财务自查报告集锦15篇
随着个人的素质不断提高，报告与我们愈发关系密切，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编收集整理的财务自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务自查报告1
根据精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下:
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，用心开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。财务自查自纠报告。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的.行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
透过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节约，严格控制接待标准。
财务自查报告2
按照联社统一部署和安排，我组一行人，于xx年xx月xx日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。本次查证的主要事实如下：
一、基本情况
我区(县)农村信用社现有营业网点xx个(主社xx个)，信用代办点xx个;在册正式职工xx人，非正式职工xx人，其中代办员xx人。截至xx年xx月末，我联社各项存款余额xx万元，比年初净增xx万元，增长x%，完成联社计划的x%;各项贷款余额xx万元，比年初净增xx万元，完成联社计划的x%;不良贷款xx万元，比年初净降xx万元，剔除央行票据置换贷款1xx万元，实际净降xx万元，完成联社计划的x%，占比x%，比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款xx万元、呆滞贷款xx万元、呆账贷款xx万元，分别占各项贷款的x%、x%、x%。全年实现财务收入xx万元，比上年增加xx万元，增长x%，其中贷款利息收入xx万元，手续费收入xx万元;财务支出xx万元，比上年增加xx万元，增长x%;其中存款利息支出xx万元，营业费用xx万元，手续费支出1xx万元;全辖实现账面利润xx万元，比上年减少xx万元，完成市联社计划的4x%。贷款收息率x%，营业费用率x%，人均费用xx万元，资本充足率为x%，固定资产占比为x%。
检查认为，xx年我联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的`问题
(一)财务上存在的问题
1、部分费用支出未进入当期成本。一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计xx万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支xx万元，在联社账外储蓄存单账户中列支xx万元。其中xx万元冲销了1391垫支的家具款，xx万元购置联社招待所家具，xx万元预付联社招待所装饰款。(年月日我联社营业部在5321-低值易耗品摊?嘶я兄ч喊旃?闷芬慌?金额xx万元，附件为开出的发票二张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计xx万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。年月日转存存款结息元，付利息所得税元，实际余额xx万元。年月至年月共计支出笔，金额1xx万元，至月日该账户现余xx万元，检查结束时已责成我联社销户，并将余款纳入联社大账管理)。二是当年开支的费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费xx万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支(联社规定将x%上划集中使用，xx%由信用社据实列支)。又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减5321科目业务宣传费xx万元。
2、费用计提不够准确
(1)呆账准备少核销、多计提。全辖年初余额xx万元，当年应核销xx万元，实际核销xx万元，少核销xx万元;年末各项风险资产余额为xx万元，呆账准备金余额应达到xx万元，实际余额为xx万元，多计提呆账准备金xx万元。
(2)效益奖计提有误。年账面利润xx万元，调增项目：网络摊销费1xx万元，计算机中心运行费xx万元，多计提呆账准备金xx万元，联社月底发放银团贷款xx万元，计提呆账准备金xx万元视同利润;调减项目：减免2x%营业税及附加税xx万元，专项票据提应收利息xx万元，少核销呆账xx万元，实际计提效益奖基数为xx万元，扣除x%企业所得税xx万元，我联社应提效益奖xx万元[(308.8-101.9)×30]，实提xx万元，少提xx万元。
(3)职工教育经费多提xx万元。
(4)职工养老保险金多提xx万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。(联社理由是历年有红字多xx万元)。
(5)职工住房公积金多提xx万元。
(6)超比例冲销待核销应收利息xx万元。年年末余额为xx万元，当年冲销xx万元，年末余额xx万元，超比例冲销xx万元。
3、限额费用有超标现象
(1)业务宣传费超支xx万元。
(2)业务招待费超比例开支xx万元。全辖共支xx万元，从抽查的三个网点看，均有超支现象。
4、我联社年末现有递延资产余额xx万元，主要是网络费xx万元，补充养老保险xx万元，房屋装修费xx万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费xx万元当年未摊销完。
5、部份资产已损失，金额xx万元。
一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失xx万元。如信用社xx万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款，现已损失;
二是调出调剂资金科目预计损失xx万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款，现贷款已损失。
三是存放同业款项科目预计损失xx万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额xx万元;信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款xx万元，现贷款已损失。
6、应收应付款项处理不及时
