[优选]出纳岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

[优选]出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位职责2

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

　　3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

　　4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

　　5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责3

　　1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　　2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　　3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　　4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　　5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

　　6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

　　7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　　8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的'变更;

　　9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　　11.负责部门安全管理工作;

　　12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责4

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的`造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳岗位职责5

　　1、负责各开户银行收、付支付;

　　2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

　　3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

　　4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;

　　5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

　　6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

　　7、负责编制银行收、付、存日报表;

　　8、负责装订银行会计凭证，

出纳岗位职责6

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的`信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责7

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责8

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的`签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责9

　　职责描述：

　　1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的.合法性，准确性；

　　2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验

　　3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。

　　岗位要求：

　　1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；

　　2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；

　　3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；

　　4、熟练操作各种办公软件，

　　我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

出纳岗位职责10

　　1、负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2、负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3、负责银行存款日记账的登记

　　4、负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5、协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6、对接税务代理，整理单据，确保账务的'准确性，定期回收财务报告

　　7、其他上级安排的工作。

出纳岗位职责11

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责12

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的'合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的.申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责15

　　负责公司日常的费用报销审核；

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　每日核对、保管门店的营业收入；

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

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