财务自查报告

时间:2023-06-17 16:20:06 自查报告 我要投稿

财务自查报告(通用15篇)

  随着个人素质的提升,报告不再是罕见的东西,报告具有语言陈述性的特点。那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编为大家收集的财务自查报告,希望对大家有所帮助。

财务自查报告(通用15篇)

财务自查报告1

  一、专项活动组织与开展情况

  (一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

  1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

  2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在xx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(x证局发xxx号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简称《调查问卷》)、《关于xx辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

  3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

  4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

  (二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:

  1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

  2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

  3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的'内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

  4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

  5、审计室按照制定的审计计划,依据xx证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

  6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,

  7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

  二、自查内容、发现问题及整改措施

  依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:

  (一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限:xxxx年x月xx日前,并长期坚持。

  (二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:

  (1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;

  (2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;

  (3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;

  (4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

  (三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

  (四)关于财务会计内部管理控制方面存在问问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。整改期限:xxxx年x月xx日前整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处,公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。

财务自查报告2

  根据《XX 区审计局审计通知书》XX 区审计通字[20xx]12号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、 基本情况

  XX 中学创办于 XXX 年 X 月,是 XX 区的高级中学。

  学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。

  现有编制 XX 人,在职员工 XX 人,财务隶属于 XXXX。

  二、任期内各学期招生情况

  20xx 年秋季招生 453 人,20xx 年春季招生 434 人,20xx 年秋季招生 767 人,20xx 年春季招生 730 人,20xx 年秋季招生 904 人,20xx 年春季招生 920 人,20xx 年秋季招生 970 人.

  三、任期初及任期末资产负债情况

  20xx 年 7 月初资产负债情况:现金: 元、银行存款: 元、固定资产: 元、其他应付款: 0 元、应缴财政专户款: 元。

  20xx 年 10 月末资产负债情况:现金: 元、银行存款: 元、固定资产: 元、其他应付款: 元。

  四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。

  各项支出真实、合规、合法。

  没有挤占挪用、扩大开支范围、提高 开支标准、虚列支出等问题。

  五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。

  六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。

  七、各项资产做到了账实相符。

  八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。

  XX 市 XX 区 XX 中学 20xx-4-20 德峨初中财务审计整改工作自查报告 我校根据《关于印发的通知》[20xx])10 号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx])33 号文件精神,对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下 一、认真学习,提高认识 我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务水平,并不断完善学校财务管理的各项制度。

  二、成立领导小组工作 我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改 领导小组。

  组 长: 黄仕锋 副组长: 李连声 组 员: 廖 泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰 领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

  三、整改措施 依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。

  通过认真组织小组成员查看 00 年至 011 年会计凭证、会计报表、会计账簿。

  在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的 现金日记账不存在任何问题,无需整改。

  存在的一些问题是:1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、 报账员章、出纳章现象及附件不完善现象;3、固定资产登记和报废登记不完善现象。

  整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。

  总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。

  为此,在今后的工作中,我校将按 上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。

  坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

  德峨乡初级中学 二 0 一二年七月三日 红沿小学财务审计工作自查报告 为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度,建立健全内控制度,进一步规范学校财务管理,确保各项教育经费安全、高效、规范运行,提高教育经费使用效益,落实科学发展观、办好人民满意的教育,促进基础教育持续健康发展,采取有效措施,确保学校财务管理规范化、制度化、科学化,根据《凉州区 20xx 年教育内部审计工作要点》,现将我校自审工作汇报如下: 问题梳理: 经过自查,学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,注意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。

  一、收入管理。

  学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执 行“收支两条线”规定。

  学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。

  按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。

  代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。

  二、支出管理。

  学校严格执行国家规定的开支范围及标准。

  各项支出按实列支,不虚列虚报,没有以白条作为报销凭证。

  学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,全部实施政府采购。

  不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。

  学校所有支出实行校长负责制,校长统 一审批。

  重大经费开支项目,严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》,由校领导班子集体讨论决定。

  每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。

  学校理财小组人员之间权责明确,相互分离、相互制约、相互监督。

  三、加强资产管理。

  学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。

  每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的安全。

  学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批入帐。

  学校 没有从事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。

  今后,学校还将调整充实财产管理人员,使学校财产管理工作更上一个台阶。

  以上,是学校财务管理工作的自查报告,提请教育局计财科审核。

  谢谢! 红沿小学 二 0 一二年五月三日 XX 年财务大检查自查报告 XXX: 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作 复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任 组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件 要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照 检查,将本单位 XX 年以来的.会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查, 现就自查情况报告如下: 一、自查基本情况 财务机构设置和人员配备情况 我单位财务工作由 XX 科负责,单位按照财务工作要求, 设置有财务主管 1 名,会计、出纳、资产管理员各 1 名,四 名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明 确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进 行。

