财务部岗位职责精选(15篇)

　　在我们平凡的日常里，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编收集整理的财务部岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务部岗位职责精选(15篇)

财务部岗位职责1

　　1）、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。

　　2）、制订成本计划，实行成本控制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。

　　3）、负责与业主间的经济往来，组织参与重大的经营决议活动。

　　4）、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为出发点，不断提高业务水平。

　　5）、配合合同计量处及时搞好工程结算。

　　6）、完成项目经理交办的'其他工作。

财务部岗位职责2

　　1.负责组织执行财务管理制度;

　　2.负责组织经费预算及管理工作;

　　3.负责组织会计核算与监督工作;

　　4.负责编制年度资金预算和融资计划，完成年度融资计划;

　　5.负责金融产品创新研发，提出金融产品创新方案;

　　6.负责对接金融机构，完善融资方案，完成金融机构审批。

　　7.其他领导交办事项。

财务部岗位职责3

　　1.打印客户对账单并制作银行调节表。

　　2.对账平负，编制应收账款调节表。

　　3.费用报销审核及费用传票列印整理。

　　4.税务申报缴纳。

　　5.发票的领用以及开具。

　　6.进项核算核对以及认证。

　　7.月末结账事宜。

　　8.总公司查账资料制作。

　　9.客户出货单及财务资料的整理装订存档。

　　10.其他日常配合事项。

财务部岗位职责4

　　1、负责财务部的日常管理、资金运作等各项工作；根据企业相关制度，编制审核公司月度、季度、年度财务报表；

　　2、负责项目年度预算的编制、审核及执行；

　　3、熟悉税法、有税务筹划实操经验；

　　4、负责汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行财务分析，成本管控等工作，编制财务分析与预测报告；

　　5、协助制定财务管理相关制度并执行，完善财务管理体系；

　　6、配合其他业务部门及职能部门，完成各类合同审核、招投标等各项工作。

财务部岗位职责5

　　一、根据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。

　　二、根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的.原始凭证。

　　三、负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。

　　四、负责公司资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。

　　五、定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。

　　六、依据税法规定，办理公司各项税务工作。

　　七、负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。

　　八、编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。

　　九、根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。

　　十、负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。

　　十一、负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。

　　十二、每月凭证、单据保管，会计归档。

　　十三、负责发票开具、保管等管理工作。

　　平阳混凝土有限公司

财务部岗位职责6

　　1、负责公司会计财务处理，审查单据、填写凭证，按时结账、对账，编制会计报表，审核工程经费等;

　　2、管理和监视单位的.各项资产，严格执行国家法律法规、公司财务管理制度，保证收入符合标准，支出符合手续;

　　3、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作;

　　4、主动进展财会资讯分析和评价，向领导供应准时、牢靠的财务信息和有关工作建议;

　　5、办理公司员工社保、公积金等事务;

　　6、完成上级领导交办的其它各项工作。

财务部岗位职责7

　　1、全面负责项目财务部的日常管理工作;

　　2、组织制订、完善财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况;

　　3、在公司经营计划的.指导下，组织编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行情况，及时向公司领导反馈财务、资金、成本、费用信息;

　　4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证、监控各项支出;

　　5、协调银行、税务等相关部门关系。

　　6、良好的税务筹划，精通国家各项税务相关政策;

