出纳员的岗位职责

　　在现在的社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的出纳员的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳员的岗位职责

出纳员的岗位职责1

　　一、办理现金收付和银行结算业务：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。

　　2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的'现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。

　　3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

　　4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

　　5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

　　6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

　　二、登记现金和银行存款日记帐：

　　1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

　　2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

　　3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

　　三、保管库存现金和各种有价证券：

　　1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。

　　2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

　　四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

　　五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。

　　六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

出纳员的岗位职责2

　　1.每日统计出物流应收帐，以财务报表的形式上交公司;

　　2. 每日负责核对应收帐，保证货款安全;

　　3. 严格把控配送员的代收货款上缴，核实无误后做好相关记录，并按规定上交公司;

　　4. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　5. 保管好各种财务票据，证明;

出纳员的'岗位职责3

　　负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

　　2. 资料管理，主要为明源资料操作

　　3. 准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

　　4. 销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

出纳员的岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　6、每月员工工资结算及发放;

　　7、负责发票的开具、购买、登记工作;

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　3、有一定的出纳工作经验;

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;

　　5、良好的'职业操守及团队合作精神。

出纳员的岗位职责5

　　1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;

　　2、完成公司所有银行涉及的'对账、开户、销户等事，做相关登记台账;

　　3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

　　4、完成领导交办的其他事务。

出纳员的岗位职责6

　　1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

　　5、发票的'管理，各收费岗发票的领用、核销登记;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

出纳员的岗位职责7

　　岗位职责：

　　(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

　　(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

　　(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的.职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作财务软件、

　　MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

出纳员的岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责各电商平台系统订单的下单入仓、发货，接收，打包等事务性工作;

　　2、仓储物流跟踪;送货跟踪及异常情况处理，出现异常情况后，能及时给予处理方案;

　　3、完成仓库来货清点核对，整理分装;;

　　4、负责核对各个线下代理商每月的账单，安排结账;

　　5、完成领导交付的其他相关工作。

　　具备条件：

　　1、具有1年以上物流公司客服或京东客服等工作经验优先考虑;

　　2、熟练使用Word、Excel等常用办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。

　　3、善于处理流程性事务、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳员的岗位职责9

　　1.按照国家及公司有关银行结算制度的`规定，办理银行结算及其他相关业务;

　　2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表;

　　3.公司日常报销及其他收支业务;

　　4.公司业务款项的收款确认;

　　5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

　　6.承担税务相关工作;

　　7.原始凭证、的整理、装订工作;

　　8.领导交代的其他任务。

出纳员的岗位职责10

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4.每月编制《现金流量表》，并上报营运经理;

　　5.应收款管理，发货登记，回数追索，异常情况汇报;

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳员的`岗位职责11

　　1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

　　2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

　　3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

　　4、每日及时将收款信息录入明源系统;

　　5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

　　6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

　　7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

　　8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

出纳员的岗位职责12

　　1.财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

　　2.熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

　　3.组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

　　4.能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

出纳员的岗位职责13

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

　　3、负责各项收付款业务，及时准确;

　　4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

　　5、定期与银行核对流水及余额;

　　6、上期安排的`临时性事项。

出纳员的岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计初级证书;

　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

　　3、思维敏捷，良好的'学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件;

　　5、具有良好的沟通能力;

出纳员的岗位职责15

　　1、负责公司现金及银行业务的办理;

　　2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

　　3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

　　4、负责网银对外付款工作;

　　5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

　　6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;

　　7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

　　8、负责公司其他工作安排;

【出纳员的岗位职责】相关文章：