工须严格执行公司颁发的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向公司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出合理化建议。
（五） 遵循管理流程接受上级的领导是员工的职责。员工应服从上级的指示。员工如认为上级的指示有违法律及商业道德，违害公司利益，有权越级汇报。
（六） 遇到各种职责交叉或模糊不清的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。
（七） 严禁员工超出公司授权范围或岗位指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面和口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。
（八） 员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论是否给公司造成损失，公司均可无条件与之解除劳动合同。
二、 资源使用
（一） 员工对单位的办公设备、交通工具、通信及网络系统或其他资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。
（二） 公司的一切书面资料和电子资料、档案资料，均有知识产权，职员未经授权，不得对外传播。
（三） 员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、文件柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。
三、 保密义务
（一） 公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、营销方案、管理文件、会议记录和内容等，均属公司秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为公司秘密时，应由公司鉴定其实质。
（二） 员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露。
（三） 员工接受外部邀请参加涉及本公司经营性质的活动，应事先经上级领导批准，并就可能涉及的有关公司业务的主要内容征求上级意见。
第三条 内外交往
一、 员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。
二、 公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安排交际活动时须考虑以下几个因素：
1、 是否属于工作需要；
2、 费用、频率和时机是否恰当；
3、 消费项目是否合法；
三、 公司对外支付押金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚持以下原则：
1、 不违反相关法律规定；
2、 符合一般的道德标准和商业惯例；
四、 员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联的利益。
五、 尊重客户、业务关联单位同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和个人。
第四条 个人与公司的利益冲突
一、 员工未经公司安排或批准，员工不得在外兼任获取报酬的工作。
二、 在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的兼职）：
1、 在公司内从事外部的兼职工作；
2、 兼职于公司的业务关联单位、客户和商业竞争对手；
3、 所兼任的工作构成对公司的商业竞争；
4、 因兼职影响本职工作或有损公司形象；
5、主管级以上职员兼职；
三、 公司鼓励员工在业余时间参加社会公益活动。但如利用公司资源或可能影响到工作，员工应事先获得公司批准。
四、 投诉和举报
公司内部的投诉和举报，可以向主管领导提出。受理的部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。
第三章
员工管理制度
第一节 考勤管理制度
第一条 总 则
一、 为了加强公司员工考勤管理，提高工作效率，特制定本制度。
二、 本制度为公司、部门考勤管理基本制度。各部门依照执行或在本制度也许范围内根据部门具体工作性质自行规定，自定的考勤规定报公司核准后生效。
第二条 考勤人员
一、 公司设一名兼职考勤管理员，负责考勤的管理和汇报工作，对考勤的准确性、及时性负责；
二、 考勤员应于每月5号前将上月考勤表递交财务，以备核查；
三、 递交考勤表时，员工当月的请假单、出差单、异常出勤处理单、奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视为旷工。
第三条 考勤方式
一、 员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤；
二、 所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。
第四条 员工上、下班考勤
一、 员工应打卡考勤，以记录出勤时间。
1、 员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应的基本工资。
2、 除经公司领导批准和因工作特殊情况，可免打卡。批准领导签名后方有效，否则视为旷工。
二、 工作时间，因工作性质不能严格执行公司规定的上、下班时间的部门、人员可适当调整，但须到办公室管理部门核准、备案。
第五条 迟到（早退）
一、 超出正常规定上班时间到达（以打卡时间为准）视为迟到；员工非工作需要提前下班的视为早退。
二、 迟到时间10—30分钟的，每次扣款20元；超过30分钟的，每次按半天事假论；扣除半天工资。
三、 因公务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属部门主管，并在当日填写员工异常出勤处理意见表交部门领导签批，再交办公室人事部门核准，否则按迟到（早退）处理。
四、 因公外出不能打卡的员工，处理同本条三，否则按事假处理。
五、 员工经常迟到（早退），月累计3次者，或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。
第六条 旷工
一、 未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。
二、 员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。
三、 员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予赔偿。
第七条 请假、休假管理
