企业出纳的岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编整理的企业出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。

企业出纳的岗位职责

企业出纳的岗位职责1

　　一、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

　　二、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

　　三、完成领导交办的其他工作。

企业出纳的岗位职责2

　　1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

　　3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的`安排筹集现金。

　　4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

　　6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

　　7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

　　8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

　　9、归档整理，送交财务档案保管.

企业出纳的岗位职责3

　　1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的'现金盘点工作;

　　2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

　　3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;

　　4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;

　　5.其他总公司财务部安排的事项。

企业出纳的岗位职责4

　　1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

　　2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;

　　3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;

　　4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;

　　5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

企业出纳的'岗位职责5

　　1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

　　2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误;

　　3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的`时间、金额;

　　5、完成领导交代的其他工作。

企业出纳的岗位职责6

　　一、现金收付

　　1、按照国家有关现金管理制度，复核现金收、付凭证并据此办理现金收、付业务

　　2、及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清日结

　　3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符

　　4、保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因

　　5、根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要

　　二、银行结算

　　1、审核需要办理银行转账业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务

　　2、根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结算

　　3、每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表

　　三、有价票证管理

　　1、根据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作

　　2、承办收取支票、汇票等有价证券的送存、背书转让业务

　　3、承办支票的购买，支票及汇票等有价证券的.保管

　　四、发票、收据管理

　　1、对收取的各类款项根据需要开具发票或收据

　　2、保管发票、收据存根

　　五、费用报销

　　1、按照费用报销的有关规定，审核报销单据、发票等原始凭证

　　2、办理报销费用支付，并及时登记入账

　　六、相关证照管理

　　1、税务登记证的变更、保管

　　2、银行开户许可证的管理

　　3、机构信用代码证的管理

　　七、其他

　　1、审核工资单据，发放工资、奖金等事宜

　　2、完成上级交办的其他工作

企业出纳的岗位职责7

　　企业出纳员具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的.账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

企业出纳的岗位职责8

　　1、负责公司日常费用报销；协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作；

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的`申报；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳的岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的'核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格:

　　1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

　　2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

　　3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

　　4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

企业出纳的岗位职责10

　　1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；

　　2、负责加油站日常报销的'单据审核和现金收支工作；

　　3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；

　　4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；

　　5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；

　　6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；

　　7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作；

　　8、上级领导交办的其他事项。

企业出纳的岗位职责11

　　1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。

　　2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，

　　4.做好各种有价证券及收据的`保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。

　　6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

企业出纳的岗位职责12

　　出纳会计岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第1条做好现金的'日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第2条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第3条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第4条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第5条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第6条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第7条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第8条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第9条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第10条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

　　会计岗位职责

　　（一）流动资金核算

　　1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

　　2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

　　3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

　　（二）固定资产核算

　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

　　4.按制度规定计提固定资产折旧;

　　5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

　　（三）材料核算

　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

　　2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

　　3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

　　4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

　　（四）工资核算

　　1.按计划控制工资总额的使用;

　　2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

　　3.进行工资明细核算.

　　（五）成本核算

　　1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

　　3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

　　（六）利润核算及分配

　　1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

　　2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

　　（七）往来结算

　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

　　2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

　　（八）专项资金核算

　　1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

　　2.对专项资金进行明细核算;

　　3.按时编制专项奖金报表.

　　（九）总账报表

　　1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

　　2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

　　（十）综合分析

　　1.综合分析财务状况和经营成果;

　　2.编写财务情况说明书；

　　3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

　　注意事项

　　出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

企业出纳的岗位职责13

　　1、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　2、费用报销单审核及处理，发票的`开具工作；

　　3、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

　　4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的后勤保障等；

　　5、完成上级交代的其他工作。

企业出纳的岗位职责14

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的.会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

企业出纳的岗位职责15

　　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　　3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.主要负责现金、银行存款账的'对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

企业出纳的岗位职责16

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的'账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

企业出纳的岗位职责17

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的'编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

企业出纳的岗位职责18

　　（一）、现金和银行

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2、办理银行结算，规范使用支票。

　　严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

　　（二）、发票和收据

　　1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

　　2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

　　4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

　　5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

　　6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

　　7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

　　8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

　　9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

　　（三）、记帐和报表

　　1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的'原始凭证填制记账

　　凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

　　2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　（四）、印鉴

　　印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

　　（五）、费用统计

　　每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

　　（六）、其它

　　1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

　　2、每月工资的核算。

　　3、办公室和领导交办的其他工作。

　　4、对所接触的公司文件及数据保密。

　　5、对改进部门工作有批评和建议权。

　　6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

企业出纳的岗位职责19

　　1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、申请票据，购XXX，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　5、保管公司合同分类整理;

　　6、完成上级领导交待的'其他工作。

企业出纳的岗位职责20

　　1、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务；

　　2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符；

　　3、按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　4、妥善保管印章、支票和承兑汇票；

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳的`岗位职责21

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的'工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