(1)1391其他应收款未及时清理和处置，金额xx万元。一是该科目实际损失额达xx万元，损失款项未进行处置;其中各社垫付历年诉讼xx万元(联社营业部xx万元、牌楼信用社xx万元，分水信用社xx万元)，现基本无法收回，已损失;个信用社发生的经济案件损失xx万元;两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行xx万元。二是联社机关历年应下划的材料款xx万元未在当年摊销进入损益。
(2)2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额xx万元。主要存在：一是联社机关养老金统筹账户红字金额xx万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税xx万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有xx万元未查明原因进行处置。(联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠xx万元)。
7、有隐匿存款的现象。经查，我联社等个信用社在2621科目隐匿存款xx万元。
8、一是联社机关2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖xx万元，年未划回相应的信用社进入损益核算，二是牌楼信用社抵贷资产租金收入xx万元未纳入当年收入，而是摆在2621科目。
9、费用开支账务处理不规范
(1)费用列支账户归属不准。
一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费xx万元;
二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费xx万元;
三是公杂费中列有修理费。营业部xx年xx月xx日在公杂费中列支室内局部装饰费xx万元;
四是在其他费用中列有医疗保险费。xx年xx月xx日在其他费用中列支医疗保险费xx万元;
五是信用社在差旅费中列支守库费;
六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。
(2)费用列支附件资料不齐、不合规。如信用社xx年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票。
10、账务核算不规范
一是1392和2622委托及代理资产和负债业务两个科目核算的年辖内多个信用社与其他联社的联合放款，金额xx万元，营业部同时在两个科目中重复反映了资产和负债金额xx万元。
二是历年利润分配提取的劳动分红未纳入应付利润科目中进行核算，而是长期摆在2621科目中核算。营业部有xx万元，联社机关有xx万元。
11、当年实际利润情况：年我联社账面利润xx万元。
调增项目金额为xx万元：网络摊销费xx万元，计算机中心运行费xx万元，多计提呆账准备金xx万元，我联社月底发放的银团贷款xx万元，计提呆账准备金xx万元视同利润，信用社抵贷资产租金收入xx万元，职工教育经费多提xx万元，职工养老保险金多提xx万元，职工住房公积金多提xx万元，待核销应收利息超比例进行冲销xx万元。
调减项目金额为xx万元：减免2x%营业税及附加税xx万元，专项票据提应收利息xx万元，当年支付的安全防卫费xx万元，联社机关历年应下划的材料款xx万元未在当年摊销进入损益。实际考核利润为xx万元，扣除33x%所得税xx万元，应提效益奖[(329.6-108.8)×30]xx66.2xx万元，实提5xx万元，少提xx万元。
(二)信贷管理上存在的问题
1、抵债资产管理不够规范。
一是我联社抵债资产的基础管理工作不到位，存在着台账建立不规范。如联社资保科管理的抵债资产台账的要素不全，不能全面反映抵债资产处置进度。
二是在接收、处置抵债资产时存在反映不真实的现象。主要表现：接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息，如接收有限公司只列xx万元本金，而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息;社未经审批在并社时调增xx万元抵债资产。
三是将抵债资产调入呆账，如信用社将公司抵债资产xx万元从抵债资产中调入呆账，于年月日用央行专项票据置换。
2、投资业务风险较大，收回难度大。我联社截止年12月日共有债券投资笔xx万元，经银监会检查确认，风险较大，收回困难。
3、贷款手续欠合规。本次对我联社营业部、信用社34笔大额贷款xx万元进行了抽查，发现一些不合规的现象：
(1)借款人主体资格不合规。如联社营业部借款户重公司二分公司于年月日转贷xx万元，该笔贷款由公司承贷，但贷款资料中没有总公司的借款授权书。
(2)贷款抵押物有不合规定的现象。一是抵押物折价偏高，如联社营业部年月日给公司贷款xx万元，用货船作抵，其折价比例为x%，超过重信联[xx]212号文件之规定的x%;二是抵押物不符合规，如信用社借款户学校，于年月日借款xx万元，用该校幼儿院教学楼作抵押。
(3)贷款约定不明确。一是贷款合同约定不明确，如借款户年月日与社签订xx万元的贷款合同，当日发放xx万元，后于年月又发放xx万元，但合同中未约定贷款发放期限;二是贷款抵押物补充要素约定不明，如社借款户公司于年月日借款xx万元，用作保，但未将的保险受益人变更为信用社。
(4)保证贷款有担保单位不符规定的现象。如营业部借款户公司年月日借款xx万元，担保单位公司不具备aaa级资格。
(5)项目贷款不合规。如重庆公司注册资本xx万元，先后贷款xx万元，其中年月日贷款xx万元，该户贷款无详实的项目贷款论证资料、用地规划许可证。
(6)按揭贷款操作不合规。如营业部办理按揭贷款xx万元，未按规定对借款人进行审查、设定担保金等。
(7)银团贷款借据要素不齐全，我联社营业部所有银团贷款笔亿元借据均不同程度存在缺少主任和信贷员印章的现象。
4、少数社贷款还未拆分完，形态反映不实。经我联社自查现在还有5个社发放贷款笔xx万元(于年月日到期，该户共欠信用社贷款xx万元)，现还未拆分，因此未调整形态。其原因，一是现在正在诉讼中;二是如果调了会影响专项票据兑付。
5、大额贷款审批操作程序有待进一步完善。一是审批成员签字不齐全，本次对我联社今年以来贷审会审批的笔xx万元大额贷款和展期笔xx万元贷款逐户逐笔进行了检查，笔均不同程度存在缺少参与审批成员的签名;二是无调查人结论性意见和审批后的结论，主要是月日前审批的笔5xx万元贷款;三是月日前审批的贷款无会议纪要。
6、信贷档案资料管理不规范。一是经检查我联社信贷科保管的所有银团贷款和营业部的贷款档案资料均无资料目录，其资料存放无序。二是营业部年月发放公司xx万元银团贷款无相关档案资料，现只有银团贷款邀请书、同意贷款回复、调查报告、市联社咨询文件、提款通知书，无银团贷款协议、借款合同、抵押合同、联社审贷会审批记录和表决等资料。
