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出纳专员岗位职责

时间:2023-05-09 17:00:10 岗位职责 我要投稿

出纳专员岗位职责集锦15篇

  在不断进步的时代,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的出纳专员岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳专员岗位职责集锦15篇

出纳专员岗位职责1

  岗位职责

  1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,

  2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、应收账款和应付账款管理;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的.对外联络;

  7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责2

  1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作,协助处理账务相关工作;

  2、负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、申请票据,购买发票,协助办理税务报表的申报;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、固定资产的.登记和管理,其他应收款明细表及分析;

  6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳专员岗位职责3

  1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 负责货币资金的`收付以及管理工作。

  5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

出纳专员岗位职责4

  1.根据第三方结算账户入账情况进行日常收付款结算,保证资金正常调拨;

  2.登记银行存款日记账、现金日记账,做好资金需求计划,保证账户收支、余额无误;

  3、定期盘点网银、现金、及其他非货币性资产定期盘点,确保信息资产的准确性及完整性

  4、根据汇兑渠道盈亏标准模型,对所管理账户择优换汇,减少汇损,增加资金创收;

出纳专员岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责公司现金及存款收发

  2、现金及银行存款的核对,若有差异及时查明原因

  3、及时核对并处理未达账项

  4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

  5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

  岗位要求:

  1、专科及以上学历,财会专业,财务管理或其他相关专业优先

  2、1年以上财务相关工作经验

  3.具备财务的'专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

  4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员岗位职责6

  (1)货币资金核算。

  ①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

  ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

  ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

  ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章,严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算,催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

  (2)往来结算。

  ①办理往来结算,建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部不能办理转账手续的'单位和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

  (3)工资结算。

  ①执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。

  ②审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。

出纳专员岗位职责7

  1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务;

  2、申请票据,购XXX,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、负责员工报销费用的`审核、凭证的编制和登帐;

  4、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;

  5、保管公司合同分类整理;

  6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责8

  1.及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符

  2.办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经老板批准后签发,不得随意办理汇款

  3.负责工资核算,提供工资数据

  4.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错

  5.负责协助办理税务年检和工商年检

  6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员岗位职责9

  一、人事行政工作:

  员工招聘相关工作

  员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理,协调员工、部门之间关系处理);

  员工档案管理

  社保、公积金的'缴纳

  薪酬与绩效管理

  每月考勤汇总

  行政工作:

  办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

  二、出纳工作:

  1、公司日常账款的往来支付;

  2、定期查询银行往来账款,制作简单的日记账;

  3、负责公司和财务对接;

  4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;

  5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

出纳专员岗位职责10

  1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作,编制公司资金计划及资金周报;

  2. 负责银行存款账户的`管理工作,定期与银行对帐,账户开户与注销,做好银行关系维护工作;

  3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

  4. 管理闲置资金,制定理财计划,提高资金收益率;

  5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

  6. 完成领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责11

  1.银行往来:按照国家及公司有关银行结算制度的规定,负责公司日常银行网银付款及其他相关业务,管理公司各银行账户,按要求提交资金相关报告;

  2.账户管理:对公司每日收款进行确认和统计,每月完成账户的对账工作;

  3.账单管理:每月银行对账单和回单的`领取和整理;

  4.发票开具:每月开具公司业务用的相关发票;

  5.文件归档:负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

  6.其他事项:完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责12

  岗位职责:

  负责新城发展财务共享中心出纳工作

  1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

  2、负责所管理的`发票、收据等票据的收发及核销工作;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、负责掌管小额现金;

  5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职资格:

  1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳专员岗位职责13

  岗位职责

  1、根据企业财务制度,审核原始凭证的'合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;

  2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;

  3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

  4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;

  5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册;

  6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;

  7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

  8、其他领导交办的事项。

出纳专员岗位职责14

  1、根据会计凭证,每日进行现金的收付业务;

  2、严格遵守现金管理制度,现金要必须做到日清日结,每日必须盘点库存现金,应与帐记载金额一致

  3、应负责每日营业额的追缴,按公司的销售合同收取现金;

  4、负责公司员工的.工资发放,按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

  5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录;

  6、银行帐务和支票办理:

  7、会计凭证的汇总与管理:

  8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责15

  1、各类费用报销及采购付款结算业务

  2、定期对账户进行维护工作,留意网银页面的各类通知,例网银缴费,网银盾续期等

  3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

  4、编制资金日报、周报

  5、月结对账,核对银行日记账的.发生额和余额

  6、完成上级领导交办的其他工作任务

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