小公司出纳岗位职责 15篇

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小公司出纳岗位职责 15篇

　　在当今社会生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编为大家整理的小公司出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

小公司出纳岗位职责 15篇

小公司出纳岗位职责 1

　　1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

　　2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

　　3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　7、领导交办的'其他事务。

小公司出纳岗位职责 2

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

小公司出纳岗位职责 3

　　1、掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%)；

　　2、每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3、每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销)；

　　4、月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%)；

　　5、每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承；

　　6、每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的.周五前发放提成奖金，做到及时、准确)；

　　7、每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出；

　　8、每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%)；

　　9、每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

小公司出纳岗位职责 4

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的'清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

小公司出纳岗位职责 5

　　1、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;

　　2、负责总公司或项目子公司各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作;

　　3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;

　　4、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;

　　5、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;

　　6、完成上级交办的其他日常事务工作。

小公司出纳岗位职责 6

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；

　　2、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务；

　　4、根据公司领导的'需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；

　　5、完成领导安排的其他工作。

小公司出纳岗位职责 7

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结；

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；

　　8、负责每日收款、付款的.通知工作；

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

小公司出纳岗位职责 8

　　1、客户合同审核，协调修改合同条款。

　　2、客户对账；

　　3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责；制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

　　4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系；

　　5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

　　6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件；

　　7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳岗位职责 9

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、负责办理银行账户的`相关业务，按规定办理款项收付业务；

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作；

　　4、各项出纳报表的制作；

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

　　6，完成上级临时交办的事项。

小公司出纳岗位职责 10

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的`管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

小公司出纳岗位职责 11

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的.外汇申报及核验；

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理；

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账；

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转；

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

小公司出纳岗位职责 12

　　(1)货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　(2)往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　(3)工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。

小公司出纳岗位职责 13

　　1、贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

　　2、办理公司的财务收支事项。

　　3、办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

　　4、妥善保管公司的`现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

　　5、编制现金、银行存款收付款凭证。

　　6、根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　7、每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。 8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

　　9、月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

　　10、办理员工各类工资卡的申办。

　　11、完成财务部经理交办的其他工作

小公司出纳岗位职责 14

　　1、根据领导的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，为各级管理者提供相应的分析报告;

　　2、定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和经营业务的影响进行预测性分析;

　　3、根据成本核算结果进行成本分析，发现异常并找寻原因，监督生产车间物耗，合理控制生产成本，制定控制标准，合理控制物耗。

　　4、每月提供经理级别经营会议，反馈分析结果，提出分析建议;

　　5、参与对公司整体财务状况的.分析、监控、预警管理，及完善财务相关管理制度;

　　6、参与公司各类财务报表的编制稽核，原始凭证的审查核算，编制合并报表;

小公司出纳岗位职责 15

　　1、负责收取管理费；

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递；

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表；

　　4、负责现金和票据的管理；

　　5、负责收费资料的`归档和保管；

　　6、领导交办的其他工作事项。

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