（实用）公司出纳岗位职责15篇

　　在现在社会，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的公司出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

（实用）公司出纳岗位职责15篇

公司出纳岗位职责1

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　2、负责公司员工的`各项日常报销;

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理 ;

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

公司出纳岗位职责2

　　1、负责公司自有资金日常收付款业务。

　　2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

　　3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

　　4、负责因公司定期审计和临时审计的`需要，外出与银行联络。

　　5、负责日常报表及定期报表的出具。

　　6、负责公司日常的费用报销。

　　7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

　　8、完成领导交办的其它工作。

公司出纳岗位职责3

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的.开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的归档和保管;

　　6、领导交办的其他工作事项。

公司出纳岗位职责4

　　1、负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;

　　2、负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;

　　3、负责做账、报税;

　　4、会计凭证和资料的'装订和保管;

　　5、协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;

　　6、校区其他日常财务工作;

　　7、银行、工商、社保的年检工作;

公司出纳岗位职责5

　　1、在集团公司财务处的监督下，在项目部经理的直接领导下，开展项目部的财务工作。

　　2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。

　　3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作，做好材料采购时的资金控制。

　　4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。

　　5、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。

　　6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。

　　7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。

　　8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的`管理。

　　9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。

　　10、完成领导交办的其它工作。

公司出纳岗位职责6

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜。

公司出纳岗位职责7

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的`划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责8

　　1、系统录入保费数据及常规维护

　　2，处理日常业务性质的收、付款

　　3、日现金收付及现金日记账登记工作

　　4、银行代收代付，报盘回盘、每日现金盘点,支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记

　　5，核对收据

　　6、负责组织会计档案的装订

公司出纳岗位职责9

　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的`调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

公司出纳岗位职责10

　　1、现金的借支，现金的报账单的'填制，审核数据的正确性;

　　2、银行付款网银付款的操作支付;

　　3、合营项目，对外付款备注收款信息;

　　4、投标项目，支付及退回保证金时，备注保证金收付及资质费的收付情况;

　　5、银行到帐的查询，到帐要实时发送至财务工作群;

　　6、现金银行帐的登记，实时登记，月底出具银行电子对账明细单;

　　7、主管安排的其他财务工作。

公司出纳岗位职责11

　　1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

　　2、资金归集;

　　3、银行存款余额对账表;

　　4、现汇户、备用金户付款;

　　5、商票开票、承兑、台帐管理;

　　6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

　　7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;

　　8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

　　9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

公司出纳岗位职责12

　　1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等相关工作;

　　2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查，做到日清月结，账实相符;

　　4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

　　5.完成领导交给的其他业务。

公司出纳岗位职责13

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的.财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金账，做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作。

公司出纳岗位职责14

　　1，负责资金收付的相关工作，包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的管理等;

　　2，负责网上银行管理的工作，包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等;

　　3，负责发票管理的工作，包括发票的'使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等;

　　4，其他财务负责人交办的工作。

公司出纳岗位职责15

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的'审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

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