财务科岗位职责集合15篇

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的财务科岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务科岗位职责集合15篇

财务科岗位职责1

　　1、负责每月客户及供应商账单核对，发票开具和收集；

　　2、负责客户应收款项的跟进，确保应收款及时收回，反馈异常应收款；

　　3、负责申请供应商成本支付流程，按合同要求付款；

　　4、根据客户供平台系统及仓库数据，汇总每周、每月的.经营情况，以报表的形式输出给相关领导；

　　5、在结算系统中建立相对应的结算数据，推动系统化，自动化的进程；

　　6、领导安排的其他日常事务。

财务科岗位职责2

　　1、负责协助上级进行预决算分析

　　2、负责转帐凭证的制单，所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作

　　3、负责发票管理工作，包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等

　　4、负责税款的计算和缴纳

　　5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作

　　6、负责公司各种对内、对外报表的编制和上报工作

　　制单会计主要岗位职责

　　1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

　　2.负责与二级账户对账。

　　3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

　　4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

　　5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

　　6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

　　制单会计岗位工作内容

　　1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

　　2.负责与二级账户对账。

　　3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

　　4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

　　5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

　　6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

　　7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

　　8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

　　汽车制单会计岗位职责

　　1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素质和丰富的'专业知识，爱岗敬业。热情服务、礼貌待人，保持着装统一及办公区域环境卫生。

　　2.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计基础工作，完善凭证、账簿和报表体系。

　　3.材料会计负责备件的入库、出库的财务核算工作，与五菱售后系统核对数据无误后，将备件库转来的单据交予制单会计做账。

　　4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作，与业务核对后打出单据作为附件交予制单会计。

　　5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。

　　6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。

财务科岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、参与全面预算管理及财务绩效评价工作。

　　2、参与财务风险控制工作，包括内部控制、权限管理和经济合同财务审核等工作。

　　3、参与财税政策支撑、项目评估等财务业务支撑工作。

　　4、参与财务信息管理，开展本单位财务综合运营分析、财务效益分析、业财数据分析应用等财务运营支撑工作。

　　5、参与资产管理、营运资本(含应收账款)管理、工程财务管理工作。

　　6、参与税务管理、税收筹划和纳税申报等工作。

　　7、参与会计检查、资金安全管理、往来账项管理、收入及营收稽核等工作。

　　8、参与各类经济事项的会计服务支撑工作。

财务科岗位职责4

　　职责描述：

　　1、负责公司单位成本、生产总成本和结转；

　　2、负责成本日常核算工作，检查材料领料及退料核算是否准确及时；

　　3、负责成本预测与分析模板的建立与完善，准确及时提供成本分析信息，根据成本构成、历史数据以及与预算、计划等指标进行比较，出具成本分析报告，及时发现成本异常并找出原因、提出改善意见；

　　4、准确提供降低成本方案以控制生产成本；

　　5、每日及时准确编制公司产供销存日报表；

　　6、负责日常存货数据及质量的`分析与统计，每月月底前完成仓库盘点形成盘点报告，对于盘盈、盘亏的资产，要视情况进行不同处理；

　　7、建立与完善享受政府补贴的出国参展费用、认证费用等明细费用台账；

　　8、将费用按发生部门、费用类别进行归集汇总；

　　9、组织每月各部门进项月度、季度、年度部门支出预算、并汇总；

　　10、根据月度、季度预算编制各部费用限额计划并严格执行；费用分析与预警提示；

　　11、将明细费用实际发生与预算进行对比分析，严格控制各月费用支出额度，对超预算支出及时提出预警并予以控制；

　　任职要求：

　　1、3年以上成本工作经验；

　　2、具备数据分析能力；

　　3、熟练操作办公、金蝶KIS，用友、U8、ERP等软件；

　　4、有一定的内外核算财务处理工作经验。

财务科岗位职责5

　　职位职责：

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;

　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

　　8、核算中小体系业绩数据;

　　任职要求:

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

　　2、1年及以上出纳工作经验;

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的`职业操守,作风严谨;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务科岗位职责6

　　1、负责主持本部门的财务核算工作，组织协调其他会计的'核算及账务处理工作

　　2、处理本人分管的财务科目及账务处理。

　　3、编制财务报表及本公司管理报表并做财务分析。

　　4、对口统计局、工商、财政等相关部门统计报表编制提交

　　5、关联公司的往来账核算及清理，做到月清月结。

　　6、按照高新企业管理要求处理财务核算。

财务科岗位职责7

　　1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;

　　2、完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;

　　3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;

　　4、负责团队打造和部门体系建设;

　　5、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的.生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

　　6、审核财务报表,提交财务管理工作报告。熟练的英语口语能力,具备以英语为工作语言的能力

财务科岗位职责8

　　1、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

　　2、负责全公司的财务状况分析

　　1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

　　2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

　　3、负责会计核算、财务报表编制

　　1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

　　2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

　　3）负责财产台帐的.登记、核对、保管

　　4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

　　5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

　　4、参与预算工作

　　1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

　　2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

　　5、监督资金使用情况

　　1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

　　2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

　　3）配合其他会计进行有关帐务处理

　　6、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

　　7、负责财务部电算化会计工作

　　1）定期检查电算化系统，确保其正常运转

　　2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

　　3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

　　4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

　　8、负责会计凭证的整理及保管

财务科岗位职责9

　　1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

　　2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

　　3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

　　4、认真做好学校收费组织工作。

　　5、根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的.现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全（经手、验收、主管人员签字），并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

　　6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

　　7、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

　　8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误；做到帐款相符。

　　9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。

财务科岗位职责10

　　1、招聘的通知，新员工引导培训，公司环境介绍

　　2、员工入，办理，档案维护及电子资料的`输入并及时更新。

　　3、合同资料的打印，签定，续签，送审，记录

　　4、每月员工转正，考核的资料准备和进度的督促

　　5、考勤指纹的录入和维护

　　6、常规会计帐务的处理

　　7、公司各项费用支出的資料整理

　　8、公司各类资产、设施、用品的申购配置、领用和管理

　　9、其他日常行政事务管理

　　10、以及公司安排的事宜

财务科岗位职责11

　　岗位职责：

　　1.在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

　　2.贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

　　3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，效率与效果。

　　4.根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力状况，正确、及时地编制年度和季度（或月份）预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

　　5.按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

　　6.对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

　　7.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的`安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

　　8.按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位绩效工资分配工作。

　　9.按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

　　10.定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

　　11.负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。

　　12.定期与不定期检查各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

财务科岗位职责12

　　一、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　二、付款

　　严格按公司的'成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　三、制单与记帐

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

　　2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

　　4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

　　四、现金和票据管理

　　1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

　　2、不得坐支现金；

　　3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　五、工资管理