假期类别，公司假期分为休假、法定节假、事假、病假、婚假、丧假、产假、陪护假、工伤假等。所请各假，如遇休假日，不另补假。
第八条 休假
休假是指休息日，员工每月享有2天休息日，以月为原则，员工调休应提前安排好工作方可休假。
第九条 年假：必须一次休完。
职工累计工作已满2年以上的，年休假5天；5年以上的，年休假10天；8年以上的，年休假15天。
元旦一天、春节七天；五一、十一期间，我们比较忙，可以享受一天的休假（串休），不休按双倍工资发放。
第十条 请假规则
员工请假须提前填写请假单，并按规定审批权限呈报，批准后将请假条报考勤人员作考勤凭证。特殊情况，应先用电话申请，并与复工当日填写请假单交部门主管补签后，递交办公室人事部门核准。
第十一条 公司员工请假审批权限如下：
1、 部门负责人以上人员请假必须经总经理批准。
2、 部门负责人以下员工请假，3天内（含3天）由分管负责人核准，3天以上的由公司经理审批后由负责人核准后生效。
3、 病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导审批后方可。
第十二条 事假
1、 员工请事假应事先由部门负责人批准，事先未得到批准的，按旷工处理。
2、 因事必须本人处理者可请事假，一年累计不得超过7天，超过7天的须经总经理批准，事假期间不发放薪资。
第十三条 婚假
1、 男性25岁以下3天假，25岁以上7天假，女性23岁以下3天假，23岁。以上7天假，均不含路途，路费自理期间工资按基本工资的50％计发。
2、 婚假须提前10个工作日向公司人事部门提出书面申请，并提供结婚证明。
第十四条 丧假
1、 如员工的父母（含家属父母）、家属或子女去世，凭医院《死亡通知书》，公司将给予员工最长3天丧假，路程另计。
2、 员工请丧假，须提前通知办公室人事部门。
3、 丧假期间工资按基本工资的50％计发。
第十五条 产假
1、 女员工符合法定生育条件的，享受1个月的产假，男员工享受3天。
2、 休产假必须于产期前10周向办公室人事部门申请，并出示医院出具的证明。
3、 产假工资按政府规定生育标准办理。
第二节
在职员工薪酬福利
第一条 工资构成
一、员工的工资总额由基础工资、绩效工资、奖金、津贴组成，有特殊贡献的员工经总经理批准增加贡献奖。
1、基础工资包括基本工资、岗位职务工资，按月核发。
2、绩效工资指也月目标责任书完成率100％挂钩的工资，按月核发。
3、奖金是指与各种经营实体创造的'价值及利润挂钩的奖励，具体标准按照年度目标责任书约定执行，年终一次性发放。
4、津贴是指因为工作需要，根据职务级别等不同特点而设定的各类补贴，包括交通补贴、通讯补贴、餐贴等，按月核发。
二、个人所得应缴纳所得税，由公司代扣代缴。
第二条 工资支付
一、公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。
1、工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。
2、公司按员工实际工作天数支付薪金，付薪日为每月15日，支付上月薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。
二、公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税。
三、薪酬标准属于保密范畴，本公司员工不得向其他员工泄露自己的工作标准，也不得打听其他员工的工资标准。
第三条 福利
一、休假
员工享有公司规定的各种假期。详见本章第一节《考勤管理制度》的有关规定。
二、社会保险
公司按规定给员工办理基本社会保险，并承担公司应缴纳部分个人应缴纳部分由公司代缴，并从员工当月薪资中扣除。
三、培训与职工活动
1、公司针对不同类型的员工提供不同的培训。例如新员工的培训、工作绩效突出的管理人员和员工的培训以及后备管理人员的培训等等。
2、公司所有员工均有参与会与公司内定期或不定期举行的各项活动，例如公司的春节联欢晚会、生日活动、郊游以及各种比赛活动。
第四条 工资标准
一、 基本工资：960元/月。
二、 绩效工资：按实际绩效核发。
三、 奖金：按年利润和职务比例核发。（公司无利润则不发）
四、 补（津）贴标准：
1、餐贴：150元/月。
2、交通补贴：50元/月。
3、通讯补贴：50元/月。
4、考勤奖励：150元/月。
5、岗位津贴：按实际岗位性质核发。
第三节
员工奖惩管理条例
第一条 奖惩理念
旨在塑造公司的文化，奖勤罚懒，纠正员工不良习惯。
第二条
奖励
一、 奖励方式多样，对本职工作业绩的奖励体现在指标奖金中，员工在圆满完成本职工作外做出特别贡献的情况下，将获得特殊的奖励。
二、 有下列事迹之一者，给予通报表扬并予相应嘉奖：
1、 工作表现优秀，认真负责，工作成绩突出者；
2、 爱惜公物，厉行节约，成绩显著者；
3、 发现事故隐患，及时采取措施，防止重大事故发生者；
4、 对外服务创造良好声誉者；
5、 关心公司发展，提出合理化建议，经采纳实施有显著成效者；
6、 为保护公司财产及人们生命安全，见义勇为事迹突出者；
7、 对损害公司利益的人阻止或举报属实者；
8、 善于钻研，有技术突破者；在外做好事，为公司赢得良好声誉者。
三、 有下列事迹之一者，给予嘉奖并可申报晋职或晋级。
1、 围绕“两主四辅”（两主：创造利润、造就人才。四辅：诚信、务实、开拓、跨越。）管理思想，即在创造利润、造就人才两个方面有重大贡献，积极开拓经营范围，创造了可观的经济效益；
2、 解决重大经营难题，使工程项目得以实施。
3、 对项目方案提出合理化建议，经过实施为公司节省大量资金；
4、 保护国家和公司财产利益不受侵害，并做出突出贡献；
5、 对改革公司管理、扩大公司信誉、提高服务质量有重大贡献；
6、 在减少浪费，降低成本方面的措施效果显著者；
7、 培养和举荐人才方面成绩显著者；
8、 对提高公司整体经营，管理水平有突出贡献者
第三条
惩罚
惩罚的类型包括但不限于经济处罚、警告、严重警告、记过、记大过、解聘。
一、 经济处罚：有下列情形之一者，给予降级处罚，并酌情扣除当月部分奖金。
1、 公司开会无故迟到、不退、违反其他会议制度；
2、 无正当理由不参加工作组织的各项活动；
3、 公共区域大声喧哗，影响他人工作；
4、 随地吐痰、乱丢废弃物；
5、 未打招呼，随便带陌生人进入办公区域；
6、 行为不检点、语言经常不文明；
7、 不履行请假手续，擅自离岗；
8、 工作时间看小说、看与工作无关的报刊、玩游戏等做与工作无关的事。
9、违反公司规定的其他行为。
二、 警告：有下列情形之一者，给予警告处分。
1、 经济处罚3次以上者；
2、 在工作时间，与同事之间或外人发生激烈争吵，影响他人工作者；
3、 在禁止吸烟区域内吸烟者；
4、 多次不按时完成上级布置的工作，工作进度不及时汇报；
5、 未经领导允许，工作中脱岗（半小时）办私事；
6、 未经许可私自打电话；
7、被上级有关部门检查出工作问题；
三、 严重警告：有下列情形之一者，给予严重警告。
