出纳岗位职责(优选15篇)

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责(优选15篇)

出纳岗位职责1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责2

　　①工作内容：

　　1.开具增值税发票,并做相应登记.

　　2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

　　4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6.各类费用及相关表单的制作.

　　7.完成科领导交办的其他任务。

　　②任职要求：

　　1.具有一定的.会计专业知识,持会计上岗证.

　　2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

　　3.熟练运用电脑及财务软件.

　　4.能正确办理日常银行往来的账务处理;

　　5.诚实可靠,严守纪律

　　6.具有2年工作经验者优先.

出纳岗位职责3

　　1.付款管理

　　-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。

　　-管理海外收据和付款的在线申报

　　-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款

　　-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清

　　-妥善管理付款文件归档

　　2.支付平台管理

　　-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的'日常运作顺畅

　　-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进

出纳岗位职责4

　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8、负责及时清理借出的.款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9、负责每日清算交割工作。

　　10、及时完成领导交办的其他工作。

　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责5

　　1.按规定每日登记现金日记账；

　　2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作；

　　7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

　　1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

　　2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

　　4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

　　5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

　　6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

　　7.配合总账会计做好每月的'个税申报汇总。

　　8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

　　9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

　　10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责7

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责8

　　1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

　　2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

　　3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

　　4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

　　5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

　　6、配合会计师事务所的'审计业务，提供其所需要资料;

　　7、领导安排的其他任务。

出纳岗位职责9

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的'所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

　　5、月底财务盘存工作;

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作;

　　任职资格：

　　1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);

　　2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;

出纳岗位职责11

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳岗位职责12

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的`合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的`建立；

　　6、完成领导交办的其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳岗位职责15

　　负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

　　1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的'，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

　　2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

　　3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

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