有关融资计划模板锦集八篇

　　时间流逝得如此之快，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，让我们一起来学习写计划吧。相信大家又在为写计划犯愁了？以下是小编为大家整理的融资计划8篇，欢迎阅读与收藏。

有关融资计划模板锦集八篇

融资计划篇1

　　项目介绍：西安市北大街大厦，位于陕西省西安市北门里黄金地段，南临钟楼，北临经济技术开发区，东临罗马市步行街，西临鼓楼，每天的顾客可人数总流量大约有30万多人次。

　　北大街大厦始建于1995年，总面积达16700平方米。总楼共有6层。分为三栋。正门1可以用来做宾馆，KTV，和各种娱乐场所。正门2可以用来做各种大型的超市，卖场和大型的店铺和各种广告设施。正门3可以用来做办公室，餐厅和大型的餐饮场所北大街大厦因欠各类款项不明。因此法院与最近折合拍卖。总价1。2亿人民币。初步估计投资两亿可以因为地皮的炒作，房价的升高。可以在1年之后盈利，6年之内可以还完各类款项。

　　项目总负责人：黄鹏

　　项目业务：大型KTV，宾馆，网吧，大型卖场，餐厅，写字楼。

　　项目计划财务：20xx年1月~20xx年~12月

　　大型KTV，宾馆，网吧。500万RMB

　　大型卖场。200万RMB

　　餐厅，写字楼。100万RMB

　　20xx年1月~20xx年~12月

　　大型KTV，宾馆，网吧。800万RMB

　　大型卖场。500万RMB

　　餐厅，写字楼。140万RMB

　　项目总融资：2。1亿人民币（2。6千万美元）

　　项目目标：未来5年之内的成长最迅速的`消费娱乐和商业结合性公司。

　　短期目标：项目的各项运作基本到位，项目的管理，技术基本能够形成完整的体系。

　　项目收拢资金介绍：基本的各个子系统的收入（1。3千万/年）。品牌战略盈利（400万/年）

　　项目基本工作年限：3年/人

　　项目品牌战略概述：项目如果各类运作内容到位，基本上能够实现以人为本，提高项目的个体素质和项目的竞争力。加强各类业务的提高，

　　大力提高项目在各种条件下的实力，达到每年项目的利比上年超高20个百分点，在两年之内达到项目在全市，全省，全国的知名度和企业的影响力，在项目的发展初期能够大力的和国际具有500企业的资格公司合手，加强自己的竞争力。

　　项目的竞争资本：

　　1）资源基本80%具备国内大型公司的决策能力和具备国内一流本科院校的知识。

　　2）项目有独特的销售和运作模式，走在流行的最前沿。

　　3）加强自己的经济能力和资本的合理运用模式。

　　项目优势：地理位置服务态度员工素质领导能力宣传策划

融资计划篇2

一、公司介绍

　　1、公司注册资本金：浙江奉化市琳峰房地产开发有限公司成立于20xx年，注册资本金20xx万元。

　　2、公司专业经营：房地产楼盘开发、房屋买卖、房屋租赁、代理、房产开发策划评估，本着诚信快捷为原则，办理装修贷款、住房抵押贷款、公积金（组合）贷款、个人住房按揭贷款、增贷还贷、等。

　　3、公司宗旨与战略：房地产综合开发服务商。公司以“帮助别人、成就自我”为价值观，以“为您，我不懈努力” 为服务理念，秉承“同心协力、务实求精”的企业精神，为客户提供公开、公平、公正、热情、周到、便捷的服务，公司始终以重视人才的培育及发展为主，并提供专业、规范的为客户服务。

　　4、公司定位及优势：琳峰公司现定位为房地产投资开发与房产销售、义乌式商业广场运营、租赁、物业管理并重的市场定位。

　　公司是一家区域性房地产开发公司，拥有区域性优势，本地政策扶植，融资渠道广泛，流动资金充足等优点。

　　5. 琳峰房产公司拥有品牌价值：在本地城市扩大基础建设、拆迁安臵、、房地产销售积累的大量客户群，建立了琳峰公司良好口碑，这必将为琳峰房产带来丰富的经济效益和社会效益。

　　6. 公司拥有强大的市场化运作能力以及独特的服务特点：公司现拥有专业团队运作项目，对于各种项目有很强的操作经验同时又累积了过往以来的房产经验，形成系统化的服务内容。

　　7. 项目前期阶段：与山东省曹县政府洽商，开发曹县城区温龙区房地产项目，现有实力股东合作开发，其中一股东为当地工商业界背景良好的投资者投入该项目的8%地产和相当数量现金投入作股份.