7、呆账核销未如实调账。经查，我联社4年度经逐级审查报批核销呆账贷款户元，其中个人户元、企业户元，联社今年分两次调账，三季度调账xx万元、四季度调账xx万元，还余元，同时处理历年审批后未调账的呆账元，共计元未调账(联社理由个别社财力不足，余下的明年再调账)。同时在抽查信用社主社时发现该门市在申报呆账核销时有人为少报贷款余额和调账与审批的呆账不一致的现象，如年月日借款xx万元，上报审批xx万元，而只核销了xx万元。
8、“信用工程”开展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是农户经济档案要素不齐，社村比较突出;二是无分户评级表;三是无颁证登记表;四是无“信用工程”开展监测台账;五是贷款面较低，社村仅为x%、社村为23.9x%。
9、贷款科目归属不正确。经检查和联社自查，我联社营业部历年贷款科目归属不正确，在现有贷款余额xx万元中有xx万元归属不正确，其中有笔xx万元(其中xx万元系今年发放)非农业贷款纳入农业贷款科目中。
财务自查报告3
XX县商业局：
按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的'违纪问题，报告如下：
（一）误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园XX名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共支付XX元。
（二）今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将XX元差额全部列入经营费用核销。
（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合XX元），在劳保费用中，共核销XX元。
（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出XX元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于1月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
XX县百货公司
XX年XX月XX日
财务自查报告4
为促进信用社提高存款业务内控制度建设的规范及有效性，加强服务收费管理案件防控，切实提高存款业务管理水平，实现业务可持续发展，按照市联社通知及要求，派出了3个检查小组对基层网点展开了全面的存款业务自查，检查业务笔数58500笔，涉及金额达29250万元。结合我社日常掌握情况，此次明确了自查重点项目，并对自查具体情况进行了认真分析，现将有关事项报告如下：
一：印、证的管理
此次对我社39个网点的检查，未发现长期不用未上缴封存的业务用章；无存在使用和保管重要业务印章的人员同时保管相关业务单证的情况；无人员变动未经主管领导批准，未办理交接。登记手续的现象；印章名称完全合规合法。
二：大额款项支付管理
这次对全县网点的业务凭证进行了部分抽查，柜台大额支付都实行了分级授权和双签制度，每笔大额支取款项都进行了身份证联网核查，且预留了有效身份证件复印件，授权主管及社主任都是按流程进行审查，特大交易都进行了报备审批，经办人员对大额交易都进行了登记，保证了存款人的信息真实完整。
三：特殊业务的处理
对于存款的冻结。查询和扣划等业务，我社各网点都是按照有关法律。行政法规受理和办理的，这次抽查到挂失业务56笔，挂失当事人证件都通过公安部门联网核查系统进行核查；操作人员都严格按照授权规定办理，不存在违规授权办理存款挂失的情况。
四：会计核算
存取款业务账务处理无乱用会计科目情况，暂未发现账外吸储，账外运营的问题；严格执行了日均存款统计制度；会计档案管理都合规达标。
五：帐户管理
各类存款账户都严格执行了开销户制度；存款账户的开立。变更和撤销程序都是合规有效的`，存款开立都实现了实名制，对所有有效证件都进行了严格的审查。对公的账户开户资料及证明文件都完整有效，对不动户都进行了久悬，余额为零的进行了销户，有效账户机构信用代码证发放率100%。新农保批量开户资金都进行了严格管理，实行了日对账制。
六：存款利率执行情况
我社存款利率都是按照人民银行现行利率执行，存款的结息。付息都是按照国家利率管理制度执行的，应付利息都是按季及时计提，存款利息都进行了准确无误的计付。
七：案件防控工作
我社各网点都成立了安全防范小组，对柜台业务操作人员有明确的案件防控岗位职责要求，将案件防范工作作为了考核的重要指标，我社还成立了专项稽查大队，并制度了严格的岗位职责，为存款业务稳步经营，管理。防范工作打下了良好的基础。
八：重要空白凭证的管理
我社各网点都是按照重要空白凭证进行管理和使用的，管理流程已经全面覆盖各个环节，建立了分类汇总登记簿和分户账登记簿，重要空白凭证都账账，账证，账实相符，表内外核对无误，重要空白凭证都严格执行了入库、登记、领用、销号。作废等手续，会计主管按时定月对重要空白凭证进行了盘底查库制度。以上仅仅是我社对存款业务自查的一部分，另外还对收费管理。核算及安保措施等都进行了全面的自查，虽然暂未发现问题，但并不代表以后不会发生任何违规纰漏，所以我社将继续把持现有制度及防范措施，严格进行定期自查自纠工作，以后将更进一步加强存款业务管理，不断提高服务水平，确保我社存款资金安全和稳步增长！
财务自查报告5
全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：
一、认真开展自查上报工作
市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效
市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。
1、银行账户、“小金库”申报情况：
截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。
2、非税收入申报情况：
截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1月—20xx年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。
20xx年未纳入财政管理的主要有:....;
三、存在问题
一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。
二是有的.部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。
四、下步打算
(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。
(二)进一步做好县市区的督导检查工作。
(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。
(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。
财务自查报告6