企业出纳的岗位职责22

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的'其它事务性工作。

企业出纳的岗位职责23

　　1、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、协助做好财务报账凭证的`收集及整理;

企业出纳的岗位职责24

　　1、负责现金、支票、发票的'保管工作，要做到收有记录，支有签字;

　　2、对现金收、支的原始凭证认真稽核

　　3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

　　4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。

　　5、其他领导安排的工作

企业出纳的岗位职责25

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5、负责完成与银行相关的.账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

企业出纳的岗位职责26

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的`其他事项

企业出纳的岗位职责27

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的`制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

企业出纳的岗位职责28

　　出纳员岗位职责

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

　　出纳人员岗位职责范文

　　一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

　　二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

　　三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

　　五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

　　六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

　　八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

　　十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

　　十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

　　出纳人员岗位职责

　　1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

　　2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

　　3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)

　　4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

　　5，对所有与客服交接的`内部联络单与统计报表相核对，确保无误

　　6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

　　7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报

　　8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

　　9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

　　10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

　　11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况

　　12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

　　13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

　　14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

　　15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

　　16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)

　　17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

企业出纳的岗位职责29

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

　　2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

　　3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

　　4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

　　5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的'登记工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

　　7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

　　8、每月参与存货的盘点清查工作;

　　9、每月编制相关会计凭证;

　　10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

　　11、完成领导安排的其他工作。

企业出纳的岗位职责30

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2.编制会计凭证及账务系统录入;

　　3.协助审核各类原始凭证;

　　4.协助编制财务报表;

　　5.填制纳税申报表;

　　6.保守公司的.财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

企业出纳的岗位职责31

　　1、负责公司日常收入、支付款项的业务处理;

　　2、负责按时、准确地登记现金日记账;

　　3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;

　　4、汇票、支票等各类银行票据的`管理;

　　5、公司和部门领导临时交办的任务;

　　6、支付供应商月结货款;

　　7、负责整理各类收付业务单据。

企业出纳的岗位职责32

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

　　2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的`原始凭证编制收付款记帐凭证；收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

　　3、负责各种借款的催报扣交工作。

　　4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。

　　5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

　　6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失，经核查限额内的库存现金公司认可，超限额现金由当事人自行负责赔偿。

　　7、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

　　8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证，及时进行纳税申报。

　　9、加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

　　10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。

　　11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

　　12、领导交办的其他事项。

企业出纳的岗位职责33

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的'其它任务。

企业出纳的岗位职责34

　　1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

　　3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

　　4、根据往来发票编制记账凭证;

　　5、应收应付报表核对;

　　6、协助会计准备每月单据及报表;

　　7、申报每月园区统计报表;

　　8、办理与银行之间的所有相关业务。

　　9、完成部门领导交办的.其他任务。

企业出纳的岗位职责35

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整；

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统；

　　3、负责费用报销的审核及支付工作；

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作；

　　5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作；

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表；

　　7、负责与银行、税务等部门的'对外联络；

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳的岗位职责36

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的'编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

企业出纳的岗位职责37

　　1、负责办理公司资金的'提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

　　3、协同部门经理发放职工工资;

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作;

　　9、完成上级交办的任务。

企业出纳的岗位职责38

　　1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；

　　2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；

　　3、负责跟进公司培训工作；

　　4、负责月度、季度、年度绩效考核的.执行、监督、统计工作；

　　5、负责公司考勤的审核；

　　6、负责公司行政基础工作管理；

　　7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；

　　8、负责公司日常出纳工作；

　　9、负责公司对外接待工作。

企业出纳的岗位职责39

　　1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；

　　2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；

　　3、负责编制资金日报，银行日记账等；

　　4、负责公司销项发票的'购买、保管、开具；

　　5、负责各类原始单据整理；

　　6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；

　　7、完成领导交办的其他工作。

企业出纳的岗位职责40

　　1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

　　3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

　　4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.负责对每月的`记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

　　出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

企业出纳的岗位职责41

　　1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

　　2、账套系统初始建立;

　　3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

　　4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

　　5、领导安排的`相关财务工作。

企业出纳的岗位职责42

　　1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

　　2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;

　　3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;

　　4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

　　5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;

　　6、完成公司管理层安排的其他工作。

企业出纳的'岗位职责43

　　1.付款管理

　　-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。

　　-管理海外收据和付款的在线申报

　　-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款

　　-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清

　　-妥善管理付款文件归档

　　2.支付平台管理

　　-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的'日常运作顺畅

　　-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进

企业出纳的岗位职责44

　　1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

　　3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

　　5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

　　6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。

　　7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

　　8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。

　　9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

　　10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

　　11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

　　12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的`期末余额。

　　13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

　　14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。

　　15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。

　　16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管理员,部门管理员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。