　　8.董事会决议：公司在董事长王忠芳主持下,召开曹县房地产开发项目需要融资的专题会，经过公司决策层调研的'同意本项目开发融资。准备以项目的土地产权作为股权向社会公开招股筹资开发该房地产商住项目.

　　二、项目分析

　　一、项目的基本情况 A、开发范围：

　　1、东片区东至，南至路。出让面积约为111 亩（以实际测绘面积为准），出让土地性质为商住用地。

　　2路，北至积约为130亩，鼓楼家园除外（以实际测绘面积为准）。出让土地性质为商住用地。

　　B、规划要求及有关约定

　　1、该项目区内应合理设臵公共服务设施，按规范要求配臵足额的物业管理所、卫生室、幼儿园、文化活动室和公共停车场、垃圾中转站、公厕等市政公用配套设施，建设应符合曹县城市总体规划，道路退线、遮光洗漱、公共服务设施配建等指标要达到现行国家规划设计规范要求和规划部门的要求。

　　2、西片区住宅高层、小高层占项目用地土地面积的60%左右。容积率≥2.5≤3.0，以确保安臵回迁，建筑面积≥18万平方。

　　3、东片区商业主体占项目用地土地面积的40%左右。容积率≥1.5≤2.0，建筑面积≥13万平方。

　　4、该项目经当地工商界名人与山东省和当地市、县政府所属的资产中心洽谈，在合法、平等、互惠互利的基础上正在洽商优惠政策事宜之中。项目的土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证在摘牌后办理。

　　5、资金投入概况：

　　总造价1.98亿。房产公司自有资金27000万，融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.6亿），±0.000开盘，可回收部分资金。

　　二、然后再开发东片区的111亩的商住用地，酒店公寓及商业广场，建筑面积13万平方，造价大概700元/平方，总造价0.9亿。房产公司融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.27亿），±0.000开盘，可回收部分资金。自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

　　130亩项目评估投资与产出构成比例表

　　二．主要规划指标

　　土地面积：241亩,建筑面积:39,895.5万平方米。用地性质：商住宅用地。

　　容积率：西区2.5—3.00。东区1.5—2.5 三．地块周边规划

　　项目所处位臵为中心城区与新区近接，有县府办公区外，还有多所中小学校、中专院校。体育运动中心、县人民医院，生活菜蓝子综合城、汽车总站，火车站及国道，省道，环球公园，人民广场，四季河公园等公共设施，项目旁诚鹏公司投资开发的110万方住宅和现代国际星级酒店的和国际商业中心。四．周边配套设施档次与项目档次存在差异，有待提高

　　⑴．目前地块周边商业没有大型市场和超市和商业经营，无法满足项目住宅中高档品位的需求，需要全面提升；

　　⑵．项目距城市中心0公里，#路和#路及#路公交车将本项目和市区相连。项目的外部交通优势很明显，紧靠105、220国道，向东可达济南，向西可通徐州，向北直达郑州。项目紧邻火车站，而且汽车总站客运将大大带动本项目周边的人气； ⑶．教育、医疗等社会配套有所不足。 ⑷．其他配套设施现状； ①．政府机构：项目南面临近县政府行政服务中心和市委市政府新办公大楼。 ②．教育：项目北面澳洲洒店，环球花园，中央财富广场。 ③．医院：项目向西有县立中学，县人民医院。 ④．娱乐：项目东面是火车站及国道，省道，国际商业中心，现代国际广场。 ⑤．景观：项目向北是新城市规划区。五．环境分析：

　　（1）区域环境：地块位于政务区，汽车站，火车站广场附近，是规划确定的城市发展方向，周边新建住宅项目渐趋增多，区域整体形象看好。

　　（2）居住环境：地块所处区域为中心城区与新区近接，交通条件十分便利通达，但生活配套完善，临近花园广场对居住条件十分好。

　　（3）景观环境：项目北边有二个公园，享有景观优势。

　　（4）商业环境：火车站的客运开通将为本项目制造一定的商业气氛，尤其是住宿、餐饮产业等。

　　（5）竞争环境：作为居住高级区，规划建造一批品级高体量较大的住宅项目，后期市场较激烈竞争中有优势。

　　（6）类比环境：目前区域市场新增楼盘定位均为中档住宅，有8个在建住宅区项目，约300万平方米。已建成的有5个小区，约100万平方米，销售价为2300-12000元/平方米不等。

