出纳岗位职责

时间:2023-08-01 17:41:00 岗位职责 我要投稿

(精品)出纳岗位职责15篇

  在不断进步的时代,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢?以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

(精品)出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

  一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的.会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2

  1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

  2、资金归集;

  3、银行存款余额对账表;

  4、现汇户、备用金户付款;

  5、商票开票、承兑、台帐管理;

  6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

  7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;

  8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

  9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。

出纳岗位职责3

  1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

  2.组织财会人员的`业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

  3.负责审查对外提供的财务会计资料。

  4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

  5.承办领导交办的其他工作。

出纳岗位职责4

  1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

  2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。

  3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

  4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

  5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

  6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

  7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

  8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的.资金损失,由个人负责赔偿。

  9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

  10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

  11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

  12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

  13.完成领导交办的其它临时性工作。

  出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

出纳岗位职责5

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.负责向银行换取备用的.收银零钱,以备收银员换零。

  5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责6

  1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的`行为,应及时报请领导处理。

  3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

  7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

出纳岗位职责7

  1、每天核对收入日报表,并根据当天的收入日报,完成有关的数据统计工作;

  2、月末完成当月各报表的.汇总工作,配合好其他岗位的工作;

  3、审核有关的报销、付款凭证,凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

  4、根据需要,定期或不定期到银行办理各结算业务;

  5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

  6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

  7、管理和协助收银的日常工作。

出纳岗位职责8

  1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责9

  1、管理银行账户,负责各种银行票据的支付;

  2、日常现金管理及费用报销;

  3、管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;

  4、负责现金及银行日记账;

  5、税控机开票及发票管理;

  6、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责10

  1、按照审批无误的付款单据,及时准确进行日常现金和银行收付,登记现金和银行日记账;

  2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;

  3、按照领要求,及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;

  4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的.外出工作;

  5、部门经理安排的其他工作。

出纳岗位职责11

  1、办理银行存款和现金领取。

  2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。

  3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表. 4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  5、负责单据报销、核对的工作。

  6、员工工资发放。

  7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责12

  1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;

  2、按照公司制度规定,依据经审核的.原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

  3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

  4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

  5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

  6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

  7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

  8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

出纳岗位职责13

  专业及技能要求:

  1、财会相关专业,专科或以上学历,1年以上工作经验。

  2、具有会计上岗证。

  3、工作认真,仔细,记忆力好。

  4、能够自我激励,具有团队精神。

  工作职责:

  一、辅助做好企业财务出纳工作。

  二、严格遵守国家有关财务法规和有关规定。

  三、帐目记录清晰,严格执行财务管理制度。

  四、熟悉通用财务软件和ecel的使用。

出纳岗位职责14

  1.按规定每日登记现金日记账;

  2.根据记账凭证收付现金;

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6.负责代理记账单位出纳工作;

  7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责15

  1. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交给他人。

  2. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真输信用注销手续。

【出纳岗位职责】相关文章:

出纳岗位职责制度_出纳岗位职责制度范文04-01

出纳岗位职责【精选】07-10

(精选)出纳岗位职责07-29

出纳岗位职责06-12

出纳岗位职责05-06

出纳岗位职责05-15

出纳的岗位职责12-28

资金出纳岗位职责05-21

出纳岗位职责(实用)07-04

出纳岗位职责[推荐]07-15