长期以来，临江社区在街道党工委、办事处及相关部门的领导下，认真学习深入贯彻落实科学发展观，解放思想、更新观念、求真务实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物相符、保证了集体资产安全完整、主要体现在以下几个方面：
一、在组织建设方面：社区党总支十分重视财务监管工作，成立了社区党风廉政教育监督委员会，明确了工作职责，做到社区每一笔银行开支首先要通过社区教育监督委员会主任审批签字后生效，从而提高了社区教育监督委员会的职能作用。
二、在管理制度方面：社区建立了清晰完备的社区财务管理制度、社区教育监督委员会职责、会议制度、社区财务公开制度，主任一支笔签字制度，做到了集体资产处理、大额开支等重大事项实行班子成员民主决策、民主管理、民主理财，从而有效提高了社区班子的工作和方法、增强了班子的凝聚力。
三、财务公开方面：社区的每一笔收入和支出严格按照财务管理制度，由社区居委会主任签字审核后才能报账，定期公开，在每季度的季后15日内全部公示，公示的内容两份，一份张榜公示，一份存档备查，建立档案，做到公布有据可查，群众查询有案可查。
四、社区财务收支管理核算方面：社区长期以来无其它收入，财务支出处理按规定的业务流程审批、处理规范、没有存在白条和私设小金库等公款现象、对重大支出和大额款项都通过民主决策、管理、公开制度。
五、在债权债务方面：在政府。财政所的指导下、于今年年初进行了“三资”清查，将社区债权债务清理清楚，增减变动管理台账建立建全、无随意增加债务债权情况。
六、在固定资产管理方面：在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定资产进行细致清理、并且建立台账、做到账物相符、确保了集体资产安全完整。
在取得一定成绩的`同时，我们清醒的认识到社区财务监管有部分不足、缺乏一定经验，工作能力还有待进一步提高、今后我社区将在街道党工委办事处的领导下、正确发挥教育监督委员会、议事会的基层监督作用、不断改进工作方法、提高工作能力、将社区的财务工作管理完好。
财务自查报告7
为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下：
(一)动员部署
1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。
2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。
(二)组织实施
1、自查自纠。学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。
(三)分析总结
按照上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下：
1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。
2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。
2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的'，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象。
7、学校能做到帐目清晰，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。
透过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
财务自查报告8
根据xxxx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
机关事业单位财务自查报告及整改措施二
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的'方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级
党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(一)加强领导，为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(二)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平
建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。
财务自查报告9
一、工程施工中发生的零星材料采购
零星购买水泥无发票，用收据报销；
零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销； 机械设备拖运费无发票；
工地租用附近单位、个人水电费无发票，用收据报销；
二、机务队维修
机务队机械、车辆自行维修购买的小额配件无发票，用收据报销； 车辆充气、补胎无发票
三、招待费
招待费报销无参加人员名单，无人均金额；
供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；
四、培训费
一级建造师培训无培训报告，无参加人员名单，无培训安排。
五、办公费用
办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调维修无发票，用收据报销
财务自查报告10
根据镇x的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街居委员会的财状况及资产管理况进行了全面核查，其果报
一、基本情况:
xx镇20xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x月重新划分为xx个民员会、2个街道居委会。即:双泉、峏、兴坝、驷马、合、锦旗、火、建和、大刘、接引庵、三星、工、五、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补部职
二、财务状况:
根据镇x具体安排，结合实际工作具要求，主要从以下几方面着手进行了财务
在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心地补偿费的发放，工程项目开支等根据规定都开了相的会议，进行决策。在清查过程未现除会计外的其他人代收款现象，体资管理趋于
2、x理财监督管理情况:以[x日"活动为载体，切实加强村务、政务开工作，x理财小组发了监督作用。各理财小成员由35人组成，不定期召民理财会，对财务收支进行监督，财务员对发报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到政务公开[一事一公"，财务公开[一票一公"。使[两公开"的内容完整，程序范。