1、受过3次（包括3次）警告以上；
2、 不服从领导管理造成不良影响；
3、 因工作服务质量差，给公司造成声誉和经济损失，别客人投诉到公司者；
4、 随意用、拿公司物品，数额较大者（50元以上）；
5、 不爱惜公物及设备使公司造成经济损失；
6、 利用职权报复他人；
7、违反公司其他相关管理制度，行为较严重的；
四、 记过：有下列情形之一者，给予记过处分。
1、 对其他有损公司利益的行为和个人不及时汇报；
2、 搬弄是非，无中生有，挑拨离间，影响员工团结；
3、 经过指正，员工仍视制度而不顾的行为；
4、 违反公司其他制度、规定较为严重行为；
5、 超越职权范围，擅自作出决定或对与本职工作无关的事宜随便作答，造成影响和损失。
五、 记大过：有下列情形之一者，给予记大过处分。
1、一年内受过两次严重警告；
2、工作玩忽职守，造成公司和名誉损失；
3、故意说假话，做假事，造成不良影响；
4、发现公司物品被偷或设备被损坏，不及时上报；
5、拒绝接受任务，不服从正常调动，经劝说无效。
六、解聘：有下列情形之一者，予以辞退或开除并立即解除劳动合同，公司不给予任何补偿。造成公司损失的，还须进行经济赔偿。
1、经常完不成工作任务，不胜任担当的工作，又不服从换岗或换岗后仍不能胜任工作；
2、一个月内旷工3天（含3天）以上或一年内累计旷工7天以上（含7天）；
3、工作时间饮酒滋事、打架斗殴；诬陷、暴力胁迫上级或同事，影响恶劣；
4、蓄意破坏公司资产损害公司利益；
5、滥用职权，玩忽职守，不负责任或不遵守操作流程，给公司造成较大经济损失；
6、背叛公司，向外界泄露公司机密材料；
7、严重违反规章制度造成重大经济损失或严重违反劳动合同有关条款；
8、在求职申请或其他已签署的文件中提供假资料；
9、有损公肥私、挪用公款及严重侵占公司财物等行为，有盗窃、诈骗等不良行为或有其他违法行为，情节严重者；
10、严重违反公司其它规定中符合辞退条款，并造成严重后果者；
11、严重违背社会公德，给公司名誉带来极坏影响。
第四条 奖惩程序
一、 奖励员工由员工或部门向总经理提供书面素材，经总经理批准。
二、 惩罚员工由其他员工、部门主管检举或公司管理部门调查，由各部门主管按程序办理，并备案，资料存入个人人事档案。解聘还需公司总经理或分管经理批准。
三、 部门经理以上人员之奖励或处分提出后报总经理批准，主管负责奖励/处分措施的具体实施。
四、 员工对奖惩有申诉的权利，认为不合理者一周内可以向主管提出复议，否则视为员工已经接受。
第四节
员工保密管理制度
第一条 公司秘密分类
一、绝密级：指公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料，如公司尚未付诸实施的经营战略、公司管理方法、公司制度、经营策划、施工方案、公司财务信息等。
二、机密级：指公司的规划、统计资料、重大会议记录、公司经营状况等。
三、秘密级：指公司各类档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各种信息。
第二条 保密要求
一、所有员工入职，所签协议中必须包含保密条款。
二、公司废旧纸张（无保存价值、涉及工作内容的文件材料、图纸等）均须作销毁处理，不得当垃圾随意乱扔。
三、在对外合作中，若需向对方提供公司秘密事项的，须征得主管负责人或分管领导同意，必要时要求对方签订保密协议。
四、公司员工不得以任何方式向无关人员传递公司秘密。
五、不在私人交往中涉及公司秘密。
六、不在不具备保密条件的装置中存放秘密文件、资料，离开办公地点，须将重要文件放入抽屉。
七、不得出于私人目的，将应保密的文件、资料带出公司。
八、严禁带无关人员参观公司。
九、未经允许不得翻看其他部门的文件资料、不得使用他人电脑。
十、非办公人员严禁进入办公重地（如：总经办）。
十一、公司员工发现秘密已经泄露或可能泄露时，应立即向公司报告，并在力所能及的情况下及时做出相应的补救措施。
十二、其他保密要求。
第三条 公司员工若发现公司秘密泄露并及时采取补救措施，为公司挽回损失的，可视其贡献大小给予嘉奖以上奖励。
第四条
以下情形将给予解聘处分，并视情节追究其法律责任：
一、 掌握公司秘密是人员出于不良企图故意泄露公司秘密的；
二、 出于不良企图窃取或试图窃取公司秘密的；
三、 泄露公司重大秘密，使公司蒙受重大损失的；
四、 未尽事宜，按公司其他制度、协议中保密条款执行。
第五条 违反本制度第四条以外其他条款规定的，将酌情予以适当处罚。
公司管理的规章制度6
第一条制定目的
为进一步加强会计档案管理，保证会计档案妥善保管、预防丢失和泄密，根据《公司法》、《企业财务管制度》及《会计档案管理办法》等法律、法规相关规定，结合我司实际情况，特制定本管理办法。
第二条适用范围
本制度适用于集团所有分支机构。
第三条管理部门
1、集团各分支机构档案管理部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2、集团财务部及内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、丢失和泄密。
第四条会计档案归档范围
会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告、财务分析、财务政策、管理制度等专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要材料和证据，具体包括：
1、会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证。
2、会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。
3、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。
4、票据类：增值税发票、普通发票、支票、银行汇票等。
5、其他类：财务预算及分析材料、银行存款余额调节表、银行对账单、会计政策、管理制度、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等。
第五条会计档案的装订和保管
1、每年形成的会计档案，应当按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，凭证用绵纸封口并盖章，编制会计档案保管清册。
2、会计档案的装订：会计档案的装订包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他资料的装订，装订要符合国家会计档案要求，内容齐全，便于查阅。
3、会计档案的保管：会计档案由财务负责人指定专人保管，出纳人员不得兼管会计档案。会计档案由财务会计部门保管1年，期满后应由财务部门编造清册移交本公司档案部门保管。
4、档案部门接收保管的会计档案，应当保持原卷册的'封装，个别需要拆封重新整理的应会同财务部门和经办人共同拆封整理，以分清责任。