  内部控制情况 单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、 财产管理等方面进行了全面规范,制定了 11 向财务管理制 度及两项经费管理办法。

  严格执行一把手不分管财务制度, 保证了财务核算的独立严谨。

  建立和完善各项制度的同时, 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施 了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、 完整性以及 单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理, 杜绝了各种漏洞的发生。

  明确了财务收支审批程序和审批人 的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效 益。

  在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定, 依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告。

  严格执行国家有关财务法规,所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算, 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真 实、有效。

  在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支 出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项 工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统 筹安排,合理支出。

  预算编制执行情况 我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分, 项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论 共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费 预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。

  财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互 挤占预算资金情况发生。

  资产管理情况 我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达 到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。

  为 了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照 政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款 项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管 理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进 行记录、计算、反映。

  定期开展资产清理,及时与实物管理 人员对账,确保资产账账、账实相符。

  无固定资产不入账, 公物私用及其他违规问题。

  在资产的处置中,都严格遵照有 关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象 发生。

  及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资 金及时回笼。

  二、存在问题 通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未 能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法 规意识不强。

  二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据 充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。

  执行 中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。

  三是在资 产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部 门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账 面有差异。

  四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理 的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

  三、整改措施 进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章 戳 1 枚、实物管理章戳 2 枚,明确会计人员与实物管理人员 职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不 予审核报销。

  及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严 格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实 相符。

  加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅局限在 财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意 识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规 为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规 范。

  20xx/07/24 审计中发现的问题 自查自纠情况报告 为落实 XX 在 XX 会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示,公司财务部积极行动起来,对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作,对发现的问题逐一整改,现就自查自纠情况 汇报如下: 一、重大经济事项决策 经自查,没有发现重大经济事项未经集体决策的情况;XX 单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。

  二、授权审批控制方面 合同会签手续完整;没有发生出纳制证的情况;网银 UKEY 严格按照制单人与审核人分开保管,但缺少必要的使用审批手续,出现付款操作由出纳经办,会计一级审核后付款的现象。

  整改措施:建立网银使用审批制度,实行分级管理,多岗位复核的原则,大额资金实行三级复核。

  三、基建工程管理方面 按规定签订基建相关合同,不存在与个人签订经济合同现象,大额资金支付按合同条款履行,不存在提前付款现象。

  四、资金管理方面 没有发现不合理的提取大额现金现象,但备用金管理较为松散,出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。

  整改措施:积极清理沉淀备用金,严格规范备用金流程。

  五、资产管理方面 备品备件出入库手续完备,但有部分项目公司出 现低耗品未办理出入库手续的情况,公司已组织人员进行清查,并且完善相关的手续。

  六、税务管理方面 严格按税法规定进行申报纳税。

  七、会计基础工作方面 存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。

  整改措施:在日常会计核算中,将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求,提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平,促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。

  XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告 根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点内容,学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设,自查汇报如下: 一、收入管理 1.所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理。

  2.我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

  3.针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印 制的财政票据,无乱收费现象。

  二、支出管理

  1.学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。

  2.学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

  3.学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确。

  4.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

  三、资产管理

  1.学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。

  2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。

  3.学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;

  四、财会队伍建设

  1.学校设有专门财务室,有专门的财务人员负责。

  2. 校长及时关注财务运转情况,听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3.财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

财务自查报告3

  根据《马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知》(马财秘[20xx]210号)文件精神,从今年8月起,结合实际,组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查,现就自查情况汇报如下:

  一、检查目的

  通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查,促进行政事业单位严格遵守《会计法》,认真执行行政事业单位会计制度,夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量。通过管好用资金,保障行政事业单位各项业务正常运转。

  二、检查依据

  《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。

  三、检查内容和重点

  1。从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

  2。会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

  3。会计内部控制制度是否健全;

  4。包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守;

  5。会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整;

  6。会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全;

  7。是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

  四、自检自查情况

  (一)财务收支执行情况

  在财务工作中,我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。在安排经费支出时,分轻重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;既体现实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。

  (二)单位内部控制制度建立和执行情况

  根据我院工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》、《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项会计事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的.职责和权限,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

  3、明确了经费支出的开支范围和标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

  (三)固定资产管理和使用情况

  为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账,公物私用及其他违规违纪问题。

  五、存在问题

  通过自查,我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度,强化内控管理,切实提高会计工作效率。

财务自查报告4

  学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到发展,关建在于学校对财务工作的管理。因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现疏漏,将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中,做了大量的工作,根据沁教文【20xx】63号文件的安排,5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下:

  一、财务收支情况

  在财务工作过程中,我校严格按照有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据我校各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行情况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用情况无违规现象。

  三、存在问题

  此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,我单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的`制度,对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在今后的工作中,我们将积极参加财务工作培训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的工作素质,力求将我校的财务工作做得更好。