　　三、市场分析

　　1．优势

　　⑴．地段优势

　　项目地块位于城中老区，近接火车站，该区域为未来建设重点，尤其是县政府迁在本区域，各种新建项目和配套设施将逐步提高、完善、成熟。

　　⑵．交通优势

　　项目地块紧邻火车站和105、220国道，火车站客运业务将于近期运营，对外交通便捷。

　　⑶．后发优势

　　本项目所在区域为提升县城区，各种市政配套和规划可以从一个较高的起点进行，而无任何历史遗留的负担，这样可以使设计、规划从一个科学合理的角度出发。

　　⑷．规模优势

　　本项目用地面积241亩，建筑面积超过39.4万平方米，社区规模在曹县本地属前列。大规模社区有其集约优势，规模推广优势，各种配套诸如商场、幼儿园等在社区内部就可实现，满足区内居民各种生活需求。同时大型居住社区也为区内商业设施带来了大量的终端消费者。

　　2．劣势（WEAKNESS）

　　⑴．项目所在区域尚处于开发初期，目前各种配套设施并不齐全，特别缺乏商业及娱乐餐饮设

　　施及居民日常生活配套设施。同时本地居民对老城区还有一定的依赖度，因此目前本项目所在区域人气尚显不足。

　　⑵．毗邻商业街道，对居住区产生噪声影响较大。

　　3．机会点（opportunity）

　　⑴．社会经济发展迅速，外出务工者多，而且收入也在逐年提高，使城区市民购买力得到了有效的提高。

　　⑵．目前当地住宅、商业房产市场产品较为单一，雷同性大，这就为本案细分目标市场，提供差异化产品、顺利入市提供了较大的契机。

融资计划篇3

　　项目名称：天门民生农产品股份有限公司

　　所在国家（地区）：中国

　　申报日期：20xx年04月12日

　　保密承诺

　　本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺：

　　妥善保管本商业计划书，未经本人同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

　　一、项目基本情况

　　二、项目主要内容概述

　　（一）企业的宗旨（200字左右）

　　（二）项目提出的背景和必要性。包括： 1.国内外研究现状和发展趋势；

　　2.现有技术成果来源及其知识产权状况；

　　3.技术的产业关联度分析以及技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；

　　（三）项目国内外市场分析。包括： 1.国内外现有份额和市场优势分析；

　　2.项目可能形成的产业规模和市场前景分析；

　　（四）项目主要研究开发内容。包括：

　　1.项目的主要研究开发内容、关键技术和创新点、先进性和成熟度分析； 2.预期的主要技术指标、经济指标和达产规模（必须有具体量化指标）；

　　（五）项目实施的技术方案。包括： 1.技术路线、工艺流程；

　　2.可能存在的环境压力及环境保护方案；

　　3.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较； 4.拟建公司的原材料供应及外部配套要求； 5.已经获得的自主知识产权；

　　（六）项目预期的总体目标和阶段目标。包括： 1.项目总体目标（开发年限、预期规模、预期效益）； 2.开发的分阶段目标、进度安排；

　　（七）项目实施的现有基础。包括：

　　1.现有基础和已完成的工作（生物医药项目要明确项目进展，并提供临床批件、临床试验报告、生产批件、（试）生产文号等相关证明文件）；

　　2.现有人员组成、运行机制（匿名描述）；

　　三、产品与服务

　　（一）介绍拟建企业的`产品与服务。包括：

　　营销模式、利润的来源、持续营利、对客户的价值等分析。

　　（二）竞争对手分析及比较

　　1.有哪些技术雷同的产品现在已在市场上出现及市场营销情况； 2.有哪些相同技术的产品现在已在市场上出现及市场营销情况； 3.待开发的产品与上述产品相比的相对优势和市场前景等分析；

　　四、市场营销

　　介绍企业对该项目的营销策略。包括： 1.市场分析和定位；

　　2.竞争环境、竞争优势与不足；

　　3.营销战略、模式和预期达到的目标； 4.营销团队组成、结构和不足（匿名描述）；

　　五、财务预测

　　（一）投资概算表

　　单位：万元人民币

　　（二）融资计划表

　　（三）概算说明

　　对以上概算表内各栏目作逐项说明。

融资计划篇4

　　一、名词释义

　　1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

　　2.九仙茶舍或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部；

　　3.沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司；

　　4.元、万元：指人民币元、人民币万元；

　　5.股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公司；

　　6.领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司；

　　二、声明和承诺

　　本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

　　本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

　　本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

　　三、众筹要素

　　四、众筹架构介绍

　　（一）发起人基本情况

　　本次众筹项目发起人王书，系九仙茶舍投资人。

　　王书个人简历：王书，女，生于1975年5月15日，汉族，四川省蒲江县人，大学文化，1990年7月至1993年7月蒲江中学学习，1993年9月至1997年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业，1997年9月至20xx年10月在重庆东部报刊杂志社工作，20xx年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。

