【精选】财务岗位职责15篇

　　在现在的社会生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的财务岗位职责，欢迎阅读与收藏。

【精选】财务岗位职责15篇

财务岗位职责1

　　1、负责公司门店商品进、销、存管理制度的建立,合理控制库存;

　　2、负责公司门店财务制度、流程的'建立及门店收银员工培训,确保门店财务工作正常开展;

　　3、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　5、负责组织公司的成本管理工作,;

　　6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

财务岗位职责2

　　1.制定、参与或协助上层执行相关的财务政策和制度;

　　2.指导并协调财务稽核、审计、会计的'工作并监督其执行;

　　3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

　　4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　5.负责组织公司的成本管理工作;

　　6.进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

财务岗位职责3

　　1、会同有关部门制定本企业的信用政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项管理责任，积极了解客户资信情况，防止坏账损失。

　　2、按照债权债务种类，应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

　　3、督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应积极协同有关部门查明原因，及时处理；对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；对于应付、暂收款项，要约定清偿；对于确实无法收回的.应收账款，要及时办理领用和报销手续，加强管理，对预借的差旅费，要及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。

　　4、会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款，应协同采购及销售部门核对；对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特殊方式核对；对于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以提供企业资金的利用效率。

　　5、期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。

　　6、办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。

财务岗位职责4

　　1、工作年限10年以上。

　　2、有大型机械制造企业财务总监以上岗位工作经验。

　　3、管理能力及协调能力强。

　　4、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。

　　5、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:

　　1、工作年限10年以上。

　　2、有大型机械制造企业财务总监以上岗位工作经验。

　　3、管理能力及协调能力强。

　　4、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。

　　5、一级注册会计或高级职称优先考虑。

财务岗位职责5

　　1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的.发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

　　3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

　　4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

　　5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

　　6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

　　7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

　　8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

　　9. 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

　　10. 月末完了汇总并装订会计凭证

　　11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

　　12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

　　13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

　　14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

　　15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

　　16. 积极配合其他会计工作。

　　17. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　18. 保守公司秘密。

　　19. 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

　　主要工作内容：

　　一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。

　　二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。

　　三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；

　　四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

　　五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；

　　六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；

　　七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

　　八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。

　　九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。

　　十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

　　十一、完成领导交办的其他工作。

财务岗位职责6

　　财务结算科科长是本科室安全生产责任人，是客运站安全生产领导小组成员，对本科室业务范围内的安全工作负直接管理责任，并履行以下安全生产职责：

　　1)组织主持本科室的日常全面工作，负责客运站的'财务管理。编制本科室年、季、月度工作计划。编制和执行财务预、决算及财务收支计划；

　　2)根据客运站资金运作情况，合理调配资金，有效地使用资金，确保客运站资金正常运转；

　　3)建立健全财务管理制度，严格财务管理，加强财务监督，确保资金安全；

　　4)参与客运站的经营管理。定期主持召开成本、资金计划分析会、对客运站经营活动、资金动态、营业收入和费用开支情况进行分析，提出合理化建议，向领导提供真实有效资料；

　　5)负责收入和费用等有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；组织编制财务报表及会计科目明细表。对财务帐目的正确性负责；