财务自查报告5

  根据财政局文件【xxx】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,校园成立了自查领导小组,由总务主任牵头对20xx年度财务收支状况、资产帐目进行了认真地自查,对自查状况报告如下:

  一、财会队伍状况

  我校设立专职会计1人,配备出纳1人,都具有必须的专业潜力,严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。

  二、财务制度的建设

  我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。

  三、收支状况

  校园收入除财政拨款外,还有幼儿教育培养费收入,对该事业收入严格执行收支两条线管理,杜绝了小金库及帐外帐的现象。校园各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。

  四、存在的问题

  1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成20xx年度财务人员继续教育的学习。

  2、在会计核算里,少数科目运用不当。

  3、没有建立会计档案借阅制度。

  4、启用帐薄填写不完整。

  五、整改意见

  对无证上岗人员督促学习,争取取得会计证,持证上岗。对未完成会计继续学习的,要求在20xx年度加强补习学习。修正用法不当的.会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。

  本次自查工作校园领导高度重视。透过自查认为本单位自查得分为93分。透过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识,对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好校园财务管理工作是十分必要的。

财务自查报告6

xxxx卫生局:

  根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,xxxxx卫生院按照自查的范围和项目,结合本院20xx年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:

  一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

  1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。

  2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

  二、预算执行和会计核算情况

  1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

  2、全年收入情况:20xx年本院总收入为1004万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。

  3、全年支出情况: 20xx年本院总支出990万元。其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出118万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。

  4、20xx年收支结余:20xx年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。

  三、预算外资金收支管理情况:

  由于本院业务用房20xx年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的.xxxx门诊(1-6月)xxxx门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

  总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。

  四、银行帐号开设和管理

  全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

  五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

  总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。

  六、专项资金的管理使用

  合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。

  七、资产管理情况:

  因xxx门诊于20xx年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。

  20xx年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20xx年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

财务自查报告7

  我中心校根据《xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神,以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作认真进行了检查整改,现将整改情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识

  认真组织学习教育局财务文件,提高认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了马街中心校财务整改领导小组。

  组长:

  组员:

  二、依据制度要求认真进行整改

  在整改中,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。

  通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。

  存在问题:

  1、出纳员中还没有取得从业资格证,正在学习争取;

  2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;

  3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完整。

  总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,一定要以凤财联发97号文件作标准,努力做好所需的支撑材料,按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。使学校的'义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的安全性,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

  我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后,我们竖岗镇计生办领导高度重视,成立了领导组,及时召开会议,从以下几个方面逐一进行了自查:

  1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴,没有私设小金库。

  2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出,我们没有这种现象。

  3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。

  4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。

  5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目,私自提高收费标准,增加群众负担的现象。

  6、我们不存在越权减免应征收的规费,也私自降低罚款标准问题,没有借机向群众索取、收受,谋求私利的现象。

  7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。

  8、我们没有其他,不廉洁履职的行为。

  通过本次专项自查,我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律,对不合理的开支要严查,对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理,对我们计生办的帐要严格按照收支两条线,不能多报、虚报、瞒报,对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字,票据正规方可入账。

财务自查报告8

  根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际状况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍推荐等方面进行了自查,现将自查状况汇报如下:

  (一)、收入管理

  1.所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理;

  2.我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;

  3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象;

  (二)支出管理

  1.学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象;

  2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;

  3.学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导群众讨论决定;

  4.学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确;

  5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象,

  (三)资产管理

  1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,都有校领导群众决定并按国有资产处置管理的'有关规定报批;

  2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符;

  3.学校国有资产出租、出借经学校领导群众决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;

  (四)财会队伍建设

  1.从事财会工作的财会人员,是结算中心派出的报账员,具有会计从业资格证书;

  2.财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;

  加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要资料,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务自查报告9

  根据《xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、健全组织,强化领导

  为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

  二、严格清查,不走过场

  成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、认真自查,及时自纠

  按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

  1、我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。

  2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

  3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

  4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的'现象。

  5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

  6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

  7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。

  8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。

  通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。

财务自查报告10

  为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 20xx年度总体思路,落实打牢工会物质基础 的`工作任务,全面加强经费收缴和财务管理工作,根据省总 工会云工[20xx]23 号及云狱电[20xx]128 号文件精神,配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查,现将自检自 查工作情况报告如下:

  一、对20xx 年1月1日至20xx年12月31 日工会财务进行了自检自查,认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计 核实 20xx 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元,干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元,实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。20xx年度工人工资总 额为 1676199.xuexikuai.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元,20xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元,此两项经核实后将在20xx年度补拨付工会。

  二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

  三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。

  总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

财务自查报告11

  根据镇政府的安排,XX村财务经村两委自查,现将自查结果报告如下:

  一、基本情况:

