范文资料网>规章制度>岗位职责>《企业出纳岗位职责

企业出纳岗位职责

时间:2023-04-07 12:50:09 岗位职责 我要投稿

企业出纳岗位职责

  在我们平凡的日常里,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编整理的企业出纳岗位职责,欢迎大家分享。

企业出纳岗位职责

企业出纳岗位职责1

  1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

  2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

  3、及时办理银行结算业务,管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对,编制“银行存款余额调节表”,做好后交给会计。

  4、按规定办理报销及经营收入手续,收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记,同时签章。

  5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

  6、每月盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。

  7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

  8、配合会计人员做好每月的'报税工作;

  9、完成领导交办的其他任务

企业出纳岗位职责2

  1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

  3、负责费用报销的审核及支付工作;

  4、负责银行开户、结汇及对账工作;

  5、负责公司的.开具、核销、认证、保管等工作;

  6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  8、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责3

  1、打印各项收款单据、发票,及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

  2、做好每日收款的统计工作,做到账目明晰,准确无误;

  3、负责妥善保管现金、有关印章和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

  4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作,建立合同台账,逐笔登记每次付款的.时间、金额;

  5、完成领导交代的其他工作。

企业出纳岗位职责4

  1.主要负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

  2.主要负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,主要负责及时送交银行。

  3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

  4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

  5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

  6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

  7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

  8.主要负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人主要负责赔偿。

  9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

  10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

  11.主要负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的`清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

  12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

  13.完成领导交办的其它临时性工作。

企业出纳岗位职责5

  一、加强学习,不断提高业务水平,练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度,严禁私设“小金库”,对于违反财经纪律的行为,必须坚决抵制,并向上级财务部门报告。

  二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求,对原始票据进行审核,确保各项支出手续完整性、合法性。

  三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续,确保各种票据的.安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙,不得任意转交他人。

  四、负责整理原始凭证,协助总账会计做好单据装订工作。

  五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符,票据真实可靠,手续严格清楚。登记有关经费备查账本,银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  六、协助总账会计做好预、决算编制,年度各项统计工作。

  七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

企业出纳岗位职责6

  1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;

  4、发票的开据及发票相应信息数据整理;

  5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

  6、财务档案的.制作、装订、保管。

企业出纳岗位职责7

  1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

  2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款调节表;

  3、建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符;

  4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

  5、根据商务提供的开票申请,及时开具___,并进行销售合同及发票的.登记工作;

  6、妥善保管好公司支票,并做好领用登记工作;

  7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作,应尽力维护公司与各合作银行的关系;

  8、每月参与存货的盘点清查工作;

  9、每月编制相关会计凭证;

  10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

  11、完成领导安排的其他工作。

企业出纳岗位职责8

  1.在财务科长的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据会计人员编制、审核的`收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日提交银行存款及库存现金日报,每月做出银行余额调节表,清理未达账项,做到日清月结。

  2.及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

  3.逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额,并随时接受检查,如发现问题,应及时查明原因,向科长报告,

  4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

  5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作,银行进账单必须与当天日报表相符,否则及时查明原因。

  6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

企业出纳岗位职责9

  1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。

  2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

  3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。

  4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必须加盖“作废”图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

  5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务经理反映,必要时可向总经理反映。

  6、每月末及时准确的`与银行对账单核对银行明细账,编制银行余额调节表。

  7、准确的保管公司库存现金,每月末在会计的监督下,对库存现金进行清点工作,并填写现金清点表存档。

  8、完成财务经理布置的其他工作。

企业出纳岗位职责10

  出纳会计岗位职责

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

  财务部出纳岗位职责

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第1条 做好现金的'日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第2条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第3条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第5条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第6条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第7条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第10条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第11条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第12条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第14条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  行政出纳员岗位职责

  1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

  2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

  3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

  4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

  5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

  6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

  7、做好工资表的编造和工资发放工作。

  8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

  9、完成领导交给的其它临时性任务。

  会计岗位职责

  (一)流动资金核算

  1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

  2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

  3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

  (二)固定资产核算

  1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

  2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

  3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

  4.按制度规定计提固定资产折旧;

  5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

  (三)材料核算

  1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

  2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

  3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

  4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

  (四)工资核算

  1.按计划控制工资总额的使用;

  2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

  3.进行工资明细核算.

  (五)成本核算

  1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

  2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

  3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

  (六)利润核算及分配

  1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

  2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

  3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

  (七)往来结算

  1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

  2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

  (八)专项资金核算

  1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

  2.对专项资金进行明细核算;

  3.按时编制专项奖金报表.

  (九)总账报表

  1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

  2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

  (十)综合分析

  1.综合分析财务状况和经营成果;

  2.编写财务情况说明书;

  3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

  注意事项

  出纳是一个很重要的岗位,要注意遵守其准则,法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位,对于每一个企业都很重要,直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

企业出纳岗位职责11

  1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

  2、账套系统初始建立;

  3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的'审核;

  4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

  5、领导安排的相关财务工作。

企业出纳岗位职责12

  1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

  3、负责公司员工工资发放;

  4、负责公司旗下相关银行业务;

  5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

  6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

  8、所有门店储值卡的.销售确认、登记、充值;

  9、完成上级领导交待的其他工作。

企业出纳岗位职责13

  1、协助主办会计开展工作,协助会计核算;

  2、整理档案,管理、购买、开具发票;

  3、整理、审核公司人员的`费用报销;

  4、现金及银行相关事宜的处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  5、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  6、认真做好统计、汇总、上报工作;

  7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

企业出纳岗位职责14

  1.负责现金的保管,对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销,负责登记现金日记账,做到日清月结。准确准时完成每月一次的'现金盘点工作;

  2.负责保管银行印鉴卡等有关资料,负责登记银行存款日记账的工作,及时到银行取回回单及银行对帐单;

  3.负责统一管理发票和收据,做好开具、领用和核销工作,按照总公司要求及时上报各项明细;

  4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;

  5.其他总公司财务部安排的事项。

企业出纳岗位职责15

  1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;

  2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;

  3、根据报销的'原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;

  4、负责日常现金和银行的收支;

  5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

【企业出纳岗位职责】相关文章:

企业出纳岗位职责12-27

企业出纳会计岗位职责12-27

企业现金出纳岗位职责12-27

小企业出纳岗位职责12-27

供电企业出纳岗位职责12-27

企业物业出纳岗位职责12-27

企业银行出纳岗位职责12-27

企业出纳会计岗位职责02-27

企业现金出纳岗位职责02-22

企业财务出纳岗位职责12-27