外贸财务工作总结

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外贸财务工作总结

　　总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。总结怎么写才不会流于形式呢？以下是小编整理的外贸财务工作总结，希望对大家有所帮助。

外贸财务工作总结

外贸财务工作总结1

　　转眼间，20__年已经来到了我们的面前。回头看已经字逐渐消失的20xx年，心情也非常的复杂。20xx这一年，因为各种的原因和外部的影响，我们公司在今年并没有取得多么出色的成绩。但我们全体员工，也都在工作中拼尽全力的去将工作做好，在这并不顺利的20xx年，也勉强为工作取得了较为不错的成绩。

　　而作为财务人员，在工作中我们并没有办法能给公司带来直接的利益。为此，在工作中我也更加努力的加强了自己，让自己的工作能更好的辅助公司的前进。现对一年来个工作的情况做如下总结：

　　一、提高自身思想素质

　　面对20xx年工作的危机，我也开始积极的从自身入手，及时的改进自身的工作态度和工作能力。首先在思想上，我严格的'端正了自己的思想态度，确立自身工作责任感，并在工作中积极的自身思想和责任上的不足进行及时的改进。

　　面对工作的严峻情况，我在工作中也给自己定下了严格的目标，并且还通过学习和了解，完完善了自己思想，树立了自己正确的价值观和人生观。

　　二、在工作中严格的遵守纪律规定

　　会计是一个严谨仔细的工作岗位，面对工作中的每一个小数点都不应该算错!因此，在工作中，我们也必须演严格的遵守工作的纪律，这样才能更好的完成工作任务!

　　在20xx年里，我通过思想的改进带动了自己在纪律上的进步和提升。不仅在个人行为上严格的遵公司的纪律和要求。更在工作中也严格的要求自己，严守责任，和工作的义务，绝不让的自己轻易的犯下错误。

　　三、工作的情况

　　在工作方面，我认真做好每一天的日常核算，并在工作的处理中认真的思考，如何能让现在的xx公司更加有效的使用这些有限的的资金。并且也字会议上多次提出自己的看法，给公司的发展和计划出谋划策。

　　尽管并不是每一次的建议都有贡献和成绩，但我相信自己每一次的建议都是有意义的。至少，在工作的思考中，我也充分的加强了自己对公司现状的认识，并一次次的在会议上加强了自己对工作的了解，争取让自己变得更加出色。

　　如今，一年的工作结束了，作为xx公司财务部的一名会计，我能做的就是在工作中严谨努力的去做好自己的工作。而在下一年里，我将会更加出色，并给公司带来更多的贡献!

外贸财务工作总结2

　　一、从业务员那里拿来pi，s/c和工厂的信息后，开始联系工厂。

　　询问：

　　①有没有现货?要不要商检?

　　②如果走空运有没有空运鉴定?

　　③如何包装?毛重?体积?

　　④ hs编码，casno.

　　⑤付款的银行资料有没有给过?

　　二、跟货代联系订仓

　　①制作托书托书上注意运费，出运港，目的港，件毛体

　　②索要进仓地址定是会有的，只是时间的问题。虽然付出并不一定就有很大的回报，但是有所付出就一定会有得，天上不会自动掉馅饼，只有自己努力去争取才有机会获得成功，成功总是垂青于有准备的头脑，所以作为一个销售员要时刻准备着如何去应对未知。

　　这一年即将过去，在这一年里失望过也庆幸过，庆幸地是在没有其他做外贸的同事的带领下也可以完成一个小单。做了一个一个小单之后信心便有了，这是庆幸之处。其中不足之处还是对于技术上的一些问题无法给客户解答清楚，因为那些是要弄懂原理才弄得清的，比如说那些管路的原理，水从哪里流进后经过哪些管流出，哪些管又是回收浓水的，打开哪些开关又是洗膜的，打开哪些是冲洗预处理罐子的，哪个阀门又是什么功能的等等，等客户问到这些无法告知的时候便意识到实际上只弄清楚基本的流程是远远不够的。到目前为止还没有售出过一条生产线的机器，那里面的细节涉及技术上的问题应该，所以说无论从事哪个行业，学是无止境的.。从这些，我看到了自己的不足，以后如果想小有成就必须在这方面精益求精。

　　总结到这里我基本上没有什么心得和自我审视的地方了，只是还有下一年的目标，想着朝那个目标迈进，能售出一条纯净水生产线的设备一直是我追求的目标，希望明年第一季度可以实现。

