出纳岗位职责（通用15篇）

　　在不断进步的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责（通用15篇）

出纳岗位职责1

　　1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

　　2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

　　3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

　　4.按公司要求填制资金预测表;

　　5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

　　6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

　　7.完成上级主管安排的其他工作;

出纳岗位职责2

　　1、办理公司银行存款和现金的`收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳岗位职责3

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的.单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳岗位职责4

　　出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

　　一、现金收付结算业务及现金日记账

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

　　（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

　　二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

　　（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

　　严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

　　1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的.，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

　　2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

　　出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

　　三、票据、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

　　顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

　　（二）、印章的管理

　　财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

　　四、其他事项

　　出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

　　移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

　　出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

　　出纳还需按时完成领导临时交办工作。

出纳岗位职责5

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责6

　　职位描述:

　　1、负责日常收支的管理与核对。

　　2、办公室基本账务的.核对;

　　3、负责公司财务管理统计汇总;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　任职要求:

　　1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

　　2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;

　　3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

出纳岗位职责7

　　①工作内容：

　　1.开具增值税发票,并做相应登记.

　　2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

　　4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6.各类费用及相关表单的制作.

　　7.完成科领导交办的其他任务。

　　②任职要求：

　　1.具有一定的.会计专业知识,持会计上岗证.

　　2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

　　3.熟练运用电脑及财务软件.

　　4.能正确办理日常银行往来的账务处理;

　　5.诚实可靠,严守纪律

　　6.具有2年工作经验者优先.

出纳岗位职责8

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责9

　　1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

　　2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

　　4.办理公司所有的'现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

　　5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

　　6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

　　7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

　　8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

　　9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

　　10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责10

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的`其他工作

出纳岗位职责11

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员。

　　6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格:

　　1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

　　2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

　　3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

　　4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

出纳岗位职责13

　　出纳岗位安全职责：

　　a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

　　b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

　　c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

　　d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

　　e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

　　出纳岗位安全职责：

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

　　如何做好出纳工作?

　　1、收付款方面

　　现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

　　银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

　　2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)

　　3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)

　　2、银行业务方面

　　每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)

　　定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)

　　3、开票方面

　　1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

　　2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

　　3)及时购买发票。

　　4、社保，公积金缴纳方面

　　按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的`时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

　　根据考勤，做好员工工资。

　　按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

　　协助会计，做好税金的扣缴工作。

　　5、票据保管和使用方面

　　1)支票的填写和保管

　　2)承兑票据的填写和保管等

　　6、完成公司领导交代的其他工作

出纳岗位职责14

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

　　3、核算和管理销售业务收款工作;

　　4、负责处理公司开户银行的'各类事务;

　　5、编制上级公司相关报表和附表;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责15

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的'收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

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