  XX村共8个生产小组,510户,共2100人左右,两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。

  二、财务状况:

  根据镇政府具体安排,结合我村实际情况,村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查:

  1、在财务审批程序方面,

  村委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的'开支等根据规定都召开了相关的会议,按照“4+2+1”工作法进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。

  2、民主理财监督管理情况:

  以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。村理财小组成员由3人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。

  3、各项收入、支出清查结果:

  就村委员会20xx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。

  三、存在的问题:

  近年来,镇政府推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显的成效。但是,我村财务管理还存在一定的问题和不足,主要表现在: 报账不及时。由于各方面原因,我村财务支出项目、款额,与镇政府对接不够及时。

  四、对策:

  通过这次清理工作,村两委对财务管理都很重视,在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度,在财务决策上发挥了民主监督作用,但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远,经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫:

  1、加强村级资产管理,努力控制非生产性支出。

  2、及时报账,做到与镇政所及时、有效对接。

  3、建立征用地台帐,及时登记耕地变动情况,理顺往来关系。

  4、积极做好富余劳动力转移工作,为农民增加收入,维护我村稳定。

财务自查报告12

  为了切实加强自查工作力度,确保自查工作的科学性、准确性,我校专门成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组。领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。现做一汇报:

  一、基本情况:

  我校工会经费一直是独立开户、独立管理,接受工会经费审查委员会的审查和监督。20xx年我校工会总收入295063.6元,总支出147754.52元,会费收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。

  二、规范运作,严格管理经费

  一年来,工会认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度,使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。学校一些重大收支,事前都要开行政会,事后进行常规公示。学校每学期在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过,全体会通报。以接受教工监督,听取教工意见,做到了民主理财,公开透明。

  三、统筹兼顾,合理使用经费

  工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护教工权益上,用到关心教工生活、开展各项活动上,切实为教工办好事、办实事。保证工作重点,保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大活动,教工运动会、教师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用,保证了重大活动的正常开展。保证送温暖工程,工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法,实行专款专用。在实际操作中,严格程序,手续完备,使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。工会各项经费支出,都遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。一年来,工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的'地方:一是严格按照预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限情况,针对这些问题,学校领导高度重视,制定整改措施,及时纠正,在今后的工作中切实加以解决。

  三、今后的努力方向:

  继续认真贯彻落实《工会法》,进一步提高思想认识,规范财务管理,为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。

  (一)、严格按照预决算执行,对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续。并在制定新一年预算中,要与计划开展的活动相结合,更合理地安排好经费。

  (二)、积极参加上级部门对财务工作的培训活动,严格按照有关财务规章制度执行,规范财务管理工作。

财务自查报告13

  为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神,我校立即对20xx~20xx学年度第二学期及20xx~20xx学年度第一学期财务管理情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:

  一、领导高度重视,财务人员工作认真

  1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。

  2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

  3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《中小财务制度》的`有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

  二、强化学校收费行为的管理

  1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。()一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;两公开,公开收费项目,公开收费标准,每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

  2、认真落实贫困生减免款及退费工作。每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。

  三、加强有限资金的管理,保证学校正常运行

  1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。

  2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

  3、学校成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经校委会研究决定。

  四、加大固定资产管理工作力度

  1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

  2、所有固定资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成固定资产流失。

  此次自查工作中学校领导高度重视,以《无为县义务教育阶段中小学公用经费开支情况抽查表》为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务自查报告14

  我单位接到《关于20xx年开展作风建设突出问题专项治理的总体方案》文件后,组织了相关人员进行学习,并成立了以主任为组长,财务人员为成员的自查专班,对20xx年7月1日以来的财务管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:

  一、自查情况:

  1、取得的'成绩:

  单位建立了财务管理责任体系,能执行单位预算,各项收入和支出全部纳入部门预算管理,无超编制安排人员经费情况。

  银行账户开设和存款管理规范;津贴补贴按政策规定发放;会议费、培训费、接待费管理使用无违规情况;无“小金库”和“账外账”现象;工会经费按规定比例和预算批复计提及使用。

  单位资产管理规范,资产配置、使用和处置无违规情况;无对外出租、出借资产的情况。

  单位内部控制制度建设逐步完善,建立了内部控制制度;依法设置财务机构,财务人员均有会计资格证;会计、出纳分设,银行账户预留印鉴分人管理。

  2、存在的问题:

  公务卡结算还需要进一步推进,新调进人员还没有及时办理公务结算卡,原职工办理的结算卡使用不多。

  二、下一步计划

  1、进一步加强财务管理和财务自查监督,巩固规范管理的成绩。

  2、补办公务结算卡,按照要求进一步落实公务卡结算制度。

财务自查报告15

  为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

  1、财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。

  2、财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

  3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行

  4、学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行

  5、学校资产管理情况:学校设立了专门的.固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

  6、学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

  此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

  

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