　　另外，在这里还有对公司的一些制度稍为不满，我希望公司可以按照我的建议做到，如下，

　　第一，我觉得公司不能每月扣我们提成加底薪的15%，5%还是我们可以接受的，还有每一年扣除的部分应该在年末清算给我们。

　　第二，退税部分在退税下来了就要发给我们。

　　第三，在价格表的基础上售卖出产品，之后如果哪项外购的产品。

外贸财务工作总结3

　　为加强公司财务管理，规范票据，减少差错，依据公司有关文件规定，结合我公司的贸易方式：自营出口销售、视同自营的代理出口销售、代理出口销售、自营进口销售、视同自营的进口销售、代理进口销售、来料加工、进料加工及国内销售等的具体情况，现就主要的贸易方式说明如下：

　　一、出口商品收购、付款需提供的资料及单据的填写

　　商品入库或出运后，业务部凭“出口商品购销合同”、“出口商品成本核算及合同评审单”、“增值税专用发票” 、“商品入库通知单”、“付款通知书”及其他收购证明到公司财务部办理登记付款及退税发票的认证等相关手续。出口合同的评审权限见冀外轻字（20xx）第10号《合同评审签署权限的规定》。所提供的资料应注意以下几点：

　　1、业务人员取得的`工厂所开具的《增值税专用发票》要求票面整洁，无折痕，工厂所盖发票专用章清晰明了，盖在备注栏空白处，不能覆盖金额和税额。

　　2、《成本核算及合同评审单》填写要规范完整，计算准确，勾稽关系明了，尤其是要填写日期，出口国别，有无逾期欠款，销售利润率等等。

　　3、《入库通知单》按发票内容填写准确齐全。

　　4、《出口商品购销合同》上应注明合同编号，签订时间，货物名称，数量金额、双方责任等，及购销双方签字盖章（合同专用章或公章）。

　　5、《付款通知单》要求注明购销合同号、付款方式、付款金额等，且经办人及相关领导签字。

　　6、财务部以成本核算及合同评审单为基础，超出核算单中预计支出及核算单中未列明的支出项目，业务员应按规定补办审批手续，否则财务部不予支付。

　　二、商品出口交单、结汇及成本结转：

　　商品出运后，业务部应及时将“出口商品发票”、“出口商品明细单”、“商品出库通知单”、“商品入库单”等有关单据交财务部，财务部审核、登记后签收、记账。各部室交单时应注意一下几点：

　　1、出口业务收汇后，未列明出口发票号的结汇水单由业务员到财务部确

　　认且注明商品名称，结汇后5日内，财务部采用网上申报方式进行国际收支申报。

　　2、预收货款的业务人员，收到国外货款时，应向财务部提供购销合同进行登

　　记备案，等货物报关出口15天后，及时向财务部出纳提交报关单核销预收款项。

　　3、《河北省出口商品发票》由物流部开具，财务部依据出口商品发票及当月外汇牌价确定销售收入。

　　4、《出口货物明细单》中要特别注明收款方式，销售价格，及海运费、佣金和保险费等相关费用，财务人员据此预估海运费、保险费、佣金。

　　5、《商品出库通知单》所出商品一定与《商品入库通知单》一一对应。财务部以此审核、计算销售成本。

　　6、根据公司《关于存货计提资产减值损失的通知》规定：自存货形成六个月之日起，每季度按存货与其对应进项税合计金额的25%确认季度资产减值损失，直至全部。提取的存货减值损失暂不计入业务员成本，不参与计算综合盈亏，但作为奖金计算的依据扣减此损失。

　　7、根据公司《关于逾期应收款项计提坏账准备的通知》规定，自应收款项逾期一个月末收之日起，每季度按逾期应收款项的25%确认季度坏账损失，直至全部。提取的坏账准备暂不计入业务员成本，不参与计算综合盈亏，但作为奖金计算的依据扣减此损失。

　　三、运保佣的支付

　　财务部根据物流部审核、相关领导签字后的运、保费单据支付运、保费；在出口货物收汇后办理外汇付佣金手续，对外支付佣金应总由经理签批，所附资料：

　　1、外销合同复印件

　　2、结汇水单复印件

　　3、出口发票（或形式发票）

　　4、购买外汇申请书加盖财务章及法人章

　　5、境外汇款申请书加盖财务章及法人章

　　6、如是中间商应提供相应的证明资料加盖财务章

　　四、代理进、出口销售业务：

　　代理进出口业务需签订代理进出口合同（协议），其中代理出口合同（协议）按《代理出口业务管理办法》规定进行签署；代理进口业务的审批：金额十万美元以上的代理进口合同，由公司总经理审批和签署；金额十万美元以下

