分公司出纳岗位职责

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分公司出纳岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的分公司出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

分公司出纳岗位职责

分公司出纳岗位职责1

　　1、现金的借支，现金的报账单的填制，审核数据的正确性;

　　2、银行付款网银付款的操作支付;

　　3、合营项目，对外付款备注收款信息;

　　4、投标项目，支付及退回保证金时，备注保证金收付及资质费的`收付情况;

　　5、银行到帐的查询，到帐要实时发送至财务工作群;

　　6、现金银行帐的登记，实时登记，月底出具银行电子对账明细单;

　　7、主管安排的其他财务工作。

分公司出纳岗位职责2

　　1.负责组织制定公司财务管理规章制度，监督各项财务管理制度的执行;

　　2.根据公司发展战略组织制定和实施公司的财务战略，推行全面预算管理工作;

　　3.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

　　4.组织开展成本费用控制并落实控制责任;

　　5.定期向董事会、监事会和上级公司报告企业财务状况和经营成果;

　　6.负责对下属公司会计基础管理工作的'组织、指导、监督和考核。

　　7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益

　　8.完成公司交办的各项其他临时性工作。

分公司出纳岗位职责3

　　1.组织制定项目公司各项财务管理制度、内控制度，并组织实施监督，确保公司资产安全有效地运作;

　　2.根据财务中心有关制度，负责组织有关部门编制各公司资金预算汇总并上报财务中心;

　　3.组织编写公司年度财务工作计划，负责安排本部门日常性工作计划;

　　4.组织检查预算的执行情况，将实际情况进行分析并上报总经理;

　　5.根据企业经营活动需求定期财务分析，并提交财务分析报告为公司决策提供依据对新投资项目做好财务预测与风险分析;

　　6.负责项目公司的按揭银行选择、接洽、签约、评估工作，办理按揭相关手续，监控销售合同、补充协议的签订，核对应收及已收房款明细表，确保资金及时入账;

　　7.检核销售资源财务入库、销售核算的.执行情况，销售政策、价格政策的执行检查;

　　8.协调处理本地区银行、税务以及相关部门的关系沟通。

分公司出纳岗位职责4

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

分公司出纳岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责公司财务制度建设和执行

　　2、负责公司经营业务的财务核算和监督；

　　3、负责公司财务预算的编制、执行、分析

　　4、负责公司财务报告的出具和分析

　　5、负责公司常规税务申报、税务衔接

　　6、负责公司与银行的'接洽、融资事宜。

　　任职条件：

　　1、35岁以下，会计、审计、金融专业。

　　2、具有中级会计职称优先。

　　分公司会计岗位

分公司出纳岗位职责6

　　（一）部门职责

　　负责组织制定公司财务管理的各项制度与政策；组织推动和落实相关制度及流程，并检查、监督执行情况；

　　负责会计预算、核算及决算管理，建立财务分析体系和预警体系，编制和报送财务会计报告；

　　负责建立预算考核体系，制定预算计划并分解预算指标；

　　负责执行国家有关财税、监管政策，配合内外部审计、检查，防范财务、税务风险；

　　负责银行账户管理、资金管理、有价单证管理，防范财务风险；

　　负责日常营运过程的财务监督与管理；

　　负责公司内部数据分析，以提供管理决策支持。

　　（二）财务管理室职责

　　负责组织预算的编制、分解、实施，预算执行过程的监督、分析，并对存在的'问题提出意见和建议；负责全辖固定资产管理、单证管理及资金管理。

　　负责协助部门制定公司财务管理的各项制度与政策，并检查、监督执行情况；

　　负责组织公司的预算编制，并分解预算指标；

　　负责公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议与措施

　　负责参与建立公司预算考核体系，建立全面预算制度；

　　负责公司外部监管信息统计报送工作。

分公司出纳岗位职责7

　　1、负责公司自有资金日常收付款业务。

　　2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

　　3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

　　4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。

　　5、负责日常报表及定期报表的`出具。

　　6、负责公司日常的费用报销。

　　7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

　　8、完成领导交办的其它工作。

分公司出纳岗位职责8

　　职责：

　　1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

　　2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　4.对公司税收进行整理筹划与管理;