3、各项收入、支出清查结果:就各村民委员会xxx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转支付金。部分村支出大于收入，主要的支出项是生产开支和非生产x开支，产x开支占总出的xx%左右，生x开支占总支出的55%右，特出的就是招待费的支出约占非生产x支出的xx%。
4、债权、债务情况:
(一)清查核实。以村为单位对债债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。
一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应未收。
二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，借款、个借款及其应付未付款。公开确。清查工作结束后，要众公开清查结果。公开的主要内包括:债权债务数量、种类、结构、债权主等。对有异和反映突出的问题，要进一步调查核实。调查实清楚，再次公开债权债务状况，并将开确认的.结果报x核准，作为以后清债、化债务的主要依据。
(二)登记入
公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手、明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出权xxx万元，全部是历年来农户所欠的费;债务xxx万元;形成债务的原主要村干历年。
5、村干部欠款情况:从查情况来看，村干部欠款很
6、固定资产、在建工程项目:共清理出固定资产xxx余万，未完工或未算工程项目xx万元，在建工程项目中主是
三、存在的问题:
近年来，各级地方x在加强村级财务管理方面进行了积极的探索，推村级会计委托代理制、x理制、村级两委交叉任等措施，得了明显的成。但是，一些地方务管制度不落实，公开不规范，监督机制健全问还比较突
1财务管理混乱。由于管理不严，存在拖欠承包金、白条库和其他应缴村的金，有的干部吃喝乐的费用全在集体资金面报销，集体资金几乎成个别的[
2执行制度不严。有些村财务制度形同虚设，违法乱纪现象依然存在，农村集体资产管理条和级财务制度明文规定，账款要管。是，有的村干部揽了会计、出纳之职，直经手现金收支，买了西x，回去告诉会计入账;收钱管钱、坐坐支;拔财会人员些不具备会计条件的。
3。财会人员业务素质不高。账务处理不及时，序手续不清楚，自制凭x使用不恰当，会计处理问题不确切，会计科目使用混乱，4。财务公开质量不高，公开不及时。据调，只有分村做到按规定时间公开财务，近三分之二的村只能做到半一年公开次，有村根本就没有开过。些村的财务公开存在作假、避重就轻的情况，开内不全面，事情能见得[阳光"就公，见不得[阳光"的就不公开或只公开结果不公开过程;有村的财务公开表述不清，条不明，内容不细，群众无法了解
(1)、车费应严格控，应限制车费的报销金。
(2)、严格控制招待费，招待费前几年有所控制。
财务自查报告11
为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神，我校立即对20xx～20xx学年度第二学期及20xx～20xx学年度第一学期财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、领导高度重视，财务人员工作认真
1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的`性质，严格做到专款专用。
二、强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。()一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；两公开，公开收费项目，公开收费标准，每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内，不收其书本费。
三、加强有限资金的管理，保证学校正常运行
1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。
2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
3、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经校委会研究决定。
四、加大固定资产管理工作力度
1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
2、所有固定资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。
此次自查工作中学校领导高度重视，以《无为县义务教育阶段中小学公用经费开支情况抽查表》为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务自查报告12
近年来，院认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》和《湖北省会计建账监督管理暂行办法》，并结合我院目前的财务管理实际，进行了一次深入的自查，自查情况如下：
目前，我院在勘测费用收取上，严格执行物价部门文件收取，从未出现过违规收取现象，并做到测绘收入全部进入市非税收入管理局账户，杜绝私设“小金库”，不存在利用国有资产生产和内部服务项目的.收费隐瞒不报、坐收坐支情况。在票据管理上，严格执行票据领购、保管、使用及核销等具体管理规定，并做到票款相符。
近年来，我院每年都会按照规定在年末制定下一年财务预算，不存在超标准支出情况，在会计报表管理上，确保报表数据真实、完整，并按要求编制、报送、存档。在固定资产管理方面，我院定期对固定资产进行盘查，通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，确保做到账实相符，坚决杜绝擅自处置固定资产或降低变价收入等不良现象，在采购工作上，严格按照先批后购置的程序办理，未出现违反政府采购规定和未经审批购置设备等违规操作。
在日常财务工作中，我院始终坚持党政“一把手”对财务管理负总责、不直接经手钱物、重大财务事项由领导班子集体讨论决定的原则，认真落实各项财务管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待情况，不存在巧立名目超范围、超标准发放奖金补贴等不良现象。
在今后的工作过程中，我们要继续健全各项财务制度，通过发现工作中的不足加以整改使财务管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理，提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
财务自查报告13
