项目出纳的岗位职责

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项目出纳的岗位职责

　　在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家整理的项目出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

项目出纳的岗位职责

项目出纳的岗位职责1

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表;

　　2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、审核每日收支情况;

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

　　6、其他有关现金、银行的日常工作;

　　7、领导交办的'其他工作。

项目出纳的岗位职责2

　　1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

　　2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

　　3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

　　4、每日及时将收款信息录入明源系统;

　　5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

　　6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

　　7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

　　8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

项目出纳的岗位职责3

　　1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

　　2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

　　3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

　　4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

项目出纳的岗位职责4

　　1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

　　2、资料管理，主要为明源资料操作

　　3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

　　4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

　　5、报表管理，日报、应收台账登记

项目出纳的岗位职责5

　　1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

　　2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

　　3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的`退款处理;

　　4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

　　5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

　　6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

　　7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

　　8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

项目出纳的岗位职责6

　　1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

　　2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

　　3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

　　4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;

　　5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

　　6.负责银行的`开户、销户及日常银企关系维护;

　　7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

项目出纳的岗位职责7

　　1、负责项目签约、接房、租金收款;

　　2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

　　3、负责存放资金的安全;

　　4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

　　5、负责收款报表的编制;

　　6、开具购房发票并建立发票台账;

　　7、编制资金日报表

项目出纳的'岗位职责8

　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　　6、负责记账凭证的`打印、整理

　　7、负责开具各项票据

　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

　　10、完成部门领导交办的其他任务

项目出纳的岗位职责9

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的.编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

项目出纳的岗位职责10

　　1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

　　2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

　　3、办理保函、履约保证金;

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

　　6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

　　7、完工项目对账、保本点的'测算;

　　8、办理现金收付和银行结算业务;

　　9、开具各类银行票据;

　　10、配合会计做好各种账务处理;

　　11、承办领导安排的其他工作。

项目出纳的岗位职责11

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的.入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

　　6、承办领导交办的其他工作;

项目出纳的岗位职责12

　　1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;

　　2、负责日常借款、报销等相关财务工作;

　　3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;

　　4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;

　　5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;

　　6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;

　　7、负责空白字据及财务印签的保管;

　　8、完成上级领导交办的.基础工作。

项目出纳的岗位职责13

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的.发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

项目出纳的岗位职责14

　　1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

　　2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

　　3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

　　4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

　　5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的'其他工作。

项目出纳的岗位职责15

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

　　2、项目备用金的申领、发放与登记;

　　3、项目仓库盘点;

　　4、项目月度应收、应付台账统计;

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的'完整性和准确性;

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

　　8、服务中心报销单据初审并签字;

　　9、每周与公司本部出纳进行结账;

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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