公司出纳岗位职责15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编收集整理的公司出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司出纳岗位职责15篇

公司出纳岗位职责1

　　1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的'签发、内部资金的调拨；账户的开立、取消等等）

　　2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账；

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳岗位职责2

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

公司出纳岗位职责3

　　1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2、组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施;

　　3、负责组织固定资产和资金的'核算工作;

　　4、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

　　5、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;

　　6、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营结果，审查对外提供的会计资料;

　　7、定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，志愿群众参加管理;

　　8、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;

　　9、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配;

　　10、参加生产经营会议，参与经营决策。

公司出纳岗位职责4

　　1.进行会计核算

　　会计人员要做好会计核算工作，如实反映经济活动情况。按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按时编制会计报表并上报。

　　2.实行会计监督

　　会计人员必须按照国家有关规定，对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项，应拒绝办理或按照职权予以纠正。

　　3.参与预测、决策和计划、预算的制定

　　会计人员按照经济核算的原则，编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果;参与本单位的`预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料，做好信息反馈工作。

　　4.做好其他会计工作

　　拟订本单位的会计事务管理办法，如材料收发保管制度，固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定，妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。

公司出纳岗位职责5

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的.其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书;

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

公司出纳岗位职责6

　　1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的'商业秘密。

公司出纳岗位职责7

　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;

　　3、负责资金报表的填报;

　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

　　任职资格:

　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。

公司出纳岗位职责8

　　1. 负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6.负责公司办公类资产的.登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

　　12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

　　14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

公司出纳岗位职责9

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

公司出纳岗位职责10

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；

　　2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　4、每月作银行存款余额调节表。

　　5、其他有关现金、银行的日常工作。

　　6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

　　7、协助项目经理编制年度预算。

　　8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。

　　9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　10、准确开具各项票据；

　　11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。

　　12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。

　　13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

　　14、统一管理管理处的`发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

　　15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

公司出纳岗位职责11

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、根据公司领导的`需要，编制各种资金流动报表；

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

公司出纳岗位职责12

　　1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息

　　A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；

　　B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；

　　2．为公司内部经营管理提供会计信息

　　A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；

　　B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

　　c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

　　3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

　　A．配合审计部门对我司进行年审；

　　B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

　　4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

　　5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

　　6．正确核算公司营业收入及成本。

　　7．员工工资的`核算与发放。

　　8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

　　9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

　　10．完成上级交办的其他事项。

　　财务经理岗位职责

　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的财务管理办法。

　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

　　4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

　　5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

　　6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

　　7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

　　8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

　　9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

　　10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

　　11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

　　财务会计岗位职责

　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

　　4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　财务出纳岗位职责

　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

　　2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

　　5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

公司出纳岗位职责13

　　1、根据公司和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便公司领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。年终提供决算报告。

　　6、配合督促公司各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好公司全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的`有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

公司出纳岗位职责14

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围和库存现金限额。

　　2.根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，根据审核批准的收付款凭证，办理收付款手续和银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好凭证的及时传递工作。

　　3.根据现金和银行收付的记账凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额；现金管理做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对；银行存款账与银行对账单及时核对；做到账账相符，账实相符。

　　4.负责每周编制《货币资金周报表》。

　　5.按季度与银行单据核对季度项目资金利息收入和贷款利息支出。

　　6.及时提取备用金，保证日常报销所需的.现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单及时取回入账。

　　7.负责保管现金、空白支票、银行票据、空白收据等重要凭据，并建立现金支票、转账支票使用登记薄。

　　8.完成领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责15

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的.项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

【公司出纳岗位职责】相关文章：