　　王书，20xx年正式进入茶叶行道，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103，营业2年，2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的经验。

　　20xx年，在渝北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所，逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐于一体的多功能会员制会所，命名为九仙茶舍。

　　从20xx-2014年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在20xx年5月15日开了自营独资的九仙茶舍体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都城景观大门旁，以会员制为收费标准，涉及：品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、娱乐为一体的多功能会所，每周还不定期的举行茶道表演，养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动，丰富了客户的物质和精神享受体验，极大地提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到12万。

　　在九仙茶舍不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升，这也奠定了九仙茶舍稳固的基础。经查，发起人王书最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。

　　（二）领投人基本情况

　　四川荣辉投资有限公司成立于20xx年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。

　　公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。

　　先后成功推荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“荣辉投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。

　　（三）新设有限合伙企业

　　新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

　　五、项目的商业前景

　　（一）中国茶馆服务行业的现状

　　我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。20xx年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。

　　如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的`逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。

　　（二）九仙茶舍的商业优势

　　1.突破传统的经营模式

　　九仙茶舍跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。九仙茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大，九仙茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。九仙茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。

　　2.地理优势

　　茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且茶舍以娱乐休闲为主，符合现代消费人群需求。九仙茶舍融资计划书

　　3.供应渠道优势

　　首先，茶叶供应稳定，有品质保障。九仙茶舍的茶叶全部由沁园春茶业提供。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县，公司成立于20xx年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，沁园春茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。

　　4.成本优势

　　茶舍原始认筹人之一曹勇先生，同时也是沁园春茶业控股股东，因此，茶舍在保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本降到最低，形成较强的成本优势。

　　六、募集方案

　　（一）众筹模式

　　本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部（以下简称“九仙茶舍”投资人王书作为发起人，以其拥有的九仙茶舍的实物资产作价310万元作为投资，再向合格认筹人募集300万元的资金，成立有限合伙企业，打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。

　　1.众筹流程

　　（1）众筹流程图

　　2）众筹流程 ① 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人； ② 中介机构组织众筹项目路演； ③ 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户； ④ 募集期内，股份中心登记认筹人名册； ⑤ 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； ⑥ 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； ⑦ 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户； ⑧ 成立有限合伙企业，项目启动；

　　（二）众筹对象范围

　　众筹对象范围

　　本次众筹对象范围为： a.茶舍高级管理人员、核心员工； b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；

　　2．认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

　　（三）认筹标准

　　合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。

　　（四）认筹人回报

　　1.分红安排

　　（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

　　（2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。

　　2.获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：

　　注：代金券消费范围：九仙茶舍所有消费项目。

　　（五）回购条款

　　1.回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

　　2.回购条件

　　（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。

　　（六）回售条款

　　1.回售权的行使主体

　　认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。

　　2.回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

　　3.回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。

　　（七）认筹额度及预计募集资金总额

　　本次众筹拟融资规模为300万元，认筹数量为300万份，认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。王书作为项目发起人，以九仙茶舍所有资产进行投资，作价310万元，占比50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万，认筹对象不超过48人。

　　（八）募集资金用途

　　本次募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

　　（九）本次募集有关安排

　　对认筹人名单筛选的标准和依据

　　本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10万份，上限为50万份；个人认筹人认筹下限为6万份，上限为30万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。

　　筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。

　　2．资金超募时的对应的安排

　　方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设

　　3．募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

　　募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

　　中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

　　（十）认筹人的权益保障

　　为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

　　1.沁园春茶业股权质押担保

　　对于本次众筹事项，沁园春茶业作为本次众筹项目担保方，按照沁园春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则沁园春茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。

　　2.领投人承诺

　　本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（四川荣辉投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。

　　3.合伙企业在中心进行托管

　　为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。

　　4.盈利预测

　　根据茶舍最近四个月的营收情况，我们保守预测20xx年到20xx年三年的营业收入和费用支出情况。如下表：

　　以保守估计的数据来看，20xx年、20xx年及20xx年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

