出纳岗位的职责(合集15篇)

　　在不断进步的时代，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的出纳岗位的职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位的职责(合集15篇)

出纳岗位的职责1

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的`理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的职责2

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的.一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　7、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续

出纳岗位的职责3

　　职责;

　　1.负责日常收支的管理和核对并录入;

　　2.办公室基本账务的核对;

　　3.配合办公室财务还礼统计汇总。

　　职位要求：

　　1.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业。

　　2.具有1年以上出纳工作经验;

　　3.熟练操作Excel、Word等办公软件;

　　4.记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

　　5.工作认真，态度端正，遵守公司的规章制度。

出纳岗位的'职责4

　　一、银行存款管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带差旅费；结算起点以下零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位的职责5

　　职责：

　　1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　2、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额

　　3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　5、负责作好工资、奖金、发放工作。

　　6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　7、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　8、做好公司领导安排的其他事物

　　任职要求：

　　1、会计专业专科以上学历，具有5年以上会计工作经历;

　　2、具有会计从业资格证

　　3、熟练使用OFFICE办公软件

　　4、熟悉各类银行单据及发票的`填写

出纳岗位的职责6

　　（一）负责公司的成本核算

　　1.整理各项费用并进行归集和分配；

　　2.做记账凭证并登账；

　　3.月末对费用进行核算；

　　4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

　　（二）进行公司的成本分析

　　1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；

　　2.成本分析报告。

　　（三）负责公司的固定资产账

　　1.负责每月提取折旧；

　　2.负责固定资产报废、清理的账务登记；

　　3.新购入固定资产的入账；

　　4.年终汇总。

　　（四）负责总账的一部分

　　1.汇总总账，进行试算平衡；

　　2.与明细账的核对。

　　（五）负责应付账款往来核算

　　1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

　　2.审核各业务部门转交的发票及单据；

　　3.登账，记账。

　　（六）负责国内销售应收账款往来业务核算

　　1.核算各国内销售客户应收账款和记录，

　　2.凭发票登记，记账；

　　3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

　　（七）负责有关报表的报送工作

　　1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；

　　2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；

　　3.月底报外销部外销回款统计。

　　（八）现金与支票管理

　　1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；

　　2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；

　　3.办理汇款、取现和支票转账手续；

　　4.办理国际收支申报手续；

　　5.每日对库存现金进行盘点与结算；

　　6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；

　　7.初步审核现金报销单据的.合法性和真实性，办理现金报销手续。

　　（九）财务档案的整理、装订

　　（十）完成上级委派的其他任务

　　工作绩效标准

　　（一）成本核算方法科学合理；

　　（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；

　　（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；

　　（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；

　　（五）提供的销售考核数据准确；

　　（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；

　　（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；

　　（八）现金收支相符，差错率为零；

　　（九）现金与账目相符，差错率为零；

　　（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；

　　（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；

　　（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；

　　（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。

出纳岗位的职责7

　　1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的'现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

　　2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

　　3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

　　4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

　　5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的职责8

　　职责;

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、简单账务的国、地税纳税申报等。

　　5、负责与工商、银行、税务等部门的'对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证书;

　　2、具有扎实的会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;

　　4、能吃苦、工作认真踏实，具有团队协作精神;

出纳岗位的职责9

　　职责：

　　1、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。

　　2、根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。

　　3、负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。

　　4、完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。

　　5、办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。

　　6、负责公司管理、财务档案装订及归档等工作。

　　7、辅助上级主管完成部门其他工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。

　　2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。

　　3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。

　　4、熟练应用用友U8财务软件和办公软件。

　　5、具有良好的.学习能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。

出纳岗位的职责10

　　职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账，保证日清月结;

　　2、保管库存现金、各类有价证券、空白支票、发票、收据

　　3、负责增值税发票、出入库单证的录入和保管;

　　4、领导交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、持有会计上岗证或会计资格证;

　　2、熟悉国家相关法律、相关制度政策的.规定;

　　3、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力和团队精神，有保密意识。

出纳岗位的职责11

　　职责：

　　1、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;

　　2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;

　　3、根据法律法规喝公司审核报销单据，并进行沟通剔除或更正;

　　4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。

　　5、负责费用支付，及银行查账。

　　6、在上级的领导和监督下定期完成量化的'工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证;

　　2、2年以上财务相关经验优先考虑;

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。

出纳岗位的职责12

　　1.1 资金管理

　　1.1.1 货币资金日常收付与管理，包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。

　　1.1.2 负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作，与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况，按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。

　　1.1.3支付采购款、报销款、借款时，严格执行审批流程，按审批结果办理;对原始单据的合规性再次审核，如符合报销程序和管理制度且金额无误，方可付款。

　　1.2 发票管理

　　1.2.1 负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

　　1.2.2 建立发票管理台账，对空白发票、已___、作废发票逐号登记使用情况，记录不得空号或跳号。

　　1.2.3 空白发票、作废发票需分类保管。

　　1.2.4发票的`开具严格依据合规的《开票申请单》所列示内容执行填列;发票开具后，由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联;记账联交总账会计处。

　　1.2.5 每月期末，将各公司各类发票汇总表打印，交予总账会计。

　　1.3 系统录入

　　1.3.1 每日货币资金收、付款记录，逐笔登记录入管理报表或管理系统，数据结果上报总账会计和财务经理。

　　1.3.2 每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统，序时生成现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结。

　　1.4 配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。

　　1.5 日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。

出纳岗位的职责13

　　职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职要求：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位的职责14

　　1.负责日常收支的管理和核对。

　　2.办公室基本账务的核对。

　　3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　4.负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　5.负责开具各项票据。

出纳岗位的职责15

　　职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的'知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

【出纳岗位的职责】相关文章：

出纳岗位职责05-15