第六条会计档案的借阅
1、会计档案为本公司提供利用，原则上不得外借。如有特殊需要，须经公司负责人或集团相关负责人、会计机构负责人(会计主管)批准方可借阅。
2、公司以外的部门借阅会计档案时，借阅人应持有所属单位正式介绍信，经被借阅单位会计主管人员和公司负责人批准后，方可办理借阅手续。集团总部部门因工作需要须借阅各分子公司会计档案时，应经集团财务总监和被借阅单位财务负责人批准后，方可办理借阅手续。
3、财务部应建立借阅登记清册，所有借阅人应认真填写档案借阅登记簿，将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。(详见附表)
4、借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记，不得拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。如有特殊情况，须经本单位领导和财务主管批准后方能携带外出或复制原件。
5、借出的会计档案，会计档案管理人员要按期如数收回，并办理注销借阅手续。6、
所有内外部会计档案借阅，一律须被借阅单位财务部档案管理员全程陪同，借阅地点仅限本单位档案室或财务部。
第七条会计档案的保管期限
1、会计凭证保管15年。
2、会计账簿保存15年，其中现金和银行存款日记账保存25年。
3、会计报表保存10年，其中年度决算表永久保存。
4、会计移交清册15年。
5、会计档案保管清册、会计档案销毁清册，永久保存。具体保管期限详见附表“会计档案保管期限”。
第八条会计档案的销毁
1、会计档案保管期限满，需要销毁时，应由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务部门共同鉴定、严格审查，编造会计档案销毁清册，经本公司负责人审查，报请集团总裁、董事长批准后销毁。但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止。
2、销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列的项目逐一清查核对；各单位销毁会计档案时应由档案管理部门和财会部门共同派员监销，上级主管部门派员监销。
3、会计档案销毁后，经办人在“销毁清册”上签章，注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报公司负责人，一份归入档案备查。
第九条奖惩办法
对会计档案保管较好，有突出贡献者，予以奖励。对违反会计档案管理者，视情节轻重，予以行政处罚，情节较严重者由司法机关追究刑事责任。
第十条附则
1、本管理制度自20xx年10月1日起执行，以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
2、本管理制度未尽事宜，按集团相关制度执行。
3、本管理制度由集团财务管理部负责解释和修改。
公司管理的规章制度7
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1)、夏季作息时间表(4月——9月)
上班时间早9：00
午休12：00——13：00
下班时间晚18：00
2)、冬季作息时间表(10月——3月)
上班时间早9：00
午休12：00——12：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
加班费领取时间为每月24日(工资发放日)。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的.方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。公司员工管理制度范本
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买;
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如：上网聊天)，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;公司员工管理制度范本
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者;
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;
B、泄露公司经营管理秘密的;
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。
6、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及2000元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】(由主管会计负责提供、审核);主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月24日。
十二、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：
3、1)、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。公司员工管理制度范本
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内
为基准实报实销。
3)、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1)、培训内容
a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等);
b、公司规章制度
c、新老员工认识;
d、办公设备的使用;
e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。公司员工管理制度范本
2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛;
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
2、在职员工培训内容及管理
1)、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等;
b、员工业余时间自学。
2)、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。(出席记录将列入到公司的绩效考核范围)
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
3名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请;