财务部岗位职责8

　　1、根据合同审核应收款和日常付款，向客户开具发票；

　　2、审核各项费用支出，安排结算和审核工作；

　　3、会计凭证录入，整理，归档；

　　4、制作会计报表，数据统计与上报；

　　5、负责员工报销费用审核凭证的编制和登账；

　　6、涉税事宜；

　　7、处理公司各项财务工作；

　　8、规范公司财务制度；

　　9、处理税务相关事宜；

　　10、工资发放；

财务部岗位职责9

　　1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。

　　2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。

　　3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。

　　4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。

　　5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。

　　6、做好公司财务风险的预防和控制工作。

　　7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。

　　8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。

　　9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。

　　10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。

　　11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。

　　12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的.途径，提出改进经营管理的措施和建议。

　　13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。

　　14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。

　　15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。

财务部岗位职责10

　　1、设计规划公司整体财务会计制度体系；

　　2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；

　　3、监控财务工作运行；

　　4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；

　　5、审定公司各项财务检查报告；

　　6、组织公司预算、决算管理工作；

　　7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；

　　8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；

　　9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；

　　10、监督、指导财务部日常会计核算工作；

　　11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销

　　12监控预算的执行情况

财务部岗位职责11

　　1、负责审核项目各项费用报销、编制成本及销售费用类合同台账；

　　2、负责审核项目各类原始凭证，编制记账凭证，月末结账；

　　3、负责编制项目财务报表；

　　4、负责归档、整理、装订项目各类财务会计档案；

　　5、负责归档、整理、装订项目公司各类财务会计档案。

财务部岗位职责12

　　1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。

　　2、根据公司战略规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。

　　3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。

　　4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。

　　5、做好全公司范围内的成本控制，根据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。

　　6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。

　　7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。

　　8、配合人力资源部，制定公司员工的.业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。

　　9、负责进行公司的税务筹划工作。

　　10、对后备财务人员的培养。

　　11、向总经理负责。

财务部岗位职责13

　　一、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益。

　　二、认真审核、收集、整理、加工财务信息，确保财务核算及时、正确、有效。

　　三、严格按照“供货合同”履行相关义务，结清往来款项。

　　四、对流动资金进行有效的管理。

　　1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金

　　2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

　　3、一般不坐支现金。

　　4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜，不越权或私自作主。

　　五、按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要。

　　六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。

　　七、完成总经理布置安排的其他工作。

　　八、财务部主任岗位职责

　　1、主持财务部的日常工作，负责组织公司的财务核算和财务监督工作，并对其正确性负完全责任。

　　2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。

　　3、经常（每月至少二次）检查现金日记帐和银行日记帐，核对现金、银行存款帐目的准确性。

　　4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期（每月）组织库存商品的实地盘点，并对盘点质量进行抽查，确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。

　　5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项；认真核对供货商、业务员提供的往来票据，检查是否符合有关程序；要切实注重对“应付帐款”的管理。

　　6、编写相关的财务报表，并呈报总经理

　　7、正确调置本部门岗位，确立每一位属员的工作职责、内容和目标，进行定期检查、考核、评价。

　　8、加强对流动资金的管理。

　　9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单，以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，提出处理建议。

　　10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。

　　九、商品会计职责

　　1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作，熟悉财务单据的整个流转过程。

　　2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性，商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。

　　3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款，确保每一天营业款的真实性、准确性。

　　4、密切与现场管理及柜台配合，每月对商品库存明细进行认真实地盘点，要防止“以空箱（盒）充实物”、“箱（盒）与实物不符”或“商品缺少”等现象；价值较大商品应确保帐实相符，否则，必须立即逐一核对查找原因，并将有关情况向部门负责人书面汇报。

　　5、每月初（5日前）上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单，以及进价异常变动的商品清单和“该报废未报废”、“该退货未退货”的'商品等，同时应立即处理各柜台长手中的“（商品）借条”，无法处理的应上报；对于帐物相关甚远（价值≥1000元或单﹥5件、累件﹥10件）的柜台，根据实际情况，须重盘或重点抽查，盘点的情况要上报，以便决定是否组织人员协助盘点。

　　6、每月及时打印上月的库存余额等与会计核对正确反映销售和库存状况，确保进货、库存、销售等的试算平衡。同上交会计盘盈（或盘亏）表及优惠单等。

　　7、每半年打印一份代销盘盈盘亏表给结帐会计（仓储超市每月打印盘盈盘亏表）。

　　8、提前1天书面上报具体的盘点时间给财务主任。

　　十、会计（包括结帐人员）职责

　　1、帐簿记录清晰、完整、准确。

　　2、所提供的财务数据、报表、信息或所结货款必须真实、准确，做到有单可依、有据可查。

　　3、正确理解“供货合同”条款，明确双方的责任、义务，结帐时必须严格按照“合同”规定的条款（铺底、捆绑、促销工资、保证金、扣占率等）结帐，绝对不允许凭印象结帐或私自改变合同规定的结帐方式，不损害公司利益，出现差错以及由此造成的损失由相关人员承担。