　　６)监督客运站各项资金和费用的使用情况，根据客运站生产经营情况发生的变化，对资金费用的使用提出调整方案；

　　７)依照法律规定，制止或纠正违反国家财经纪律的行为，避免造成经济损失、浪费的行为；

　　8)负责本科室人员的管理工作和业绩考评工作；

　　9)负责财务人员的业务指导，督促财务人员执行各项制度；

　　10)完成领导交办的其他工作。

财务岗位职责7

　　1、在财务科科长和主管会计的领导下，做好记账工作。

　　2、会计科目的设置，必须符合会计制度的规定。

　　3、使用会计科目，要做到内容正确，不得随意改变科目之间的对应关系。

　　4、记账做到规范化，编制记账凭证，力求一事一单，一日―清。填写的金额等内容与原始凭证的内容要完全相符。

　　5、收入科目的`核算要正确，收人金额必须与实际金额一致。

　　6、各项分配比例和药品的进销差价的分配，须按规定办理，不得任意改变。

　　7、正确计算各项费用。摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账。

　　8、每月五日前要核对发生额及余额，编出报表。装订整理会计档案归档。

　　9、完成领导临时交办的各项任务。

财务岗位职责8

　　1、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。

　　2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。

　　3、整理编报资金月报及管理相关报表、应收账款数据整理、协调跟进事业部相关事宜

　　4、统筹负责公司财务部门的管理工作

财务岗位职责9

　　1.在财务控制部经理及财务控制主管的领导下，完成安全生产工作，向财务控制经理或财务控制主管汇报；

　　2.签署与本岗位相适应的安全生产目标责任书以及安全承诺书；

　　3.遵纪守法，遵守公司安全生产相关管理制度及公司安全管理规定；

　　4.贯彻执行国家、xx市、区以及公司有关安全生产方针、政策、法律法规、规章和标准；

　　5.监督、记录安全生产相关投入和使用，包括但不限于如安全“三同时”、认证审核或监测、劳动防护用品、安全设施与技术、职业健康监护等费用有效的使用；

　　6.在直属负责人的.领导下，落实本岗位有关安全生产的各项工作；对本岗位的安全生产工作负责，向直属负责人汇报；

　　7.参加公司安全生产相关活动，如危险源辨识、安全培训、EHS体系审核、应急演练等；

　　8.及时、如实上报发生的安全生产隐患或事故；

　　9.落实完成其他安全生产相关的工作。

财务岗位职责10

　　1、负责完成应付账款的核对、核销。

　　2、负责金蝶应收凭证的录入。

　　3、严格按照公司的`财务制度报

　　4、销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　5、完成领导交办的其他事情。

　　6、具有较强的沟通和协调能力

　　7、工作认真，态度端正。

财务岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、协助制定、完善公司财务预算管理制度；

　　2、参与公司年度经营计划制定，汇总、编制公司年度财务预算；

　　3、跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告；

　　4、提供公司绩效考核有关预算执行情况部分的财务数据；

　　5、妥善处理部门负责人安排的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、全日制硕士研究生及以上学历，会计、财务相关专业；

　　2、具备2年以上相关工作经验，有券商同业相关工作经验、财务共享工作经验优先；

　　3、良好的.沟通协调能力及团队合作精神。岗位职责：

　　1、协助制定、完善公司财务预算管理制度；

　　2、参与公司年度经营计划制定，汇总、编制公司年度财务预算；

　　3、跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告；

　　4、提供公司绩效考核有关预算执行情况部分的财务数据；

　　5、妥善处理部门负责人安排的其他工作。

财务岗位职责12

　　1、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。

　　2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。

　　3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。

　　4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。

　　5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。

　　6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的`打印、装订、保管工作。

　　7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

财务岗位职责13

　　1.负责编制记账凭证，对各类费用报销往来单据的检查和审核;

　　2.负责核算固定资产及计提折旧，并编制凭证;

　　3.负责核算待摊费用，并编凭证;

　　4.负责应收帐款、其他应收款、应付账款、其他应付款科目的核算管理工作;

　　5.负责每月税务申报工作

　　6.负责对外工商及其他工作

财务岗位职责14

　　1、负责制定并完善公司集团财务制度、财务流程、财务规范工作;

　　2、负责集团公司的财务预算、成本管理、税收统筹工作;

　　3、负责配合中介机构各项尽调、融资、及审计等工作;

　　4、负责出具月度、季度、年度等定期财务合并报表及分析报表;

　　5、配合完成上市公司定期报告披露工作

　　6、负责部门日常管理工作及部门间协调工作;

　　7、领导安排的其他工作。

财务岗位职责15

　　集团财务部

　　岗位职责

　　1、财务总监

　　1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等

　　1．2建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等

　　1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况

　　1．4逐步建立起成本核算体系和预算管理体系

　　1．5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负

　　1．6审核集团对外报送的所有报表

　　1．7协调内部及外部关系

　　1．8领导安排的其它工作

　　2 财务部经理（蔡继辉）

　　2．1协助财务总监建立并完善各项管理制度

　　2．2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作

　　2．3协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理

　　2．4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表

　　2．5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度

　　2、6与会计师对接，规范风投进入及IPO过程中各项会计处理

　　2．7为集团融资提供财务支持

　　2．8管理会计档案

　　2．9领导安排的其他工作

　　3、资金主管

　　3．1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值

　　3．2协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施

　　3．3及时报送资金报表等管理数据

　　3．4根据货款回笼状况，负责发货审批

　　3．5协助财务总监合理安排支付供应商款项

　　3．6协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作

　　3．7每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账

　　3．8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表

　　3．9保管公司合同，登记合同台账

　　3．10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴

　　3．11领导安排的其他工作

　　4、出纳

　　4．1负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对

　　4．2认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关

　　4．3负责供应商付款的.支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表

　　4．4负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认

　　4．5收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总

　　4．6每个工作日结束之后要制作当天资金日报

　　4．7对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关

　　4．8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放

　　4．9领导安排的其他工作

　　5、记账会计1（）

　　5．1记载银行日记账

　　5．2受理网银付款，登记银行日报

　　5．3定期核对内部往来、银行存款账单

　　5．4保管银行对账单

　　5．5经办部分银行业务

　　5．6领导安排的其他工作

　　5、记账会计2

　　5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务

　　5、8负责报送两家公司的统计报表

　　5、9负责整理打印装订会计凭证

　　5．10负责收集并保管水电费单据

　　6、成本核算

　　6．1负责成品、半成品的成本核算

　　6．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集

　　6．3在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本

　　6．4对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本

　　6．5统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估，如果差异超过5%，则做相应的调整

　　6．6对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导

　　6．7指导成本核算人员工作

　　6．8领导安排的其他工作

　　7、税务会计

　　7．1根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负

　　7．2负责完成每月四家公司按时报税任务

　　7．3 处理其他涉税事项

　　7．4独立完成东曦公司全套账务

　　7．5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作

　　7．6负责研发费用台账

　　7、7领导安排的其他工作

　　8、子公司财务主管

　　8．1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作

　　8．2负责本公司会计核算

　　8．3负责本公司税务工作

　　8．4指导本公司成本核算

　　8．5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表

　　8．6保管会计档案

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