【精】出纳的岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

【精】出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的.其他工作。

出纳的岗位职责2

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的'各项事务。

出纳的岗位职责3

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。

　　对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

　　根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

　　库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。

　　备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

　　如金额较大，应报上级财务部门审批。

　　对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

　　会计岗位职责

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。

　　发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的'票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。

　　按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。

　　不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。

　　积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳的岗位职责4

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳的'岗位职责5

　　1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　　2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　　3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　　4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　　5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

　　6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

　　7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　　8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的.变更;

　　9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　　11.负责部门安全管理工作;

　　12.领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责6

　　1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

　　2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性，

　　3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

　　4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

　　5.负责编制有关银行存款、现金科目的`会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

　　6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

　　7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，

　　8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，，不得挪用现金，不得白条顶库。

　　9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.

　　10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

出纳的岗位职责7

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的`准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责8

　　1.负责日常收支的`管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

　　2.负责办理公司各类银行、现金结算。

　　3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　5.完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的'职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳的岗位职责10

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　每月盘库—次。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　学校会计工作职责

　　1、根据学校和总务处的`要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

　　按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。

　　学期结束、年终提供决算报告。

　　6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

出纳的岗位职责11

　　1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券（如国库券、债券、股票等）。

　　2、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的'收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。

　　3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。

　　5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

　　7、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳的岗位职责12

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2、根据会计制度的.规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。