出纳岗位职责

　　在现实社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1.与财务主管沟通并汇报工作，协助公司财务工作管理计划;

　　2.负责公司(部门、门店)日常费用的审核，指导出纳工作;

　　3.负责核对应收账款、应付账款、其他一切往来款项等;

　　4.每月按时出具属负责的公司各项报表的编制、分析;

　　5.负责公司纳税申报、缴纳管理;

　　6.负责统计报表、财务年报、汇算清缴工作;

　　7.负责涉及费用支出的合同审核;

　　8.负责凭证整理，确保财务数据的.准确性和会计资料的齐备、完整性;

　　9.其他上级安排的工作，以及审计工作的配合。

出纳岗位职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

　　2、根据收款情况，编制每日业绩报表

　　3、业务系统订单审核和经营统计类工作

　　4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

　　5、供应链处理

　　6、对接银行业务处理

　　7、其他临时性工作

出纳岗位职责3

　　1、负责日常资金收付、资金管理工作;

　　2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表;

　　3、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责4

　　1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

　　2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

　　3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的`认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　4.上级交待的其他事项

出纳岗位职责5

　　1、负责办理办公经费收支业务。

　　2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

　　3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的`现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

　　4、负责职工工资发放工作。

　　5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

　　6、领导交代的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

　　2、负责公司员工的各项日常报销；

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的`签发；

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理；

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常的'费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；

　　2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；

　　3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；

　　4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

　　5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；

　　7、及时做好公司应收应付相关登记；

　　8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票；

　　9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票；

　　10、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责8

　　1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

　　2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

　　4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

　　5.每月开银承单据的.复印，在农商行的网上开具电子银承;

　　6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

　　7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

　　8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

　　9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

出纳岗位职责9

　　1．严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导报告，对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

　　2．按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。

　　3．根据收付的原始凭证，及时记帐，做到手续完备，帐目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。

　　4．应逐日盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。负责新学期学生学杂费的`收缴及教职工工资、课时津贴等发放。

　　5．严格执行安全制度，管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，非保险箱内不得存放现金及有价票证。如因违反制度而造成的损失则由出纳负责。

　　6．贯彻执行银行结算制度，控制办理托收、汇款等结算业务，加强银行支票管理，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。

　　7．出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。

　　8．完成主管领导交给的其他工作。

出纳岗位职责10

　　国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

　　在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的`资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

　　4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责11

　　一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

　　二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

　　三、出纳员不得保管签发支票所使用的'全部印鉴。

　　四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

　　五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

　　六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

　　七、银行印鉴分人保管、使用。

　　八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

出纳岗位职责12

　　1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

　　2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票；

　　3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

　　4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的.安全；

　　5、收入的款项当天及时进帐，不得延误；对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏；

　　6、严格审核报销审批单并如数支付款项；

　　7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统；

　　8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报；

　　9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表；

　　10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳岗位职责13

　　1、审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。

　　2、及时完成付款周报和收款情况周报。

　　3、及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。

　　4、审核公司员工报销单据的.正确性及真实性，并做账务处理。

　　5、负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。

　　6、协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。

　　7、装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。

　　8、管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。

　　9、协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。

出纳岗位职责14

　　1、银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。

　　2、审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

　　3、根据银行流水编制银行收付款凭证。

　　4、财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

　　5、公司交办的'其他财务事务。　　

出纳岗位职责15

　　1、办理所有银行工作事项，负责银行票据、发票申购、保管、合法开具等；

　　2、对审核无误的各项报销单据、付款单据进行付款，确保准确无误；

　　3、每周、每月定期核算收入成本，出具相关报表

　　4、每月税务报表编制、税务凭证整理、报税

　　5、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作；

　　6、及时清理往来款款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符；

　　7、完成领导交办的'其他工作

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出纳岗位职责05-15