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会计兼出纳岗位职责(15篇)
在生活中,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是组织考核的依据。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编为大家收集的会计兼出纳岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
会计兼出纳岗位职责1
1.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符,账款相符。(只需要做付款的银行制单,后续凭证的整理及账务--财务经理做)
2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单,并与银行账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款,银行的`付款--财务经理核对)
3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。
5.其他临时事项(老板报销单的整理等)
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作,确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。
13.电费发票。
14.抄报税。
15.ERP部分科余的维护核对。
会计兼出纳岗位职责2
出纳:
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账。
3、负责每月发放工资。
4、完成公司交代的其他事宜。
财务文员:
1、审核公司财务单据,整理档案,管理发票,制作工资表,协助会计抄税等;有一定的英文水平。
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。
3、协助上级部门开展公司财务部内部的.沟通与协调工作。
4、保管和发放本部门的办公用品及设备。
5、完成上级指派的其他工作。
会计兼出纳岗位职责3
1、出具每月客户账单,并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;
2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;
3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据,并进行沟通剔除或更正;
4、根据银行到账记录及时登记到账凭证,并反馈给相关业务部门。
5、负责费用支付,及银行查账。
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的`工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
职位要求:
1、财务、会计专业本科以上学历,有会计上岗证;
2、2年以上财务相关经验优先考虑;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力和抗压能力。
会计兼出纳岗位职责4
岗位职责:
1、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款,严格控制员工借款额度,及时催还借款。
2、负责购买现金及转账支票,并逐笔登记,妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证,每日核对、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。控制库存现金不得超出限额。
3、按照公司的规定正确开具以及作废现金/转账支票,办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务,及时领取银行回单。
4、每日核对银行日记账的发生额及余额,月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款,跟踪客户汇款情况。
5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜,负责保管公司印章,按照公司规定行使印章保管权,负责增值税发票的`领取、开具事宜。
6、负责国/地税涉税事项的办理,负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报,负责出口退税的申报。
任职要求:
1、有会计上岗证,专科以上学历,会计专业。
2、熟练使用电脑及相关办公软件以及用友U8财务软件中有关财务会计的操作。
3、熟悉外币结售汇业务流程。
4、至少两年涉外企业的工作经验
5、具有涉税会计的工作经验。
6、工作仔细、认真负责、思路清晰、具有条理性。
会计兼出纳岗位职责5
1、日常账务处理,制作凭证,编制相关财务报表。
2、审核各类合同及相关附件。
3、往来账核对:
4、维护总账和明细账,及时准确地记录公司业务往来,定期核对相应账户,并作适当调节,提出合理化建议。
5、领导安排的其他事宜。
会计兼出纳岗位职责6
1.提取、送存及管理现金,做到日清月结;
2.办理公司现金收付和银行结算业务,编制现金日记账及银行存款日记账,报送出纳报表;
3.维护公司各银行账户,银行联络及信息变更,领取银行回单,按月打印公司对账单并装订成册;
4.负责公司各银行账户支票的管理,往来支票、汇票的银行结算;
5.负责审核公司员工费用报销单据、收付款单据及时办理公司收付款业务;
6.负责及时编制公司报销、收付款的'财务记账凭证;
7.负责审核工资表明细及个税,并完成工资的按时发放工作;
8.负责每月税务报表的申报工作(包括增值税、所得税、附加税等其他相关税费的申报);
9.负责每月财务资料的汇总、装订及保管工作;
10.配合财务经理安排的其他工作。
会计兼出纳岗位职责7
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票,负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表,负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案,管理客户资信及赊销授信额度,整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度,办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据,理财产品等日记账,现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金,做到账实相符,月末与会计核对现金库存,编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
会计兼出纳岗位职责8
1、日常财务核算、会计凭证、出纳工作的'审核;
2、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对财务收支计划、经济合同进行会签;
3、遵从公司规章制度,严格执行公司内部财务、会计制度和工作程序,组织实施并监督执行;
4、实现公司的财务收支计划、与成本费用计划。
5、完成领导交办的其他工作。
会计兼出纳岗位职责9
1、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证,并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统,并跟踪往来账(应收,应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的'勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
会计兼出纳岗位职责10
岗位职责;
1、贯彻执行国家财税法规政策,参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;
2、组织制定本公司的财务计划,负责公司各项费用的记账和报销审核
3、负责组织固定资产和资金的核算工作;
4、负责公司各项税务工作的`申报;
5、领导交付的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务相关专业;
2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的业务特性
3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;
4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;
5、良好的团队合作精神,责任心强,工作细心,善于沟通,抗压力强。
会计兼出纳岗位职责11
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成现金收付、支票手续和银行结算业务;
2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对账单相符;
3登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
5.正确编制现金、银行的`记帐凭证,及时传递给财务登帐;
6.配合对应收款的清算工作;
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
8.及时完成上级安排的其它任务。
9.开具发票、协助会计完成上网报税工作;
10.领导交待的其他工作。
会计兼出纳岗位职责12
1、负责工程、固定资产采购相关合同审核,参与年度工程招标。
2、负责跟进各项工程进度,审核工程项目进度款项支付申请,做好合同台账管理。
3、负责集团固定资产管理,审批固定资产新增、报废、调转事项,安排年度资产盘点工作。
4、跟进各项工程押金质保金余额,及时督促工程部清退相关款项。
5、主管安排的其他相关工作
会计兼出纳岗位职责13
1、能够独立处理出纳的相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等),
2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等;
3、能够协助上级完善业务流程;
4、严格遵守财务纪律及各项制度,及时发现问题并上报领导;
5、能够自主完成成本会计工作或者有意愿学习成本会计的相关专业知识,了解成本会计的'工作内容(包含但不限于库房盘点、成本维护、出具报表等);
6、协助公司完成维护金碟、erp软件工作;
7、完成上级交办的其他工作;
会计兼出纳岗位职责14
1)定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的.系统设置。
2)负责客户的结算工作,并定期检查系统结算是否准确,并保证无漏结款项。及时处理对客户的退费补收等工作,并了解其原因做报告分析。
3)每月末按时完成应收帐款分析报告,控制应收帐款余额,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收,查明情况后汇报。
4)定期对客户的月消费进行票据开取,寄送,及特殊客户的账单制定,协助客服完成与客户的对账。
5)对公司每月业务收入进行入账处理。
6)优化现有收入以及财务相关工作流程。
会计兼出纳岗位职责15
1、现金的日常收支和保管,执行现金限额管理,超过限额的资金必须当天解入银行。
2、资金收付后当日入账,现金盘点,核对现金日记账,补充备用金,执行备用金制度,编制资金日报。
3、清点各部门交来的各种款项,做到有问题即时问清并及时处理。
4、按公司要求执行费用报销审核,资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。
5、及时处理员工借款,每月跟踪清理借款,每月发送借款人及领导借款未清表。
6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。
7、银行帐户的'开户与销户。
8、收据、支票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单。
9、收到银行承兑汇票,即时出具收据,即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。
10、收集资金预算数据,编制资金预算表。
11、查实、关注、汇报各银行帐户余额,避免入不敷出,定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。
12、每月15日前按时装订会计凭证。
13、积极配合审计工作。经总账审核,财务(副)经理审批后提供对外数据。
14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。
15、完成直接上级交办的临时任务。
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