财务部岗位职责分工

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财务部岗位职责分工

　　在当下社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的财务部岗位职责分工，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务部岗位职责分工

财务部岗位职责分工1

　　本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：

　　1、财务主管：

　　（1）管理财务部日常事务；

　　（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；

　　（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；

　　（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；

　　（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；

　　（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

　　（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

　　（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；

　　（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；

　　（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；

　　（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；

　　2、会计

　　（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

　　（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；

　　（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；

　　（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；

　　（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；

　　（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；

　　（7）编制月度、年度财务报表；

　　（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；

　　（9）及时归档整理各类凭证、档案。

　　3、出纳

　　（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；

　　（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表；

　　（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；

　　（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

　　（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；

财务部岗位职责分工2

　　一、财务部部长工作岗位职责

　　1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

　　2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出

　　3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。

　　4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料

　　5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。

　　6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏通融资渠道

　　7、负责对外事项的业务联系，搞好银企合作关系，协调纳税申报工作

　　8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作

　　二、财务部材料会计岗位职责

　　1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目，参与编制与材料管理相关制度并提出建议

　　2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在OA流程审核签字，提交部长助理复核，根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账

　　3、负责原辅料结算审核。

　　4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证

　　5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行核对，对发票未到的材料进行估价入账

　　6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督

　　7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇总阜康能源各项报表工作

　　8、负责复核纳税申报，检查发票开具工作

　　三、总账报表资产管理会计

　　总账报表资产管理会计工作职责

　　1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。

　　2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。

　　3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算，对三项费用的合理性、合法性进行审核，编制费用记账凭证，对三项费用进行分类统计，控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的数据。

　　4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。

　　5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。

　　6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。

　　四、财务部成本会计岗位职责

　　1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工作

　　2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表

　　3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。

　　4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品，保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致

　　5、负责期间费用的核算统计工作，按部室统计明细账，做好费用的汇总

　　6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据

　　7、负责编制公司成本报表、费用报表

　　8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作

　　9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合理分摊辅助生产费用。

　　10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。

　　11、负责核实其他应收、其他应付科目的'核算，编制报表

　　12、定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账

　　13、负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作

　　14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算表

　　五、财务部出纳员岗位职责

　　1、按照国家有关规定，认真执行公司现金、银行存款管理制度

　　2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性，按规定办理款项收付业务

　　3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金

　　4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

　　5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务

　　6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章

　　7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作

　　8、协助部长做好贷款资料的准备工作

　　六、财务部销售会计岗位职责

　　1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的录入，编制记账凭证

　　2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税，负责相关税务变更、登记、注销的管理工作，负责一般纳税人申报、认定及年审，负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。

　　3、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作

　　4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账款账龄分析表。

　　5、领用和保管好发票，登记发票领用情况，根据有关要求和开票申请开具发票。

　　6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。

　　7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作

　　8、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作，协助财务部长与税务、财政等部门的协调。

　　9、负责房产的核算工作，编制阜康房产的各项报表。

　　10、负责产品库登记产成品明细账，月末与成品库核对，保证账实一致。

财务部岗位职责分工3

　　1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系

　　2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定

　　3、负责纳税申报及税收筹划工作

　　4、负责编制公司会计月、季、年报，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，提供可靠的财务信息和经济信息，当好决策参谋

　　5、负责公司会计电算化工作

　　6、负责公司预算管理体系建设，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见

　　7、负责组织财务决算工作

　　8、负责公司的核算与分析，控制成本费用，增加公司效益

　　9、负责公司筹融资工作，筹措公司业务所需资金

　　10、负责公司资金的集中调度与安全监管，监督资金去向，防止资金使用失控。提高资金使用效率

　　11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持

　　12、负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况

　　13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作

　　14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系

　　15、负责公司各种费用的'审核和报销，进行成本费用控制管理，厉行节约

　　16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部财务检查工作

　　17、负责编制各种计划报表，完成公司领导布置的其他工作

财务部岗位职责分工4

　　本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：

　　1、财务主管：

　　（1）管理财务部日常事务；

　　（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；

　　（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；

　　（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；

　　（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；

　　（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

　　（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

　　（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；

　　（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；

　　（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；

　　（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；

　　2、会计

　　（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

　　（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；

　　（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；

　　（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；

　　（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；

　　（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；

　　定期对账、收发往来询证函、催收函；

　　（7）编制月度、年度财务报表；

　　（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；

　　（9）及时归档整理各类凭证、档案。

　　3、出纳

　　（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；

　　（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；

　　（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；

　　（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

　　（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；

　　（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。

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