为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 20xx年度总体思路，落实打牢工会物质基础 的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总 工会云工［20xx］23 号及云狱电［20xx］128 号文件精神，配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自 查工作情况报告如下：
一、对20xx 年1月1日至20xx年12月31 日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计 核实 20xx 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元，干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元，实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。20xx年度工人工资总 额为 1676199.xuexikuai.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元，20xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元，此两项经核实后将在20xx年度补拨付工会。
二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的'送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
财务自查报告14
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[20xx]xx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情景进行一次全面的大检查，具体情景如下：
一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情景及自查结论
(一)财务机构和人员设置情景
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情景。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情景
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。
经过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的`建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支情景
1、地方财政一般预算收入执行情景。
20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出情景
20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡情景
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及平衡情景
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支情景
上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(六)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情景。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。
2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。
3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。
(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情景逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不一样形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。
处理意见：严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。
财务自查报告15
我中心校根据《xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。
组长：
组员：
二、依据制度要求认真进行整改
在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。
通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。
存在问题：
1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；
3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的.效益。
我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，及时召开会议，从以下几个方面逐一进行了自查：
1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金库。
2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这种现象。
3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。
4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。
5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目，私自提高收费标准，增加群众负担的现象。
6、我们不存在越权减免应征收的规费，也私自降低罚款标准问题，没有借机向群众索取、收受，谋求私利的现象。
7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。
8、我们没有其他，不廉洁履职的行为。
通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理，对我们计生办的帐要严格按照收支两条线，不能多报、虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正规方可入账。
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