应付岗位职责

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应付岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的应付岗位职责，欢迎阅读与收藏。

应付岗位职责

应付岗位职责1

　　岗位职责：

　　1.SAP应付系统处理

　　2.K3应付系统处理

　　3.增值税发票开具与进项签收登记

　　4.材料固资等入库与应付款审核

　　5.应付款报表报送

　　要求：

　　1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验

　　2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操

　　3、沟通表达能力强，具有较强的'目标管理和时间管理

　　4、具有一定的财务分析能力

　　5、执行力好，具有团队精神

应付岗位职责2

　　1、负责自有品牌应付账的对账工作；

　　2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；

　　3、负责自有品牌进项发票的.签收及保管工作；

　　4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；

　　5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；

　　6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；

　　7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；

　　8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；

　　9、完成上级交办的其他工作任务。

应付岗位职责3

　　1、管理固定资产：平时主要计提折旧。

　　2、核算库存：包括库存商品定价，成本的结转，配件的采购计划。

　　3、发放工资：每个月10号统计15号发放，审核发放，统计绩效考核，全勤奖，福利费，提成等。

　　4、清理往来账款：包括应收款，应付款，核对及时结算。

　　5、核算成本：做好成本的基础工作，编制成本分析报表，做好利润分析，年末做利润的分配。

　　6、现金流管理：每天与门店前台核对每天的.现金收款对账，核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。

　　7、费用支出：保存并记录供货商的原始单据，单据真实、完整，做好门店水电费支出等。

　　8、编制报表：定期及时地编报，做好财务分析。

　　9、保密协议：门店整体运营情况，除门店股东可以知晓，其他人员不予知晓。

应付岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、认真核对并确认客户每笔业务,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐

　　2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档

　　3、准确提供客户对账单、客户回款计划

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报

　　5、负责应付及预付款项的核算、结算工作

应付岗位职责5

　　1、负责AP模块单据审核及账务处理

　　2、每月资产、负债、损益类科目进行审核分析，确保余额正确性

　　3、能够发现业务流程中的问题，并提出合理化建议，提高核算质量

　　4、团队配合，确保月度、季度、年度关账准确、顺利、及时

　　5、完成上级领导临时布置的各项工作

应付岗位职责6

　　1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

　　2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

　　3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

　　4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

　　5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的'核算和管理办法

　　6、财务经理交办的其他财务工作。

应付岗位职责7

　　1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;

　　2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;

　　3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;

　　4、负责日常收支的管理和核对;

　　5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责财务管理统计汇总;

　　8、公司其它交办事项。

应付岗位职责8

　　1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的'审单工作。

　　2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

　　3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

　　5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

　　7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

　　8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

应付岗位职责9

　　1、银行业务（开户、年检、销户），银行批量代发薪资业务、银行汇款。

　　2、办理银行结算业务（购买支票，存支票，取现）。

　　3、汇总个税数据及核对。

　　4、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的.发放工作

应付岗位职责10

　　直接上级：应付帐款主管

　　直接下属：无

　　一）岗位职责

　　1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。

　　2.检查并保证发票的数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。

　　3.检查发票及购货订单上的签署、印章。

　　4.检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。

　　5.按收货记录分别输入电脑。

　　6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。

　　7.负责落实付款事宜。

　　8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。

　　9.每天向成本主任提供应付货款资料。

　　10.负责凭证的装订和存档工作。

　　11.积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

　　二）素质要求

　　基本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的.关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。品貌端正。身高，男：1.74～1.78米；女：1.65～1.69米。

　　文化程度：中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。

　　外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。

　　工作经验：2年以上同级酒店相应专业工作经验。

　　特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

应付岗位职责11

　　1、主要负责公司的销售账务，成本结算与对账工作，以及报表编制的提供。

　　2、整理账务科目，做到帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

　　3、做好合理合法的.税收筹划，进行合理合法缴税。

　　4、执行领导委派的各类财务工作。

应付岗位职责12

　　岗位职责：

　　1.负责审核采购部提供的采购订单,仓库提供的采购入库单;

　　2. 采购暂估的审核记账,采购发票的`审核、税务认证、记账,红字发票信息表相关事项;

　　3. 办理应付及预付款项的核算工作,及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证;

　　4. 负责应付及预付款项的对账工作,保证应付账款账实相符;

　　5. 负责供应商开票通知工作与税票接收工作;

　　6. 分析应付账款账龄分析及偿还情况;

　　7. 填报集团报表中与采购、应付有关的报表,关联交易相关事项;

　　任职要求：

　　1. 本科及以上学历,财务管理、会计专业或审计专业;

　　2. 具有会计从业资格证;

　　3. 具备财会工作3年以上相关工作经验;

　　4. 熟悉收入、费用等相关财务会计准则;

　　5. 良好的英语读写能力

应付岗位职责13

　　岗位职责

　　1、负责销售和采购合同审核；

　　2、负责销售发票和采购发票的系统录入、审核；

　　3、负责采购付款单的审核；负责应收应付账款分析；

　　4、负责客户、供应商、出纳进行账务核对，保证无误；

　　5、负责编制管理报表。

　　任职要求

　　同岗1年以上工作经验；熟悉制造业财务核算工作流程、应付会计工作流程和内容，熟练掌握计算机办公软件和财务软件操作、财务函数使用、能够独立完成工作。

应付岗位职责14

　　1.报销费用审核，编制付款凭证。

　　2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

　　3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

　　4.应付账款：费用、材料转账凭证。

　　5.每周准备零星付款清单。

　　6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

　　7.开立国外供应商借款通知单。

　　8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入Hyper。

　　9.GIT与账务核对。

　　10.应付供应商对账。

应付岗位职责15

　　职务:应付会计

　　1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；

　　2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；

　　3、办理应付及预付款项的结算；

　　4、负责应付及预付款项的核算工作；

　　5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；

　　6、分析应付款项的账龄及偿还情况；

　　7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；

　　8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；

　　9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；

　　10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；

　　11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的`进项进行装订并保管；

　　12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；

　　13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；

　　14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；

　　15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；

　　16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；

　　17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议；

　　18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核；

　　19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。

　　20、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

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