　　5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

　　6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的.关系。

　　财务总监任职资格要求：

　　1. 45岁以下，本科以上财务金融类专业，会计师职称。

　　2. 5年以上大型集团总部高级财务经理以上工作经验，或3年以上中??型企业财务总监工作经验;

　　3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

　　4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系;

　　5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训;

　　6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;

　　7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

　　8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;

　　9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;

　　10.熟悉旅行社业务财务税收、优惠政策者优先。

　　11.工作地点：上海、深圳、福州、呼和浩特、成都、青岛、广州等地。

　　备注：本职位为储备人才岗位职责职位要求，一旦通过录用会根据情况委派到相关地区工作。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

分公司出纳岗位职责9

　　1、根据总部区域的各项财务管理制度，组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；

　　2、负责城市公司所属项目的`资金回笼、监控款盘活，协助推进各项投融资、资金运营等工作；

　　3、负责城市公司所属项目的授权范围内的税负管理、税务筹划工作；

　　4、城市公司的部门团队建设管理及各项内部控制活动、项目预算及执行工作；

　　5、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者，协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施；

　　6、配合其他部门工作，完成领导交办的其他任务。

分公司出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、40—55岁，本科及以上学历，财务类相关专业，具有中级以上职称资格证；

　　2、10年以上大型基础设施项目财务管理经验，熟悉路桥项目财会工作，对基建行业具有较强的成本管理、风险控制、财务分析、税务筹划和资金管理能力；

　　3、有全面预算管理经验；

　　4、在基建类行业，路桥公司做到总会计师级别；

　　5、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力；

　　6、沟通良好、思维开阔、创新能力强，具有较强的领导能力、良好的团队合作精神和组织协调能力；

　　7、在中交、中建、中铁基建类国企，铁路，公路，港口、市政类工程企业有长期的路桥财务管理经验；

　　8、必须曾任职相同岗位级别，管理经验丰富。

　　任职要求：

　　1、40—55岁，本科及以上学历，财务类相关专业，具有中级以上职称资格证；

　　3、有全面预算管理经验；

　　4、在基建类行业，路桥公司做到总会计师级别；

　　5、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力；

　　6、沟通良好、思维开阔、创新能力强，具有较强的`领导能力、良好的团队合作精神和组织协调能力；

　　7、在中交、中建、中铁基建类国企，铁路，公路，港口、市政类工程企业有长期的路桥财务管理经验；

　　8、必须曾任职相同岗位级别，管理经验丰富。

分公司出纳岗位职责11

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、负责公司一般纳税人和小规模账务处理;编制原始凭证、登记凭证、月、季、年会计报表;

　　4、税务申报;开具发票、购___和发票管理，以及工商其他方面的工作;

　　5、负责公司资料保管工作;

　　6、完成公司交办的'其他事务性工作。

分公司出纳岗位职责12

　　集团分公司出纳员的岗位职责

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

分公司出纳岗位职责13

　　1、负责其功能领域内主要目标和计划;负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　4、指导并协调财务稽核、会计的`工作并监督其执行;包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

　　5、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　7、负责组织公司的成本管理工作,;分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率;

　　8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

分公司出纳岗位职责14

　　1.负责工程类款项目支付复核工作，复核原始凭证真实性，审批流程等;

　　2.建立工程合同支付台账索引，整理好项目材料及劳务等合同支付明细等;

　　3.发票收集及整理，协助发票抵扣额申报及认证工作;

　　4.完成上级交办的其他工作。

分公司出纳岗位职责15

　　1.上划分公司保费收入户资金，完成资金系统线下上划补录与确认支付;

　　2.编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;

　　3.编制汇总周资金计划，及时跟进资金系统数据的操作及维护;

　　4.汇总并上报月度资金预测数据，保证数据的合理性;

　　5.追踪费用审批流程，完成费用支付，监测机构资金计划的'执行情况;

　　6.盘点月末资金系统的银企对账及现金，保证账实相符、账账相符;

　　7.维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;

　　8.负责分公司银行账户信息的日常管理;

　　9.其他出纳相关工作。

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