　　七、本次众筹的风险揭示

　　（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。

　　1.市场风险

　　我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业

　　的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业，并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严重影响，导致茶行业消费者减少，我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。

　　2.财务风险

　　投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。

　　3.经营风险

　　新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。

　　同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。

　　（二）认筹人适当性标准

　　通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。

　　（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息

　　截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。

　　八、众筹发起人和财务顾问

　　（一）发起人

　　名称：渝北区九仙御贡茶叶经营部

　　联系人：王书

　　地址：重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都城2-3幢x号

　　电话：136xxxxxxxxx

　　（二）财务顾问

　　名称：四川荣辉投资有限公司

　　地址：成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元9层x号

　　联系人：杨然

　　电话：138xxxxxxxxx

融资计划篇5

　　一公司介绍

　　公司始建于20xx年，公司坚持以焦煤和无烟煤为主大力发展煤炭产业。公司依托科技进步，牢固树立科学发展观，坚持以“科学发展、安全发展、和谐发展”为指导，以“四化管理”为主线，以打造本质安全型、生产效益型、环保清洁型、资源节约型、发展和谐型煤矿为目标，坚持靠改革增活力，靠管理提效益，大力推进高产高效煤矿建设，装备水平和管理水平持续提高，安全形势持续稳定，提高煤炭产量和经济效益。

　　煤矿坚持以企业文化打造高标准全国文明煤矿，把培育优秀的企业文化作为提高企业的管理水平、增强核心竞争力的根本。该矿构建实施了企业文化建设“211”系统工程。全面实施以人为本精细化管理，导入“SC”（标准化、安全、准时、清洁、素养、目标）行为规范和“4E”（每人、每事、每天、每处）工作标准，通过创建学习型组织和实施精细化管理两条基本途径，突出抓了安全文化、行为文化、“三基”文化、品牌文化、环境文化建设。公司目标愿景是：把煤矿建成生产经营业绩优，综合竞争实力强，持续发展后劲足，员工文明富有的全国一流煤矿。

　　根据煤炭市场状况，公司拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区，以满足当地煤炭市场的需求，促进地方经济的发展。

　　二项目分析

　　1 项目基本情况

　　柴水沟-小西沟煤矿地处阿尔金山南麓，柴达木盆地北西边缘部，属典型的大陆荒漠性气候。柴水沟煤矿位于海西州茫崖行委花土镇北西方向约47公里的柴水东岔沟上游，小西沟煤矿位于花土镇北西方向33公里，西距柴水沟煤矿16-18公里。315国道1230及1246里程碑处往北皆有十余公里的便道开通二煤矿，交通非常便利。柴水沟煤矿东西长7.4公里，南北平均宽1.6公里，面积12平方公里。小西沟煤矿东西长5.3公里，南北宽2.1公里，面积11平方公里，

　　两煤矿位于同一东西向煤条带，其间十余公里范围内亦可能有其他煤矿点出现。

　　柴水沟—小西沟煤矿储量丰富，经勘查储量600多万吨，煤质优良。在柴水沟和小西沟建立矿区，拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区，可开采7年。主要煤种为优质无烟煤，煤化程度最深，含碳量最多，灰分不多，水分较少，发热量很高，可达25000—32500kJ/kg, 挥发分释出温度较高。固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽，以脂摩擦不致污染，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无角质层厚度。热值约6500—7000千卡/公斤。无烟煤块煤主要应用是化肥，陶瓷，制造锻造等行业；无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹。是十分理想的工业化工、电力和动力用煤，铁路专线紧邻敦煌直接秦皇岛集散港，交通十分便利。

　　3 市场定位

　　根据煤矿自身情况和市场需求，依托最大的煤炭集散地秦皇岛港和煤炭运输的大动脉大秦铁路，开展港口煤炭的现货交易、中远期交易、探索期货交易，公司采用市场化的运作模式，客户自主选择交易方式，以畅通交易渠道，提高交易效率，化解交易风险，降低交易成本为宗旨，服务于煤炭产销企业、服务于煤炭用户、服务于煤炭运输生产。建立一个服务一流、功能全面的下水煤炭的专业化交易市场。

　　4 项目建设

　　根据确定的露天矿出入沟位置，结合矿区地形、地势条件，初步确定第一期项目建设规模，项目概算总投资17126万元。在基建期结束时露天矿年生产能力将达到90万吨；可开采7年，基建工程将在3-4个月内完成。