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门;
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
4名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。公司员工管理制度范本
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
公司管理的规章制度8
公司出勤制度
一、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
1、迟到：在列队或集合后点名开头时未到者记迟到，迟到一次罚款50元并记纪律单一张
2、早退：在未通知下班或能够自由支配活动之前离开，不经直接上司批准，在集合点到时不在者既早退，早退一次罚款50元并纪律单一张。
3、旷工：月累计两次以上迟到或早退，既算旷工一天。未经直接上司批准没来上班旷工一天，扣除当天工资的三倍，月累计两次或延续
旷工两天计自动离职。
二、员工必需依照部门主管支配的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
1、病假
2、确因某种缘由不能上班的.员工，应事先请假，如有特别状况，应设法于当日通知部门主管，并获得许可，否则视为旷工。
员工宿舍管理制度
一、员工宿舍应轮番负责清扫，保持良好。清洁。整齐的环境，以保证员工在工作之余获得充分的。
二、不得在宿舍内酗酒、斗殴、赌博、或从事其他不健康活动，宿舍不得留宿亲友。
三、贵重物品应避开携带，违背规定带入室内而致走失者责任自负。
四、就寝后不得影响他人睡眠，如有在外留宿，请事先通知部门主管。因为在外留宿发生何意外，公司拒不负责任。
五、室内不得使用或存放危急及违禁物品；员工不得将宿舍转租或借给他人使用，一经发觉，立刻停止其居住权利。
公司工资管理制度
一、工资结构
工资包括：基本工资、岗位工资、业绩工资。
二、工资计算办法
1、实发工资=应发工资—扣除项目
2、业绩工资=应发工资—扣除项目
三、辞退离职工资计算
1、辞退：公司有权辞退目标不符合公司进展需要的人员，人员辞退后其工资按标准发放，有保证金赋予退还。
2、自动离职：不根据程序辞工或月累计旷工两次，延续两天旷工按自动离职处理，公司不发房目标补偿。工资和保证金。
公司奖罚制度
一、奖金结构
1、模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成果中，选择一至两名工作表现优异的从业人员举行评核（评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特别目标，服务热烈，为公司树立良好形象）于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工勇气。
2、考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，嘉奖300元，以鼓舞员工。
3、年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率。服务态度。敬业精神。出勤率。突出成果。贡献度等多项评核，并依据考核成果核发年终奖。支付一个月的本薪作为奖励！
二、员工罚款结构
缺勤：常常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有完成生产目标或工作目标；罚款100元。
公司管理的规章制度9
1、资金审批制度
县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任
主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度
享受公费医疗人员，必需到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度
车辆修理及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
5、办公用品管理制度
办公用品实行统一选购、保管、发放，实行定点选购，享受最低价，严把质量关。
详细实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。
6、监督和审计制度
要仔细执行各项财经纪律，准时订正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的'监督和审计，反映状况要实，供应资料要准。
对弄虚作假和严峻失职者要追究当事人的责任，问题严峻的要交由司法机关处理。
公司管理的规章制度10
1、在经营场所内醒目位置悬挂《食品流通许可证》和《营业执照》。设有食品卫生管理机构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。
2、经营场所和仓库与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离,并设置密封的垃圾容器,及时清除垃圾,搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，确保环境整洁。经营场所和仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品毒变、生虫。储存生鲜食品应配置必要的低温储存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜）。食品存放设隔离地面和墙壁的平台和层架，离墙30厘米以上，最低层隔离地面40厘米以上。
3、不出售有毒有害、“三无”和未经检验不合格的食品。保证食品外观整洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生毒、生锈等现象要及时处理。
4、食品陈列设施合理，划定食品经营区域，将食品与非食品、生熟食品分开陈列存放；散装食销售必须按销售品种配备足量的并符合卫生条件的.容器和防尘材料设备。在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品种标识牌”标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌货牌对应”。销售直接入口的散装食品和熟食制品，要为销售者提供分拣和包装服务，想销售者提供符合卫生要求的小包装。操作时工作人员穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。生鲜食品销售配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。
