财务出纳专员岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的财务出纳专员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务出纳专员岗位职责15篇

财务出纳专员岗位职责1

　　1、负责各银行开户、银行汇票的`开据，网银付款，回单打印;

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

　　3、负责每月工资核算、发放;

　　4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符;

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订;

　　6、主管安排的其他事项;

财务出纳专员岗位职责2

　　1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调，做好上情下达工作;

　　2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;

　　3、负责项目物业费和其他相关费用的'收缴;

　　4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;

　　5、完成上级交办的其它工作。

财务出纳专员岗位职责3

　　1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

　　2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

　　3、网银转账、签发支票和支付现金;

　　4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

　　5、办理开户、销户及账户年检工作;

　　6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。

财务出纳专员岗位职责4

　　1、根据学院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责学院员工薪资的核算工作，奖金提成的发放;

　　3、负责银行账户的`日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　4、负责登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　5、负责所有学生学费的收缴，并对特殊情况做出登记;

　　6、负责核实报销凭证，由总负责人签字后方可支付;

　　7、完成校区领导交付的临时性工作。

财务出纳专员岗位职责5

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的.限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

财务出纳专员岗位职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、领导交办的其他事项。

财务出纳专员岗位职责7

　　1、负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

　　2、负责办理银行账户的.相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、负责出纳报表的制作;

　　5、负责应收款及借支的记录及跟进。

　　6负责公司资质证件的管理。

　　7、完成领导安排的其他工作

财务出纳专员岗位职责8

　　负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

　　负责公司日常现金报销及单据的审核。

　　办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

　　熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　日常收、付款会计凭证的'录入。

　　完成领导交待的其它临时工作。

财务出纳专员岗位职责9

　　1 负责现金收付和银行转帐业务

　　2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

　　3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

　　4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

　　5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

　　6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的`发生

　　7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

　　8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳专员岗位职责10

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　3、负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具发票，做好发票、支票、汇票的'保管工作;

　　6、根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

　　7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

　　8、每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳专员岗位职责11

　　1、公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

　　2、负责员工报销审核及问题反馈;

　　3、公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4、部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5、日常行政事务工作;

　　6、处理上司交待的其他事务;

财务出纳专员岗位职责12

　　1、办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的'报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2、项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3、实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

　　4、项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳专员岗位职责13

　　1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳专员岗位职责14

　　1、办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

　　2、严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的`凭证才能办理款项收付。

　　3、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

　　4、严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

　　6、要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

　　7、当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

　　8、随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

财务出纳专员岗位职责15

　　1、整理审核原始凭证;

　　2、负责网上银行付款;

　　3、编制每日资金报告;

　　4、空白收据及票据的保管及盘点;

　　5、公司合同的记录及归档;

　　6、银行事宜的`处理;

　　7、门店税控机及发票的申购;

　　8、监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;

　　9、协助财务经理编制月度资金预算;

【财务出纳专员岗位职责】相关文章：