　　根据确定的露天矿出入沟位置，结合矿区地形、地势条件，为了简化地面布置，避免出现大而不全现象，利于生产，方便生活，尽量避开污染源及噪音地带，不压煤或减少压煤，统筹考虑矿区前、后期的发展，合理确定用地，依据工业场区布置原则确定。

　　矿区总平面布置及露天矿总平面布置根据现场地理条件设计。

　　5 生产工艺

　　根据煤层赋存条件，为减少初期基建工程量，降低初期生产剥采比及降低原煤开采时的损失和贫化率，设计确定工作线沿走向布置，经专家论证，公司决定按照实际地理条件设计确定如下原则：

　　1、新建一座年产90万吨规模的'露天矿山，要求在1年内达产（90万吨/年）。

　　2、优质无烟煤煤综合开发利用；

　　3、充分利用现有通往二矿区的公路，砂石柏油路面；

　　4、选择推荐技术可行、经济合理的采矿工艺；

　　5、装备水平要结合矿山现状和无外部电源特点进行设备选型，要保持一定的先进性；

　　6、公用设施、辅助生产设施及生活福利设施原则上与生产规模配套；

　　7、按方便生产，有利管理的原则进行总图布置；

　　8、用电负荷需要解决；

　　9、生活用水按截流蓄水或建水源井考虑；

　　10、矿山生产所需炸药及爆破材料，矿山新建一座炸药库；

　　11、产品用户主要为通过秦皇岛煤炭集散港等外销；

　　12、外部运输车辆依靠社会运力解决考虑；

　　13、资金筹措按部分自筹，部分融资考虑，总投资控制在1.7126亿元之内。设计确定矿山采用机械铲—汽车开采工艺，随着企业经济的发展，资金的积累，矿山规模滚动发展。矿山将对目前的开采工艺进行合理调整，本次采用的工艺方案、设备选型、开拓开采方式以及采区划分、开采程序将为矿山今后的发展打下坚实的基础，并提供极为便利的条件。

　　根据确定的开采工艺和运输方式，煤层的采装由前装机完成。爆破后的煤块度小，无需经过二次破碎可直接装车外运。

　　三市场分析

　　1 市场分析展望

　　今年以来，在国家“扩内需、保增长”一系列措施的强烈刺激下，煤炭市场在一季度触及低点后，逐渐从底部回升，呈现出前松后紧、价格先抑后扬的总体态势。市场形势继续向着供应宽松、基本平衡、稳中趋紧转化。目前部分品种、个别地区则出现供应偏紧的态势。

　　从20xx年的签订合同看，各品种煤的价格均呈现上升的态势，其中冶炼精煤上涨60-120元/吨、电煤价格上涨幅50-80元/吨，煤炭价格上涨的态势基本确立。从经济发展来看，20xx年煤炭需求总体上仍处在从波动周期的低谷向上攀升的状态，国内供求关系基本平衡。

　　1 原煤产量持续快速增长

　　今年以来，全国原煤产量持续保持快速增长势头。统计数据显示，3月份全国完成原煤产量27980.8万吨，仅略低于去年11、12

　　月份，同比大增23.75%，与2月份相比，增幅扩大11.89个百分点。

　　3月份，全国主要煤炭产区原煤产量均呈较快增长势头，增幅多在两位数。统计数据显示，3月份，山西、内蒙、陕西原煤产量依次位列全国前三，分别完成原煤产量6112万吨、6064万吨和2712万吨，同比分别增长60.76%、26.24%以及18.98%。3月份，以上三省原煤产量占全国比重达到53.2%，与1、2月份相比，分别提高0.7和0.2个百分点，煤炭生产的区域集中度持续提高。除了以上三省区之外，河南、贵州、四川、宁夏、新疆等主产区原煤产量增幅也均在两位数以上。其中，处于资源整合过程中的河南3月份完成原煤产量1928万吨，同比增长24.12%，虽然与月度最高产量相比，尚有一定差距，但仍处于历史较高水平，可见资源整合尚未对河南煤炭产量造成较大影响；3月份，西南旱情较为严重的两大煤炭主产区四川和贵州分别完成原煤产量1019万吨和1235万吨，分别同比增长16.78%和18.94%；近年来原煤产量增长势头正旺的宁夏、新疆3月份分别完成原煤产量574万吨和620万吨，分别同比增长73.76%和14.68%。

　　2、各煤种需求表现不一

　　首先，进入4月份，气温继续回升，动力煤进入消费淡季，电煤需求有所回落。据中能电力燃料工业公司数据显示，4月份，直供电厂日均耗煤量为319.1万吨，与3月份相比，减少13.1万吨，下降3.9%。此外，随着西南部分地区旱

