出纳岗位职责

时间:2023-07-22 17:41:44 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责15篇(精)

  在我们平凡的日常里,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

出纳岗位职责15篇(精)

出纳岗位职责1

  负责公司日常的费用报销审核;

  门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;

  固定资产的清查盘点,分析固定资产的'使用效果;

  现金工作:

  负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  每日核对、保管门店的营业收入;

  每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;

  月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  其他工作:

  每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;

出纳岗位职责2

  一、 严格执行国家财经政策和统计法规,自觉遵守公司的各项规章制度,按照财务现金管理的规定,做好公司现金收付,现金支票保管和财务保密工作。

  二、 负责办理现金收付和银行结算,及时查收银行进账,定期复核银行卡的应收款,保证账项相符。严格遵守现金开支范围,逐日盘点现金收存登记入账,做到日清月结。

  三、 核对、验收报销单据,做到票面数额相符,票据经手人签字和领导审批手续齐全,方能给予报销,否则可以拒付。

  四、 公司股东投资和往来款项,均要开具收款收据,公司向社会融资借款付息,凭借据和借款协议及时入账,并按时提示领导还本付息。

  五、 现金收付必须当面清点,真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币,多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款,否则按贪污论处。

  六、 及时催收应收款项入账,抓紧货币回笼,加速资金周转,对跨月无法收回的应收账款,应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

  七、 根据当地统计部门的规定,按时上报开发项目的`投资进展情况,以及其他相关的统计报表。、

  八、 服从公司统一领导,完成公司布置的其他工作任务。

出纳岗位职责3

  1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

  2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

  3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

  4、认真做好银行存款日记帐及每个月的`对帐工作。

  5、做好每天的现金盘存工作。

  6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密工作。

  7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

  8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

  9、同事之间互相尊重,互相帮助。

  工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

  2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

  3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

  4、做好每天的日常零星报销。

  5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

  6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

  7、保证款项的收支准确无误。

出纳岗位职责4

  出纳岗位安全职责:

  a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

  b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。

  c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。

  d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

  e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。

  出纳岗位安全职责:

  1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

  2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的.业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

  3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

  4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

  5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

  6、保管好各种印章,按规定使用。

  7、保管好各类原始票据以备查找。

  8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害

  如何做好出纳工作?

  1、收付款方面

  现金部分:日清月结,每日盘库,做到库存现金和日记账相符。

  银行方面:1)没有网银的企业,需要频繁跑银行,填制单据做汇款业务。

  2)开通网银的企业,比较方便,足不出户,插入对应的UK,就能办理业务。(妥善保管UK,密码保密)

  3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费,招待费,办公费等)

  2、银行业务方面

  每个月初,去各个银行,取回单,打印对账单(目前有的银行,网上银行也可以办理这些业务)

  定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握,有的银行会电话沟通)

  3、开票方面

  1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作,这个工作要谨慎,一经提交无法更改。

  2)给客户开具增值税发票的时候,要认真核对开票信息,品种大类,金额,数量,税率,价税合计单价等。

  3)及时购买发票。

  4、社保,公积金缴纳方面

  按时申报员工社保情况,和人力资源部门及时沟通,在规定的时间内,做好增减员工作,及时申报,确保账户有余款足够扣缴。

  根据考勤,做好员工工资。

  按时申报员工公积金,核实账户余额,及时查询扣缴情况。

  协助会计,做好税金的扣缴工作。

  5、票据保管和使用方面

  1)支票的填写和保管

  2)承兑票据的填写和保管等

  6、完成公司领导交代的其他工作

出纳岗位职责5

  1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

  2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

  3.负责日常的银行理财业务

  4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳岗位职责6

  一、支票管理

  1、银行票据的发放:

  (1) 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

  (2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

  (3) 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

  2、银行票据的购买:

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。

  未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

  3、银行票据的作废:

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

  4、银行票据的跟踪核销:

