it公司会计岗位职责15篇
随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的it公司会计岗位职责，欢迎大家分享。
it公司会计岗位职责1
一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。
四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。
六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。
八、负责公司各部门的费用报销业务手续。
九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。
十、对公司的'会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。
十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。
it公司会计岗位职责2
岗位职责：
1. 核对供应商发票,送货单,入库单,对材料的数量,单价和金额进行复核与计价 ;
2. 对于生产特殊领料过程中存在的问题进行原因分析,并提出改进意见;
3. 及时反映日常的作业问题并跟踪解决，对流程有问题部份提出修订;
4. 不定期对原材料、包装物、产成品及所有存货盘点, 并追踪盘点差异的处理结果;
5. 核算并分析产品材料标准成本价与实际成本价的差异，评估标准成本价的准确性;
6. 暂估及应付帐款科目清帐管理工作. 并对应付账款余额的准确性负责;
7.协助成本会计完成每月成本模块的`核算和结账工作。
任职要求：
1.大专以上学历，财务或经济类专业
2.一年以上从事制造业会计或成本工作经验，具备扎实的财务专业功底。
it公司会计岗位职责3
1、负责审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制;
2、负责核算收入、费用及税金;
3、负责做好公司的.资金计划、财务预算、核算、成本管理工作;
4、负责监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;
5、负责完成对外报表的申报及年审工作等。
it公司会计岗位职责4
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的.支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
it公司会计岗位职责5
一、工程财务主管接受公司财务总监的领导。根据《会计法》和公司管理制度及公司董事长的`委托，主要承担对公司工程财务工作的稽核、督察、审计、考察，积极努力完成财务总监交办的各项工作。
二、完成工程公司所有的会计工作，对凭证、帐目、报表进行审核，报送和负责会计凭证、帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作。
三、主管所有工程项目的帐目，对其进行审核，汇总及监督。
四、主管古民居收购工作的实物管理及帐务管理。
五、协助配合公司财务做好各工程项目的成本控制和存货清点的核查工作。
六、发现问题及时查明原因，督促有关部门及时处理，并报公司财务总监。
it公司会计岗位职责6
各岗位工作人员要认真履行财务工作职责，严格遵守作息时间和公司制定的请(休)假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。
一、财务工作职责---财务总监工作职责
1.遵守会计法、企业会计制度、计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12.监督、检查财务纪律执行情况。
13.完成领导交办的其它工作。
二、财务工作职责---财务经理工作职责
1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制。
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。
6.财务经理的财务工作职责还包括负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。
7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
9. 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善理。
10.完成领导交办的其它工作。
三、财务工作职责---成本控制的工作职责
1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
3. 核算公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销，处理总部报销业务。
4.负责发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。
5. 负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。
6.负责相关财务报告的'编制，保证准确及时。报告包括(但不限于)：汇总每日日报表、损益报表(含累计)、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。
7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。
9.负责总部及各售楼处工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭号，归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。
10.服从领导交办的其他临时性工作。
四、财务工作职责---往来管理工作职责
1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。
2.负责供应商管理：合作供应商(包括美亦等受托代销业务)合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来(运费、包装费、委托加工费等)。
3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。
4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。
6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。
9.服从领导交办的其他临时性工作。
五、财务工作职责---财务分析工作职责
1.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。
2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。
3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。
4.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。
5.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。
6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。
7.完成领导交办的其它工作。
it公司会计岗位职责7
一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
十、认真完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期
与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的.收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。