5、销售熟食制品的，设更-衣及洗手、消毒设施，配有非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用销售工具，食品配有防尘材料遮盖。
6、食品销售场所内不得使用鼠药灭鼠，配备一定数量的来蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售场所要配有充足有效无毒无害的空气消毒设施，定期消毒。
7、定期使用无毒无害杀虫剂进行除虫孳生。除虫灭害工作不能营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污柒食品、食品接触面及包装材料,使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。定期对经营场所和库房周围进行卫生清扫，清除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。
8、食品仓库嘱须做到专用，不得存放其他杂杂物和有毒有害物质。建立健全出入库登记制度。食品入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。
公司管理的规章制度11
为加强公司财务管理，依据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。
第一条 财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
其次条 财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条 记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确 ，帐目清晰，按期报帐。
第四条 财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并准时上报分管领导、总经理。
第五条 建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条 一切现金往来，须凭据收付。
第七条 正常的`办公费用开支报销，必需用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条 本制度自公布之日起执行。
公司管理的规章制度12
第一条公司实行最低工资保障制度，最低工资的具体标准，按所在地政府劳动部门规定执行。
第二条员工工资由公司管理人员按员工职务、职称、劳动技能、工作态度、贡献大小综合评定。
第三条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。
第七节安全质量
第一条企业安全生产工作由公司主管安全生产的副总经理全面负责，对出现重大事故的.班组，应根据情节和损失程度，严格追究直接责任人和主管经理的责任，并予以必要的经济处罚及相应的处分。
第二条员工在工作过程中，必须严格执行各项安全操作规程，时刻牢记“食品安全第一、企业服务至上”的原则，坚持预防为主的方针，认真听取公司的食品安全教育和班前讲话及安全技术交底，爱护并正确使用劳动防护用品、安全操作工具和安全灭火设施，严禁违章指挥、违章作业。
第三条特种工种作业必须经职业部门考核，取得相应合格证书，并经所在班组负责人同意后方可上岗。
第四条严禁带病作业、酒后作业、超负荷作业。
第五条牢固树立“食品安全第一、消费者第一”的方针，以
国家规范和标准为食品作业准绳，坚持文明作业，精心作业，并在作业中服从食品安全监督部门和公司管理的质量要求、技术指导和工作安排。不得顶撞、谩骂上级管理人员，如有争议，可找公司领导协调解决。
第六条严格把好质检关，前道工序未达到作业标准的，坚决不充许进入下道工序的作业。对发生质量事故的，一定要查明事故原因，并即时制订整改措施。
公司管理的规章制度13
公司就餐管理规定2为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、清洁的生活环境，特制定本规定：
1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食堂之内禁止抽烟。
2、就餐时请有序排队，不准拥挤、插队，不准帮助他人插队和一人打多份，违者罚款20元/人。
3、就餐时须保持宁静，不得大声喧哗玩耍，碗、筷、匙不得故作撞击声，影响他人就餐，不得使用不文明用语、做不雅动作等有损公司形象的行为。
4、员工就餐以吃饱为原则，厉行节省，饭吃多少盛多少，不允许剩饭、剩菜，避开铺张，如发觉有意铺张食物者将严厉 处理。
5、爱惜食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行惩罚。
6、公司实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐，员工休息期间饭卡不得借给他人使用，违反者罚款处理，刷卡时请告知食堂工作人员，如遇特别状况马上告知工作人员准时解决，不能准时解决的饭后解决，不得与食堂工作人员争吵，甚至辱骂。
7、外来人员就餐由接待部门到总经办领取餐券就餐，员工不得私自带领外人进食堂就餐。
8、饭后须各自整理桌面，食物残渣倒入指定的`桶内，禁止将剩菜剩饭带出食堂，餐具用完后一律交回“饭盘回收处”，餐具回收时要轻拿轻放，未经允许携带食堂餐具出食堂区域范围者，作偷盗论处。
9、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐状况，发觉违纪现象应准时制止。对屡教不改者，视情节赐予处理。
10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工就餐管理规定。
公司管理的规章制度14
为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。
一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。
二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。
三、会计核算
1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。
2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。
3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。
4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。
5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。
6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。
四、会计监督