  为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

  5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字,后方可出票。

  6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

  对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

  7、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

  8、支票管理系统要每周做一次备份。

  二、现金管理和报销款的'支付

  1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

  2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

  3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

  4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

  5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

  6、严格执行每周统一付款制度。

  7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

  三、工资发放

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

  3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

  4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

  四、签章与保险箱钥匙的管理

  1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

  2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。

  3、定期更新保险箱密码。

  五、帐务处理

  1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

  2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

  3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

  4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。

  5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

  6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

  7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

  六、其他事项

  1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

  2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

  3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳岗位职责7

  1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

  2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。

  3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

  4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

  5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的.现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

  6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

出纳岗位职责8

  1、负责公司日常的'收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表;

  2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时;

  3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;;

  4、日常银行、工商、税局对接工作;

  5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。

出纳岗位职责9

  1、按现金管理制度,认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

  2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证,总经理审批,出纳才可办理付款手续。

  3、每日及时登记现金日记账,并要结出金额。做到账款相符,收入的.现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符。

  4、正确开具银行结算单据,并即时登记银行日记帐。

  5、每天正确编制收、付款会计凭证,及时录入财务软件。

  6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次,作到账款相符;

  7、及时完成规定的现金流量报表。

  8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

  9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

  10、装订会计凭证。

出纳岗位职责10

  所在部门:财务部

  直接上级:财务部长

  本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作

  主要职责与工作任务:

  1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。

  2、协助做好印章的管理

  3、完成财务部部长交办其它各项工作

  权力和责任:

  权力:

  现金保管权

  对不符合财经法规和财会制度的`记账凭证拒绝支付现金的权力

  责任:

  对所保管现金的安全性负责

  考核指标:

  月度、年度工作计划的完成情况

  资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

  遵守制度、服从安排、考勤

出纳岗位职责11

  出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:

  1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。

  2、做好学校现金收付工作,做到收支两条线,严禁坐支、公款私借、挪用、贪污,要廉洁奉公,按现金管理条件加强现金管理。

  3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。

  4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐,结帐时准确填写一式二份现金结帐单,复核无误签字各执一份备查。

  5、与会计配合,按时准备好教职工工资发放,并根据学校行政、有关处(室)的'通知,及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

  6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

  7、按月与采购员核对暂付款和借据,并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款,需经校长或分管财务的副校长批准,方可办理借款手续。

  8、与会计密切配合,严格执行财务制度,做好出纳工作,对违反制度的开支应予拒付。

  9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳岗位职责12

  1、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程

  2、负责公司日常的收付款业务

  3、负责管理公司所有银行账户

  4、负责公司资金系统的录入

  5、审核收银员每日报送的'整车销售收入,售后维修收入日报

  6、每日盘点现金

  7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳岗位职责13

  1.按规定每日登记现金日记账;

  2.根据记账凭证收付现金;

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6.负责代理记账单位出纳工作;

  7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责14

  1.办公室日常采购;

  2.总经办文件处理;

  3.来客接待;

  4.打印机维修;

  5.公账网银经办;

  6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

  7.发票申领、开具、邮寄;

  8.银行、税务相关的部分外勤工作;

  9.报销单据的`整理、财务凭证装订。

  11.公司员工福利管理。

  12.领导交代的其他事情。

出纳岗位职责15

  出纳含义

  出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。

  出纳直接上级是会计主管

  出纳岗位职责

  1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

  2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

  4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

  5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

  6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

  7.完成领导交给的其他业务。

  出纳应具备的能力 1.具备专业的.财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;

  2.熟练使用财务相关软件;

  3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

  4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;

  5.具备良好的规划能力、计划能力;

  6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

  出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

  2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

  3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

  4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

  5.工作认真、负责;

  6.具备良好的职业道德水平。

  出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位,很多会计都是从出纳岗位发展而来,清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据,然后可以到会计岗位工作,参加培训考试,获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力,参加相关的税务学习后,可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

  出纳收入 出纳的收入不高,一般在20xx-3000元之间,具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元,要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

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