　　情有所缓解，水电发电量有所回升，这也在一定程度上减少了电煤需求。3月份全国水电发电量为339.2亿千瓦时，环比增加79.3亿千瓦时，增长30.5%，同比降幅由2月份的15.2%，缩小至2.6%。其中，旱情较为严重的西南五省区市，3月份合计完成水电发电量116.9亿千瓦时，环比增加21.5亿千瓦时，增长22.5%。

　　其次，受钢材产销两旺影响，炼焦煤需求保持良好态势。由于需求旺盛，4月份，全国生铁和粗钢产量分别完成5162.3万吨和5540.3万吨，同比分别增长23.0%和27.0%，前者产量略低于3月份，位居历史第二，后者产量则再创月度新高。生铁、粗钢产量持续高位运行必然带动焦炭以及炼焦煤产量快速增长。再次，受氮肥需求疲软等因素影响，无烟块煤需求继续疲软。由于今年全国部分地区入春较晚，春播被迫推迟，再加上西南部分地区旱情较为严重，部分地块无法下种，从而导致尿素等氮肥施用量受到一定影响。据有关数据显示，全国尿素价格自3月初开始持续小幅回落，直到目前为止，仍未显示回升迹象。尿素价格的持续回落必将使其产量受到一定影响，从而影响无烟块煤需求。

　　3、煤炭进口继续高位运行出口依旧疲软

　　虽然国内动力煤价格正处于季节性回调，同时国际煤价又震荡上扬，但是，3月份我国煤炭进口依旧保持高位。海关数据显示，3月份我国实现煤炭进口1522万吨，与去年同期相比，增加950万吨，增长165.3%。与进口相比，出口依旧呈疲软态势。海关数据显示，3月份我国实现煤炭出口226万吨，与去年同期相比减少1万吨，下降0.3%。

　　通过分国别煤炭进口数据可以看出，今年以来，来自澳大利亚的煤炭进口量逐步下滑，1、2、3月份分别为497万吨、329万吨、253万吨；来自印尼的煤炭进口量势头不减；来自越南的煤炭进口量有所减少；来自蒙古、俄罗斯等北方陆上邻国以及来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量大幅增长。中国、印度等亚洲新兴经济体的快速发展带动了亚太地区煤炭需求快速增长，煤炭供求逐渐趋紧，煤价快速上扬。而欧、美地区经济复苏较慢，煤炭需求较为疲软，这些地区煤炭价格水平较低，再加上当前国际海运费尚处于较低水平，因此，今年以来，来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量快速增长。

融资计划篇6

　　一、项目摘要:

　　农业项目融资计划书

　　一、项目简介：

　　本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点所以大力发展农业项目。

　　本项目坐落在北京的后花园怀柔，全国重点城镇—怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自然共从。

　　本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，周围气候大好，前景广阔，投资小，回报快，收益稳定，项目需要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。

　　二、项目分析：

　　1、项目的基本情况:项目计划建设100栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。

　　2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日紧张忙碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。

　　形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的'养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的需要。

　　3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。

　　4、建造过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。

　　三、财务和建设计划：

　　1、项目需用资金550万，自有资金50万。

　　2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。

　　3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。

　　4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

　　四、市场分析：

　　1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。（住：每个大棚400平米，

　　带生活用房80平米。）

　　2、如果是我们自己经营，政府给提供项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。

　　五、融资方式：融资、借贷、合作。

　　六、项目建设财务计划：

　　1、观光大棚主体建设300万。

　　2、生态餐厅建设100万。

　　3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。

　　4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。

　　5、垂钓池和园区绿化50万。

　　七、项目运营计划：

　　1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。

　　2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。

　　3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。

　　4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。园区综合年利润共计310万，预计2年收回成本，如果养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。

　　八、可行性分析

　　1、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，减少了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。

融资计划篇7

　　计划书提纲xxx公司(或xxx项目)商业计划书(xxx办事处)年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录。

　　第一部分融资计划书摘要

　　(整个计划的概括)(文字在2-3页以内)

　　一.公司简单描述

　　二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

　　三.公司目前股权结构四.已投入的资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍

　　六.市场概况和营销策略

　　七.主要业务部门及业绩简介

　　八.核心经营团队

　　九.公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

　　十一.融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

　　十二.财务分析1.财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(后3-5年)3.资产负债情况。

　　第二部分融资计划书综述

　　第一章公司介绍

　　一.公司的宗旨(公司使命的.表述)