1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。
2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。
五、财务会计人员岗位主管责任制
1、会计主管岗位
(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。
(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。
(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。
(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。
(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。
2、出纳岗位
(1)办理现金收付和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。
(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。
(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。
(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。
为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。
第一条收入管理
机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。
第二条经费开支审批
机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)
第三条经费开支报销规定
经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。
发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。
1、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。
2、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。
3、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的`门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。
4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。
5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。
6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。
7、会议费。各科室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由主管领导审查，报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。
8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。
9、慰问费。在职干部职工因病住院，由人事科提出慰问意见，经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元，处级干部300元，离退休人员另行规定。
10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算和修缮项目明细单，报领导审批后方可支付款项或余款。
第四条往来款项管理
1、各科室因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请领导审批后，财务部门方可办理借款手续。
2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。
3、公款不得借给个人或私人使用。
第五条政府采购
机关大宗、大件物品采购，较大支出的维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位，以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字;其他科室人员如需报销，须经主管领导确认签字，并报请领导审批后方可支付款项。
第六条票据、印章管理
收款票据、印章应分别指定专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外)，并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。
财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。
第七条固定资产管理
凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元，专用设备800元)的购入物品，都应记入单位固定资产管理。
1、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。
2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。
3、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。
4、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。
5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。
第八条本制度从印发之日起执行。
公司管理的规章制度15
一、总则
1.公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，制造性和提高全体员工的技术治理经营水平，不断完善公司的经营治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习深造的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工供应公平的竞争环境和晋升时机。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出奉献者予以表彰与嘉奖。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体制造精神，增加团结的分散力和向心力。
