出纳岗位职责

时间:2023-07-19 13:00:18 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责(实用)

  在我们平凡的日常里,岗位职责的使用频率呈上升趋势,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家整理的出纳岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责(实用)

出纳岗位职责1

  1.按照票据管理的有关规定,负责博物馆的发票和税票相关工作。

  2.办理与银行有关的各项业务,负责支票、汇票的.购领、签发、使用等工作,负责博物馆各类款项的银行对账工作。

  3.按照现金管理制度,负责办理各部门现金提取和使用的有关工作,保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

  4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳岗位职责2

  1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。

  2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。

  3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的.印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。

  4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

  5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

  通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括:

  1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

  2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

  3.定期领取收、付款银行回单,取得银行对账单;

  4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

  5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

  6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

  7.办理工资发放,通常情况下包括:现金、网银或银行代发等形式;

  8.登记现金日记账和银行日记账,编制资金日报;

  9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

  10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

  11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

  12.凭证和账簿的.装订;

  13.其他领导交办的临时工作。

出纳岗位职责4

  1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:

  ①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利; ②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的`零星支出; ③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

  2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

  3.库存现金必须存入保险柜,确保安全。

  4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。

  5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

  6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系。

  7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

  8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责5

  1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的.准备、归档、装订和保管。

  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

  5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责6

  1.负责办理现金收付和银行结算业务。

  2.负责登记现金日记账和银行日记账,要按“银行对账单”随时与银行对账,应及时算账、结账,每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

  3.妥善保管库存现金,各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章,要按国家现金管理制度,负责现金的提取与存入,库存现金应掌握在银行规定的限额内。

  4.为领导提供有关现金管理方面的建议,拒绝办理不符合财经制度规定的'现金收付业务。

出纳岗位职责7

  1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

  2.现金、支票不得遗失,不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票,必须办理签记手续。不得开空白支票。

  3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,有权拒绝收支,发现贪污盗窃、假冒票据,要检举揭发。

  4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

  5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行,借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

  6.完成厂长交给的其他工作。

出纳岗位职责8

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6、负责代理记账单位出纳工作;

出纳岗位职责9

  1.严格遵守国家相关法律、法规,按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

  2.定期与会计核对资金变动情况,管理储汇业务及中间业务资金,保障其安全与完整。

  3.负责现金、支票的登记、保管。

  4.负责网点备用金的上缴下拨,检查所辖储汇网点的`缴协款入账情况,及时登记各种账簿。

  5.在会计主管授权下,及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

  6.定期与银行对账,保证账实相符。

  7.储汇资金及时送存银行,按规定限额留存备付金并送金库保管,不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

  8.储汇网点超限额协款,经主管人员审批后办理。

  9.严格执行各项交接制度。

  10.发现重大差错、隐患和案件,及时报告。

  11.及时解决工作中出现的问题,对于重大问题及时向主管负责人汇报。

  12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责10

  1在财务部长的`领导下,做好现金管理工作。

  2按规定收付现金,保证现金安全。

  3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。

  4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。

  5按规定装订凭证,保证装订质量。

  6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。

  7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。 8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。

  9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。

  10月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。

出纳岗位职责11

  1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

  2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。

  3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。

  4、保证资金的`安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责12

  1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的.管理工作,按规定审核现金收付凭证;

  2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;

  3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;

  4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

  5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

  6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

  7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责13

  1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

  2、负责现金及银行日记账的`登记工作;

  3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

  4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

  5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

  6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳岗位职责14

  1、办理银行存款和现金领取。

  2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。

  3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表.

  4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  5、负责单据报销、核对的工作。

  6、员工工资发放。

  7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责15

  1.按规定每日登记现金日记账; 2.根据记账凭证收付现金;

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全; 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6.负责代理记账单位出纳工作; 7.完成领导交办的其他任务。

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