八、负责打印银行日记账，并装订成册。
九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
费用报销会计岗位职责
一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预
算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原
始单据数字清楚，业务情况反映明确。
三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规
定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。
四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。
五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。
六、和往来及时进行对账。
七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。
八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。
十、承办经理或主管交办的其它工作。
往来会计岗位职责
一、 应付及预付款的管理
（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
（二）、办理应付及预付款项的结算。
（三）、负责应付及预付款项的核算工作。
（四）、定期进行应付及预付款项的对账。
（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。
（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。
二、 应收及预收账款的管理
（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。
（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。
（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。
（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。
（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。
（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。
（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。
（十）、完成领导交办的其他工作。
成本核算会计岗位职责
一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及
it公司会计岗位职责8
1、掌握建设方工程招投标管理、工程成本管理、合约管理等；
2、精通工程量清单编制、招标控制价的编制、工程变更洽商管理、工程结算、决算；
3、审核工程付款的准确性、合理性和资料完整性；
4、建立和完善工程付款台账、合同台账等
5、完成公司交办的'其他工作。
it公司会计岗位职责9
（1）组织实施企业财务核算工作，并按会计准则的规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
（2）组织实施本企业有关会计核算的各项规章制度与会计核算模式，设置总分类账簿。
（3）根据企业内控制度，配合IT建立ERP核算系统并严格执行。
it公司会计岗位职责10
现金会计岗位职责
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的'奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
总帐会计职责
一、 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
it公司会计岗位职责11
岗位职责：
1.进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2.日常现金收支、单据审核、会计记账等工作;
3.负责与银行、税务等部门的对外联络，完成公司税务、工商、年检等事项;
4.负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登账;
5.完成企业领导交的其他相关工作;
6.具备独立处理整套账务、财务报表及纳税业务能力。
任职资格：
1、会计相关专业大专学历，有初级会计师证书或以上优先;
2、有5年以上的会计工作经验，2年以上总账经验，能独立负责处理全盘账务;
3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
4、责任心强、作风严谨，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;
5、熟练使用办公软件，EXCEL、WORD等。
it公司会计岗位职责12
1、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;
2、根据工商财务管理制度和会计制度，登记总账和明细账，及时使报送政府有关部门;
3、会同其他部门定期进行财务清查，及时清理往来账;
4、编制和保管会计凭证及报表;
5、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的关系;
6、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法;
7、负责成本核算和利润核算;
8、参与拟定经济合同(或协议)及其他经济文件;参与合同(或协议)机结算的'审核，并对用印申请按程序进行审核;
9、对公司的所有报销及付款进行审核，经公司批核后发布;
10、负责各类费用收缴和催缴工作;
11、负责组织指导有关会计方面的业务技术培训或传导工作;
12、完成公司级上级领导交的办其他任务。
it公司会计岗位职责13
岗位职责：
1、根据会计准则和红星美凯龙集团及建设事业中心的相关财务制度，利用ERP系统对项目工程物资进行核算;
2、 每月按照集团建设事业中心财务部的`要求按时报送各类报表;
3、 对项目用固定资产和低值易耗品进行列表登记并定期报送明细单;
4、对项目工程物资的管理能够根据实际情况提出合理化的建议;
5、 建设事业中心财务部和项目财务经理分配的其他工作。
任职资格：
1、 财经类相关专业大学专科以上学历，3年全日制学制;
2、 初级及初级以上会计师职称。
it公司会计岗位职责14
岗位职责:
1. 负责子公司核算业务的监督和指导。
2. 负责子公司月度财务报表的编制及报送。
3. 负责子公司日常付款业务的`审核和确认。
4. 负责子公司资产风险监控。
5. 掌握子公司日常业务信息,对存在财务风险的业务及时进行反馈和提出改善意见。
6. 优化内控流程,建立必要的内控制度,完善管理报表。
7.上级交办的其他工作。
任职要求:
1. 具有扎实的会计理论知识和技能,熟悉国际会计准则及国际惯例。
2. 熟悉中、西方财务制度及差异。
3. 具备英语沟通能力,掌握专业的财务英语。
4. 熟悉外贸业务流程。
5. 具有大型外企或者跨国企业财务工作经验者优先。
6. 具有较强的分析能力和逻辑思维。
7. 具备良好的职业道德,抗压能力,学习能力。
it公司会计岗位职责15
1、审核财务单据，整理档案，管理发票;
2、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档;
3、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;
4、领导交办的其他工作。
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