　　二.公司简介资料

　　三.各部门职能和经营目标

　　四.公司管理

　　1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)。

　　第二章技术与产品

　　一.技术描述及技术持有

　　二.产品状况

　　1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产(商标/知识产权/专利等)。

　　三.产品生产

　　1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4.原有主要设备及需添置设备5.产品标准、质检和生产成本控制6.包装与储运。

　　第三章市场分析

　　一.市场规模、市场结构与划分

　　二.目标市场的设定

　　三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

　　四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况

　　五.市场趋势预测和市场机会

　　六.行业政策。

　　第四章竞争分析

　　一.有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四.潜在竞争对手情况和市场变化分析五.公司产品竞争优势。

　　第五章市场营销

　　一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

　　二.销售政策的制定(以往/现行/计划)

　　三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

　　四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)

　　五.销售队伍情况及销售福利分配政策六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七.产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策

　　八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

　　九.市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据。

　　第六章投资说明

　　一.资金需求说明(用量/期限)

　　二.资金使用计划及进度

　　三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

　　四.资本结构五.回报/偿还计划

　　六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

　　七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

　　八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九.吸纳投资后股权结构

　　十.股权成本

　　十一.投资者介入公司管理之程度说明

　　十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)。

　　第七章投资报酬与退出

　　一.股票上市

　　二.股权转让

　　三.股权回购

　　四.股利。

　　第八章风险分析

　　一.资源(原材料/供货商)风险

　　二.市场不确定性风险

　　三.研发风险

　　四.生产不确定性风险

　　五.成本控制风险

　　六.竞争风险

　　七.政策风险

　　八.财务风险(应收帐款/坏帐)

　　九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

　　十.破产风险。

　　第九章经营预测

　　增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据。

　　第十章财务分析

　　一.财务分析说明

　　二.财务资料预测

融资计划篇8

　　(一)经营状况

　　1.企业经营状况介绍

　　2.市场预测

　　3.基础设施介绍

　　4.市场竞争态势与对策

　　5.项目盈利能力预测

　　6.贷款运用与预期效果

　　7.总结与说明

　　(二)财务数据分析

　　1.资金来源与运用

　　2.设备清单

　　3.资产负债表

　　4.收支平衡分析

　　5.收入计划

　　(1) 三年期汇总损益表

　　(2) 第一年按月现金流量表

　　(三)辅助文件

　　正文部分按“目录一览表”组织编写，但要注意几个问题：

　　1.要把企业由小到大的发展经历概述放在前段，即要突出经营业绩，展示各种荣誉，在同行业所处的优势地位，项目的特点及企业今后发展前景。

　　2.市场预测编写

　　这部分编写先对整个市场状况介绍给对方，然后论述本项目在市场中的地位和发展趋势，作到三符合，一要符合国家产业政策，二要符合技术的领先性和发展趋势，三要符合可行性和可操作性。

　　3.市场竞争态势与对策编写

　　如果您是面向全国市场，要把同行业中主要竞争厂家作以对比分析，包括生产规模、产品类别、主要市场分布及市场份额等。

　　4.贷款使用与预期效果编写

　　这部分主要说明资金投向与资金回笼，即借款是用于购买设备、技术、铺面，还是进行基础设施建设，还是增加流动资金，扩大经营规模;投资预期效果如何，如何还贷等问题。

　　5.资金来源

　　项目资金不可能全部由银行解决，您必须有一定自有资金投入，借款可申请1/3-1/2，为保证资金安全，您必须有财产低压或担保。

　　6.财务分析

　　必须由专业人员编写，不可简单应付，而却应有相关的附表。

　　7.辅助文件

　　应包括：

　　(1) 项目建议书或可行性研究报告

　　(2) 政府有关部门批复文件

　　(3) 技术或专利应有相关证书等文件

　　(4) 企业资信证明

　　(5) 营业执照及纳税证明

　　(6) 其他，如土地证、环保等文件。

　　看了以上的讲述，相信大家大致了解了项目融资计划书范本，事实上，需要办理金融理财等业务时，互联网金融平台也是不错的'选择。比如人人聚财。***让金融简单e点！人人聚财是国内专业的互联网金融理财平台，注册资本5000万元，通过32道风控工序层层筛选，千万级别风险备付金对投资人负责。人人聚财致力于为个人及小微企业提供专业金融信息服务！注册即送118红包！客服热线：400-9690-9**

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