8.员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内标准
1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清晰并报送结果。
5. 经签发的文件原件送办公室存档。
6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反应至办公室，不能办理的应向办公室说明缘由。
三、保密制度
全部文印人员应遵守公司的`保密制度，不得泄露工作中的全部保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥当保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外供应公司文件，以及其它未经公开的经营状况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
1. 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4.全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。
5.个人领取的办公用品，用具要妥当保管，不得随便丧失或外借，工作调动离职时必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1. 公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4.上班时间开头后非常钟至三非常钟内到达，按迟到论处，超过三非常钟者，按旷工半天论处。下班提前三非常钟以内者按早退论处，超过三非常钟者按旷工半天论处。
5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并赐予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并赐予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并赐予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发全部工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7.参与组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必需提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，根据本制度相关条款处理，未经批准擅自不参与的视为旷工。
8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必需凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
9.员工的考勤状况，由各部门负责人进展监视，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者照实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要仔细负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按惩罚员工的双倍进展惩罚。
10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进展考核。
六、人事治理制度
1.公司对员工实行合同化治理，全部员工都应当与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应当遵守合同。
2.由行政部负责公司的人事规划办理员工的考试录用，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案打算。
4.公司根据按劳取酬，多劳多得的安排原则。依据员工的岗位，职责，奉献，表现，工作年限等状况综合考虑打算其工资。
5.员工的奖金由公司依据实际效益有关规定提取发放。
6.员工必需听从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7.辞退员工，必需提前一个月通知辞退者。
8.员工严峻违反规章制度，后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费治理制度
1.本方法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2.出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应马上办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进展报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必需取得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。
(二)填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据;严格按单据要求工程仔细写，注明附件张数;金额大小写须完全全都(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产治理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置规划，严格掌握办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随便购置(特别状况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节省，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节省使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要仔细治理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丧失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。
8、行政部要将公司全部财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。
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