　　的代理进口合同由公司主管经理审批和签署；以国内销售为目的的自营进口合同均由总经理（或其授权的代理人）审批和签署。

　　（一）业务部凭审批过的视同自营的代理进口合同（协议）到财务部办理开证、付款手续，此类合同编号后一定附加aa，区别于自营进口合同，付款时应提供以下手续：

　　1、购销合同复印件

　　2、国外发票复印件

　　3、购买外汇申请书加盖公章

　　4、境外汇款申请书加盖财务章及法人章

　　5、成本核算及评审单

　　6、付款申请单

　　7、如到货后付款应提供报关单原件及复印件

　　8、付汇前应先到办公室办理河北省外汇管理局网站登记备案手续。

　　9、进口商品报关后，业务人员及时将报关单复印件、海关关税及增值税原件及复印件传递到财务部，用于进项税的抵扣。凭公司开具的国内销售发票退单，财务记账。

　　（二）业务部凭审批过的代理进口合同（协议）到财务部办理开证、付款手续，按合同约定收取的进口保证金存入进口保证金户，需办理融资的由业务部填制“进口开证授信申请书”一式三份，由总经理签批加盖公章后交财务部办理；进口商品到货后，业务部应及时与委托方联系收回货款，并按贸易融资比例收取利息；按代理进口协议收取代理费。代理进口业务原则上应向委托方收取全额保证金。

　　（三）视同自营代理出口合同商品出运后，应按自营出口商品销售合同的付款收汇及退单参照自营出口合同执行。合同编号后一定附加aa。此类合同应先收汇后付款，税款不代垫，如需公司代垫退税款的，公司按银行同期利率200%的标准向委托方收取180天所垫税款的利息，同时公司保持向委托方加收超期利息（超过半年未退税情况下）或追回全部代垫税款的权利。

　　（四）代理的出口业务，确认结汇后，凭代理出口协议及结汇水单和付款通知单支付委托方货款，支付货款前按协议约定收取代理费。代理业务不得占用

　　公司资金。

　　五、费用及其他支出的审核、支付：

　　各部门费用及其他支出的有效的原始凭证均应由主管部门或主管经理审批，其中：各部室办公费、职能部室租车费由资产部审核，总经理签批；电脑、打印机及相关耗材支出必须填写固定资产购买申请，由财务部审核，总经理签批；招待费、礼品、飞机票等费用由总经理审批；备用金500元以内由部经理审批，500元至1000元由主管经理审批，1000元以上由总经理审批；业务员出国购汇应填制“出国购汇申请表”，由签署公司派出出国人员文件的经理审批，加盖财务章后领取支票到银行办理购汇。具体说明如下：

　　1、业务人员要提供规范的原始票据，一定要注明单位，时间、项目及名称、金额大小写一定要一致。

　　2、差旅费报销单要注明报销时间，出差日期，出差地点，人员及经办人和领导签字，所附原始单据要与报销单上的金额一致。

　　3、借出空白支票：借支票人应填制空白支票领用单，由总经理签批，填写日期、收款人、用途及小写金额封口；借支票人必须于借出支票后十日内凭签批后的发票及支票存根联到财务部办理注销手续，支票未使用的应及时交回。

　　4、票据的粘帖：票据由左向右，右上向下，顺序粘贴，凡是传递到财务科的资料原则上用碳素笔填写。

　　5、财务部对违反税法、财经制度、票据管理规定的费用等支出项目有权拒付并提出改正意见。例如过期发票、无财务章的空白发票，单位名称不是公司名称的发票等。

　　6、每月末28日前业务部室及时把相关单据传递到财务科，由于点石软件的设Z原因，过期无法退单。

　　财务部

　　二一四年八月二十六日

外贸财务工作总结4

　　一年来，我们财务人员在院领导的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。现对今年财务工作总结如下：

　　一、今年新开展的主要工作

　　我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入增幅的情况下，相关成本却相对降低。

　　为规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理，财务科共分4个组，组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

　　二、对固定资产进行全面清查

　　积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的`同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。

　　年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

　　三、各项日常工作圆满完成

　　严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。完成了医疗服务项目成本测算工作。我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

外贸财务工作总结5

　　转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有一年时间，回首过去一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

　　财务工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。财务工作是一项事情繁杂的工作，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：

　　一、爱岗敬业

　　扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。

　　随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对前几月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月x号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月x号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。x号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

　　二、工作中存在的不足之处

　　1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距;

　　2、开展工作的'思路还不够宽广，缺乏创新精神;

　　3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

　　三、明年的工作打算

　　1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正;

　　2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化;

　　3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

　　新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!