　　4、代销供应商每月结算客户余额，每季度与对方核对帐一次。

　　5、无合同、合同到期无续签的供应商应拒绝付款、堆头专柜协议到期无续签又申请撤柜或撤消员的应续扣其相关费用。

　　6、所有预付款项必须有总经理批准或总经理授权的人员批准方可先付款，其他任何人不得私自签名代理预付手续，否则出纳员应拒付。

　　7、有关会计必须认真复核退货单、调价单、报废单的完整性、正确性，严格按照规定的流转程序传递单据。

　　8、结帐人员应每逢“5”日移交帐目给会计。

　　9、会计每月必须与出纳核对现金、银行存款帐目。

　　10、会计对单位员工的个人借款要及时清理，对因公或业务借款要限期报销或归还。

　　十一、制单员岗位职责

　　1、认真检查所有原始单据的正确性、完整性，是否具备供应商名称、电话、地址、商品名称、数量、型号、规格、进价、零售价、是否有业务签名等。

　　2、填写“出库单”、“入库单”要求字迹清晰、书写工整，同时严格按照进货单上的时间先后顺序制单，且商品名称、型号、数量、进价和零售价必须与“原始单据”一致；并及时与柜台员工核对确保帐面数量与实物相符，并及时交付有关人员。

　　3、不得因主观因素告成错单、拖单、丢单现象。

　　十二、出纳单位职责

　　1、负责现金收付及银行往来业务，认真记录现金日记帐和银行日记帐，确保帐、票、款相符。

　　2、每天及时定额收取营业款，并及时将绝大部分营业款送交存入公司指定带有印鉴的银行帐户，必要时应有公司保安人员陪同。

　　3、一般不坐支现金，如须坐支现金应在当天填写坐支现金清单移交给财务主任或指定的财务会计。

　　4、对不带有印鉴的其他帐户最高限额在10万以内；非结帐日留存的现金不超过5万元（备用零钱除外）。

　　5、每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

　　6、不私自留存现金或挪作他用，一经查出，以“挪用公款”处理；不将私款与公款放在一起。

　　7、每天下午与商品会计互相配合，对平帐目，若发现问题应立即找出原因及时处理并上报。

　　8、认真如实填写“出纳日销售报表”，并完整保存一周以备查询。

　　9、员工办理借款、报销费用时，应认真按照有关程序履行相关审批手续，不私自作主；对没有总经理或总经理授权人签名的预付款应予拒付。

　　10、不定期到现场抽查超市收银员和收银员其他所有收银台的工作效果和现金核对，每周不少于二次，并做抽查记录报告；并将抽查结果上报财务主任。若发现不正常现象，及时上报本部和其他部门负责人或向公司总经理汇报（每月抽查应不少于每人一次）。

　　11、每月4日、14日、24日定期按时将帐目移交给会计或财务主任指定的财务会计。

　　12、严格按总经理的要求，发放工资。不得私自将员工的个人收入情况外传或泄漏给第三方。

　　十三、所有会计人员须严格按照规定准确无误的开具普通发票，不允许套开发票，不允许开红票，若开票人员不在办公室，其他财务人员应主动为顾客开具发票，不互相推托、拒绝。

　　十四、若没有发票，应记录客户的电话、地址、客户名称，并及时邮寄或交客户服务部处理。

　　十五、开具普通发票时应注意：

　　1、分清百元版、千元版……

　　2、顾客名称、开票日期（按日历时间）要如实填写

　　3、任何一项内容都不允许涂改

　　4、三联发票必须完全一致

财务部岗位职责14

　　1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效;

　　2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算;

　　3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议;

　　4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表;

　　5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作;

　　6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付;

　　7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险;

　　8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作;

　　9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的'政府公共关系的协调和联系;

　　10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。

财务部岗位职责15

　　一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

　　二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

　　六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

　　七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

　　八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

　　九、负责办理银行贷款及还贷手续。

　　十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

　　十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

　　十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

　　十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

　　十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。

　　十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

　　十六、督促有关人员重视应收帐款的'催收工作，加速资金回笼。

　　十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

　　十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

　　十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

　　二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

　　二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

【财务部岗位职责】相关文章：