外贸财务工作总结6

　　在工作陷入忙碌的时候，时间往往就会被大脑屏蔽，而当我从年终的财务工作处理中抬起头来的时候，20xx年已经悄然过去。这一年的工作非常的不顺利，从年初开始就危机四伏，公司不断的面临着各种挑战。因此，作为出纳，我在这一年里也打起了半分之两百的精神，积极的去面对这些麻烦和问题。

　　如今，面对眼前全新的一年，但我却没有那么多的想法和思考。毕竟不久前才结束了上一年的工作，无论是思想还是记忆，我都还短暂的停留在20xx的当中。为此，我特在此对20xx年个人的工作做如下总结，希望能给我今后的工作带来帮助。

　　一、自我的提升方面

　　刚才说过，随着这一年工作的问题的.接踵而来，我们财务工作者的压力真的非常大。市场动荡不定，我们就必须在这样的情况下利用好每份资源。当然，这方面主要的是会计的任务。但同作为的财务部的出纳，我也要认真的加强自我的工作，只有大家一起跑，这个集体才不会“跌倒”。

　　为此在，我首先从工作的思想上改变了自己，通过对领导讲话和公司要求的严格分析，我改进了自身对工作的积极性。不仅开始在工作中努力严格的要求自己，在工作外，也在积极的思考着对工作的策略。

　　并且，我深知财务是精密且细致的工作，所以在对自己的要求上也再不敢有一丝懈怠。在严格的加强自己的工作态度的前提下，面对每一次工作我都会尽量多检查，多总结，努力提升自我的能力。

　　当然，除了对原有工作和态度的改进，我还通过学来加强了自己。工作方面，主要与__领导学到了不少，不仅提升了自己的工作效率，还增加了自己的工作能力。此外，我还通过书籍和网络，学习了不少财务和出纳相关的知识和政策，大大的优化了自己的知识面。

　　二、工作方面

　　在今年的工作中我一直保持着积极严谨的态度完成自己的工作，在工作中，积极处理每天现金的支出和收入，并认真的记录好日记账，日清日结，多次核对，保证工作的无误。

　　此外，在对于银行等对外的工作上，我都会认真做足准备，比以往更加积极且及时的去处理好工作，保证工作的运转效率，不给大家添麻烦。

　　当然，这样也并非没有弊端。因为在前期太过积极，甚至可以说是焦急，结果导致在工作中犯下了一些错误。尽管最后及时的修正了问题，但这样的麻烦，决不能再次犯下!

　　如今，20xx已经结束了，为了更好的走向未来，我也会继续努力。并在今后更好的提升自己，加强自己，让自己在今后一年的工作中完成的更加出色!

外贸财务工作总结7

　　财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx年度工作，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。以下是今年的工作总结。

　　一、严格经济核算，准确分析经营成果

　　做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。

　　二、履行监督和控制职能，严格把关成本支出

　　财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义。

　　三、加强资产管理，核准医院资产

　　财务处在去年进行的.资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。

　　四、严格执行物价政策，规范收费标准

　　财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。

　　五、重视知识更新，提高业务水平

　　20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

　　在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，认真履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热情创出更优业绩，为医院发展做出应有的贡献。

外贸财务工作总结8

　　本周的工作量相对较小，还是处理之前做的合同信用证的后续事宜，以及在自己的工作记录表格里补充内容，学习新的工作知识。

　　处理的事情大体有：在中行做了一笔结汇、查扬华授信结果、通知仓库给下家转货权、等收尾款做记录汇报会计、结汇完在外汇局系统里做报告等。

　　需注意的是：不同的货物有不同的转货权方式。如果是船货的话，只需给客户提供提单及相关单据就能把货权转给下家客户，根据合作方式的不同，有直接寄的也有通过开证由银行寄的。此种情况产生的费用主要是免箱期之后的费用问题。所以，这个免箱期需要和上家提前商量好或我方向船公司提前申请好。使之后可能产生的费用纠纷问题能够得到很好的解决；如果是保税库的货的话，我方需给下家客户提供转提货单，也可以直接寄或经银行寄出。此种情况会产生仓储费或转货权费。因此需要在制作合同及提货单的时候就标明，并与客户协商好。在客户提货前一定与仓库讲明白，仓储费和转货权费是由哪方承担，作为日后我方付仓储费或转货权费的依据。只要是关乎费用的所有细节都是应该被重视被反复检查的。

　　新接触的'工作内容有：在银行给公司办理理财产品。按照银行让做的来做，但是也要在办理的过程中发现问题，是不是银行说的对我司都有利。办完之后需让相关人员留好资料，自己也备份一份。

　　办理企业网银。提前问清银行需要提供什么资料，以后都记着。怎么使用问好银行后告诉会计。期间如果有让法人签字的，需要和领导说好时间，在不影响银行业务的时间内，根据领导的时间来完成，并及时交回银行，时间长了就容易忘。

　　填写支票。支票上的大写数字、金额及银行账号，密码等，都需要很仔细地检查，自己检查完还要让银行再检查一遍，尽量避免多次出错。支票填完确认无误后留下一联给会计做账。同时，在填写进账单时，一定要注意单位是哪一方，确定好了再填写。平时要多了解关于支票的相关知识，增加自己的了解，认识到支票的重要性。

　　工作内容不会的可以多学习，但是细心是一定要注意的，不能为因为粗心或不注意而造成的错误找理由，小心使得万年船。

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